| 索引號 | 11341723003254698T/202407-00073 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-07-30 15:14 |
| 內容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村2024年04月-2024年06月單位：元一、期初結存合計：65,968.82其中：現金銀行存款65968.82二、本期收入合計：41,915.66會計科目明細科目摘要說明金額其他收入其他收入收老年食堂現金充值款13,390.00其他收入收老年食堂現金充值款1,900.00存款利息收入二季度銀行存款利息15.66應付款安徽萬壘建設有限公司收水庫移民項目山嶺至楊梅沖道路硬化工程質保金2024.5.27-2026.5.2616,610.00專項應付款違法建設考評獎勵資金收市城管局3-4月違法建設考評獎勵資金款10,000.00三、本期支 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數 | 494 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-07-30 15:14 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 | 2024年04月-2024年06月 | 單位：元 | |
| 一、期初結存合計： | 65,968.82 | ||
| 其中：現金 | |||
| 銀行存款 | 65968.82 | ||
| 二、本期收入合計： | 41,915.66 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 其他收入 | 其他收入 | 收老年食堂現金充值款 | 13,390.00 |
| 其他收入 | 收老年食堂現金充值款 | 1,900.00 | |
| 存款利息收入 | 二季度銀行存款利息 | 15.66 | |
| 應付款 | 安徽萬壘建設有限公司 | 收水庫移民項目山嶺至楊梅沖道路硬化工程質保金2024.5.27-2026.5.26 | 16,610.00 |
| 專項應付款 | 違法建設考評獎勵資金 | 收市城管局3-4月違法建設考評獎勵資金款 | 10,000.00 |
| 三、本期支出合計： | 92,845.66 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 其他支出 | 管護工資 | 付戈能江3月保潔工資 | 2,000.00 |
| 慰問支出 | 付五保戶慰問款 | 500.00 | |
| 小工工資 | 付3月中心村、老鴨山等三線四邊、綠化等小工工資 | 6,620.00 | |
| 其他支出 | 付2024.3廠房電費款 | 68.95 | |
| 小工工資 | 付4月山嶺、老鴉山、中心村等清理小工工資款 | 1,300.00 | |
| 管護工資 | 付戈能江4月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 | |
| 管護工資 | 付戈能江5月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 | |
| 小工工資 | 付中心村、觀音堂等三線四邊清理小工工資款5月 | 3,010.00 | |
| 小工工資 | 付老鴉山、五相沖等廣場綠化清理小工工資款 | 470.00 | |
| 管理費用 | 水電費 | 付村委會2024.2電費款 | 755.04 |
| 網絡通訊費 | 付2024.3寬帶費 | 872.00 | |
| 食堂支出 | 付3月食堂費用款 | 2,935.00 | |
| 咨詢費 | 付振興倉儲加工一體化標準廠房項目建議書服務費 | 5,000.00 | |
| 聘用人員工資 | 退回2022、2023監(jiān)委會工資款 | -6,000.00 | |
| 水電費 | 付2024.3村委會電費款 | 382.79 | |
| 食堂支出 | 付4月食堂費用 | 2,987.00 | |
| 網絡通訊費 | 付4月寬帶費 | 872.20 | |
| 網絡通訊費 | 付5月寬帶費 | 872.60 | |
| 水電費 | 付2024.4村委會電費款 | 209.54 | |
| 食堂支出 | 付5月食堂費用 | 2,935.00 | |
| 辦公費 | 付辦公茶葉款 | 4,860.00 | |
| 辦公費 | 付長尾夾、封面紙等辦公用品款 | 1,847.50 | |
| 其他管理費用 | 付村部大樓衛(wèi)生工資款 | 100.00 | |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 付養(yǎng)老服務站2024.2電費款 | 58.53 |
| 公益事業(yè)支出 | 付污水處理2024.2電費款 | 515.65 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付老年服務站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付老年食堂2.3月費用款 | 6,244.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.3養(yǎng)老服務站電費款 | 84.87 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.3污水處理電費款 | 409.71 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付4月老年服務站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.4養(yǎng)老服務站電費款 | 104.18 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.4污水處理電費款 | 582.96 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付5月老年服務站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付老年食堂4-5月費用款 | 4,061.00 | |
| 應付款 | 安徽華有建筑工程有限公司 | 還款，退水庫移民履約金及質保金等款 | 28,987.14 |
| 安徽廣桐建設有限公司 | 還款， 付東開路亮化安裝質保金 | 6,800.00 | |
| 四、期末結存合計： | 15,038.82 | ||
| 其中：現金 | |||
| 銀行存款 | 15,038.82 | ||