| 索引號 | 11341723003254698T/202407-00073 | 主題導(dǎo)航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-07-30 15:14 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村2024年04月-2024年06月單位：元一、期初結(jié)存合計：65,968.82其中：現(xiàn)金銀行存款65968.82二、本期收入合計：41,915.66會計科目明細(xì)科目摘要說明金額其他收入其他收入收老年食堂現(xiàn)金充值款13,390.00其他收入收老年食堂現(xiàn)金充值款1,900.00存款利息收入二季度銀行存款利息15.66應(yīng)付款安徽萬壘建設(shè)有限公司收水庫移民項目山嶺至楊梅沖道路硬化工程質(zhì)保金2024.5.27-2026.5.2616,610.00專項應(yīng)付款違法建設(shè)考評獎勵資金收市城管局3-4月違法建設(shè)考評獎勵資金款10,000.00三、本期支 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 435 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-07-30 15:14 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 | 2024年04月-2024年06月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 65,968.82 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 65968.82 | ||
| 二、本期收入合計： | 41,915.66 | ||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 其他收入 | 其他收入 | 收老年食堂現(xiàn)金充值款 | 13,390.00 |
| 其他收入 | 收老年食堂現(xiàn)金充值款 | 1,900.00 | |
| 存款利息收入 | 二季度銀行存款利息 | 15.66 | |
| 應(yīng)付款 | 安徽萬壘建設(shè)有限公司 | 收水庫移民項目山嶺至楊梅沖道路硬化工程質(zhì)保金2024.5.27-2026.5.26 | 16,610.00 |
| 專項應(yīng)付款 | 違法建設(shè)考評獎勵資金 | 收市城管局3-4月違法建設(shè)考評獎勵資金款 | 10,000.00 |
| 三、本期支出合計： | 92,845.66 | ||
| 會計科目 | 明細(xì)科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 其他支出 | 管護(hù)工資 | 付戈能江3月保潔工資 | 2,000.00 |
| 慰問支出 | 付五保戶慰問款 | 500.00 | |
| 小工工資 | 付3月中心村、老鴨山等三線四邊、綠化等小工工資 | 6,620.00 | |
| 其他支出 | 付2024.3廠房電費(fèi)款 | 68.95 | |
| 小工工資 | 付4月山嶺、老鴉山、中心村等清理小工工資款 | 1,300.00 | |
| 管護(hù)工資 | 付戈能江4月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 | |
| 管護(hù)工資 | 付戈能江5月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 | |
| 小工工資 | 付中心村、觀音堂等三線四邊清理小工工資款5月 | 3,010.00 | |
| 小工工資 | 付老鴉山、五相沖等廣場綠化清理小工工資款 | 470.00 | |
| 管理費(fèi)用 | 水電費(fèi) | 付村委會2024.2電費(fèi)款 | 755.04 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 付2024.3寬帶費(fèi) | 872.00 | |
| 食堂支出 | 付3月食堂費(fèi)用款 | 2,935.00 | |
| 咨詢費(fèi) | 付振興倉儲加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項目建議書服務(wù)費(fèi) | 5,000.00 | |
| 聘用人員工資 | 退回2022、2023監(jiān)委會工資款 | -6,000.00 | |
| 水電費(fèi) | 付2024.3村委會電費(fèi)款 | 382.79 | |
| 食堂支出 | 付4月食堂費(fèi)用 | 2,987.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 付4月寬帶費(fèi) | 872.20 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) | 付5月寬帶費(fèi) | 872.60 | |
| 水電費(fèi) | 付2024.4村委會電費(fèi)款 | 209.54 | |
| 食堂支出 | 付5月食堂費(fèi)用 | 2,935.00 | |
| 辦公費(fèi) | 付辦公茶葉款 | 4,860.00 | |
| 辦公費(fèi) | 付長尾夾、封面紙等辦公用品款 | 1,847.50 | |
| 其他管理費(fèi)用 | 付村部大樓衛(wèi)生工資款 | 100.00 | |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 付養(yǎng)老服務(wù)站2024.2電費(fèi)款 | 58.53 |
| 公益事業(yè)支出 | 付污水處理2024.2電費(fèi)款 | 515.65 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付老年食堂2.3月費(fèi)用款 | 6,244.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.3養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款 | 84.87 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.3污水處理電費(fèi)款 | 409.71 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付4月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.4養(yǎng)老服務(wù)站電費(fèi)款 | 104.18 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2024.4污水處理電費(fèi)款 | 582.96 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付5月老年服務(wù)站衛(wèi)生及食堂工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付老年食堂4-5月費(fèi)用款 | 4,061.00 | |
| 應(yīng)付款 | 安徽華有建筑工程有限公司 | 還款，退水庫移民履約金及質(zhì)保金等款 | 28,987.14 |
| 安徽廣桐建設(shè)有限公司 | 還款， 付東開路亮化安裝質(zhì)保金 | 6,800.00 | |
| 四、期末結(jié)存合計： | 15,038.82 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 15,038.82 | ||