單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

8650690.07

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

8650690.07

二、本期收入合計(jì)：

15076253.96

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

2023年監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田流失圖斑補(bǔ)助

22750

武裝經(jīng)費(fèi)

5000

提升人居環(huán)境零星工程履約保證金

5800

長(zhǎng)安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（1-3月）

63000

一季度村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼

126800

獨(dú)立工礦項(xiàng)目土地征收差價(jià)補(bǔ)償款（山南村組集體）

904799

西山頭組集體征地款

12837621

2024年第一季度保潔費(fèi)

920833

縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入

幫扶款（廣德市總工會(huì)）

100000

職工社會(huì)保險(xiǎn)

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（4月）

10087.76

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（5月）

10087.76

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（6月）

22747.76

利息收入

結(jié)息

5727.68

其他

展銷會(huì)管理費(fèi)

5000

第三季度人居環(huán)境大比武獎(jiǎng)勵(lì)資金

16000

2023年度“三無村”獎(jiǎng)勵(lì)資金

20000

三、本期支出合計(jì)：

1899862.12

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

工資支出

村聘人員2023年四季度績(jī)效

9600

食堂后勤人員2024年一季度工資

5400

村聘鎮(zhèn)用人員2024年一季度工資

86868

鎮(zhèn)聘后備干部、計(jì)生專干2024年一季度、二季度工資

19404

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

社區(qū)3月電費(fèi)

1940.87

社區(qū)3月網(wǎng)費(fèi)

989

愛國(guó)主義教育基地3月網(wǎng)費(fèi)

202

社區(qū)4月電費(fèi)

1669.37

社區(qū)4月網(wǎng)費(fèi)

989

愛國(guó)主義教育基地4月網(wǎng)費(fèi)

202

社區(qū)4月飲用水費(fèi)

728

社區(qū)5月電費(fèi)

1238.81

社區(qū)5月網(wǎng)費(fèi)

989

愛國(guó)主義教育基地5月網(wǎng)費(fèi)

202

社區(qū)5月飲用水費(fèi)

420

社區(qū)電教遠(yuǎn)教費(fèi)用

225.42

辦公費(fèi)用

社區(qū)辦公用品支出

2749

社區(qū)辦公用品支出

1060

零星費(fèi)用

社區(qū)零星開支

595

食堂

3月食堂開支

3817

4月食堂開支

4097

5月食堂開支

4021

差旅費(fèi)

3月用車費(fèi)

1540

4月用車費(fèi)

2900

5月用車費(fèi)

2730

職工社會(huì)保險(xiǎn)

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)4月社保繳納

19243.14

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（4月）

562.66

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)5月社保繳納

19243.14

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（5月）

562.66

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)6月社保繳納

19243.14

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（6月）

562.66

其他

工程支出

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)遷墳工程

11000

新江路東段老菜園墻維修工程

19290

六礦宿舍樓天花頂裝飾工程

2520

革命老區(qū)項(xiàng)目工程進(jìn)度款

200000

西山邊、東山邊戶戶通硬化工程

50000

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田測(cè)繪項(xiàng)目

48079.35

四房組水毀橋梁修繕項(xiàng)目質(zhì)保金

8500

水利村、上保等8個(gè)村民組戶戶通工程質(zhì)保金

24150

路西水庫(kù)道路、三紅組村組道路修建工程質(zhì)保金

30000

環(huán)境整治支出

四房、麻山?jīng)_組人居環(huán)境整治工程

100000

改廁

2022年度第二批改廁工程

39046.9

2022年改廁工程質(zhì)保金

5100

退林還耕

第三批耕地找回補(bǔ)助款

1200

2024年第一批耕地找回補(bǔ)助款

99800

2023年永農(nóng)監(jiān)測(cè)圖斑補(bǔ)助

39700

其他支出

墳?zāi)惯w移安置費(fèi)

9000

青苗補(bǔ)償款（易元順）

19140

便民中心2024年一季度保潔費(fèi)

6900

直飲機(jī)濾芯更換

600

第三批最美庭院及星級(jí)清潔戶掛牌

18200

乒乓球健身活動(dòng)

440

人居環(huán)境整治遷墳安置費(fèi)

600

長(zhǎng)安安置小區(qū)物業(yè)管理補(bǔ)助款（1-3月）

63000

廣告及標(biāo)識(shí)牌制作

1655

清明節(jié)包青團(tuán)活動(dòng)

711

“救急難”補(bǔ)助款

1000

高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)遷墳安置費(fèi)

1500

2024年一季度保潔費(fèi)

879166

原新一礦土地租賃費(fèi)

570

民事代理費(fèi)

5000

四、期末結(jié)存合計(jì)：

21827081.91

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

21827081.91