單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

8650690.07

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

8650690.07

二、本期收入合計：

15076253.96

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑補(bǔ)助

22750

武裝經(jīng)費

5000

提升人居環(huán)境零星工程履約保證金

5800

長安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（1-3月）

63000

一季度村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼

126800

獨立工礦項目土地征收差價補(bǔ)償款（山南村組集體）

904799

西山頭組集體征地款

12837621

2024年第一季度保潔費

920833

縣級及以上部門補(bǔ)助收入

幫扶款（廣德市總工會）

100000

職工社會保險

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費用補(bǔ)貼（4月）

10087.76

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費用補(bǔ)貼（5月）

10087.76

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費用補(bǔ)貼（6月）

22747.76

利息收入

結(jié)息

5727.68

其他

展銷會管理費

5000

第三季度人居環(huán)境大比武獎勵資金

16000

2023年度“三無村”獎勵資金

20000

三、本期支出合計：

1899862.12

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

工資支出

村聘人員2023年四季度績效

9600

食堂后勤人員2024年一季度工資

5400

村聘鎮(zhèn)用人員2024年一季度工資

86868

鎮(zhèn)聘后備干部、計生專干2024年一季度、二季度工資

19404

管理費用

辦公費用

社區(qū)3月電費

1940.87

社區(qū)3月網(wǎng)費

989

愛國主義教育基地3月網(wǎng)費

202

社區(qū)4月電費

1669.37

社區(qū)4月網(wǎng)費

989

愛國主義教育基地4月網(wǎng)費

202

社區(qū)4月飲用水費

728

社區(qū)5月電費

1238.81

社區(qū)5月網(wǎng)費

989

愛國主義教育基地5月網(wǎng)費

202

社區(qū)5月飲用水費

420

社區(qū)電教遠(yuǎn)教費用

225.42

辦公費用

社區(qū)辦公用品支出

2749

社區(qū)辦公用品支出

1060

零星費用

社區(qū)零星開支

595

食堂

3月食堂開支

3817

4月食堂開支

4097

5月食堂開支

4021

差旅費

3月用車費

1540

4月用車費

2900

5月用車費

2730

職工社會保險

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)4月社保繳納

19243.14

醫(yī)療保險補(bǔ)助款（4月）

562.66

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)5月社保繳納

19243.14

醫(yī)療保險補(bǔ)助款（5月）

562.66

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)6月社保繳納

19243.14

醫(yī)療保險補(bǔ)助款（6月）

562.66

其他

工程支出

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)遷墳工程

11000

新江路東段老菜園墻維修工程

19290

六礦宿舍樓天花頂裝飾工程

2520

革命老區(qū)項目工程進(jìn)度款

200000

西山邊、東山邊戶戶通硬化工程

50000

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田測繪項目

48079.35

四房組水毀橋梁修繕項目質(zhì)保金

8500

水利村、上保等8個村民組戶戶通工程質(zhì)保金

24150

路西水庫道路、三紅組村組道路修建工程質(zhì)保金

30000

環(huán)境整治支出

四房、麻山?jīng)_組人居環(huán)境整治工程

100000

改廁

2022年度第二批改廁工程

39046.9

2022年改廁工程質(zhì)保金

5100

退林還耕

第三批耕地找回補(bǔ)助款

1200

2024年第一批耕地找回補(bǔ)助款

99800

2023年永農(nóng)監(jiān)測圖斑補(bǔ)助

39700

其他支出

墳?zāi)惯w移安置費

9000

青苗補(bǔ)償款（易元順）

19140

便民中心2024年一季度保潔費

6900

直飲機(jī)濾芯更換

600

第三批最美庭院及星級清潔戶掛牌

18200

乒乓球健身活動

440

人居環(huán)境整治遷墳安置費

600

長安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（1-3月）

63000

廣告及標(biāo)識牌制作

1655

清明節(jié)包青團(tuán)活動

711

“救急難”補(bǔ)助款

1000

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)遷墳安置費

1500

2024年一季度保潔費

879166

原新一礦土地租賃費

570

民事代理費

5000

四、期末結(jié)存合計：

21827081.91

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

21827081.91