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東亭鄉(xiāng)
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索引號： 11341723003254698T/202405-00099 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 東亭鄉(xiāng) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 頌祥村2024年1-3月財務(wù)收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2024-05-29 發(fā)布日期： 2024-05-29
索引號： 11341723003254698T/202405-00099
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 東亭鄉(xiāng)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 頌祥村2024年1-3月財務(wù)收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2024-05-29
發(fā)布日期： 2024-05-29
頌祥村2024年1-3月財務(wù)收支公開明細表
發(fā)布時間：2024-05-29 14:59 來源：東亭鄉(xiāng) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 2024年01月-2024年03月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  1,358,138.75
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1358138.75
二、本期收入合計：  1,815,479.96
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
補助收入 縣級及縣級以上部門補助收入 收財政局共建村結(jié)對幫扶款  100,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 鄉(xiāng)撥水塘除險清淤加固工程及修建兩水組放水渠工程款  300,000.00
縣級及縣級以上部門補助收入 收市財政局村級補助款  50,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 鄉(xiāng)撥2022年自然村整治工程款  200,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 鄉(xiāng)撥2023年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中心村管護工資款  30,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 鄉(xiāng)撥2017-2020非衛(wèi)生廁所維修項目款  7,468.79
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 鄉(xiāng)撥2023護林員工資  8,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 鄉(xiāng)撥2023年村干部績效工資款  81,887.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 鄉(xiāng)撥2023網(wǎng)格員工作經(jīng)費款  7,890.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 鄉(xiāng)撥監(jiān)委會工資  4,500.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 鄉(xiāng)撥2023網(wǎng)格員績效  6,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 鄉(xiāng)撥農(nóng)村公路日常養(yǎng)護補助款  50,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 收鐵路管理中心幫扶款  30,000.00
應(yīng)收款 李平 李平還款  1,119.00
專項應(yīng)付款 耕地找回資金 鄉(xiāng)撥2023耕地找回補助款  586,328.00
耕地找回資金 鄉(xiāng)撥2023增減掛補助款  130,939.60
應(yīng)付款 安徽廣為建設(shè)工程有公司 欠水塘除險清淤加固及修建放水渠工程質(zhì)保金2024.2.2-2025.2.1  9,009.73
安徽協(xié)建建筑工程有限公司 欠陽村自然村整治提升工程款  16,597.91
安徽協(xié)建建筑工程有限公司 欠陽村自然村整治提升工程質(zhì)保金2023.6.19-2024.6.18  5,200.00
廣德市順香農(nóng)村工匠服務(wù)隊 欠2022年大松林自然村整治工程款  82,895.58
廣德市順香農(nóng)村工匠服務(wù)隊 欠2022年大松林自然村整治工程質(zhì)保金  7,200.00
本年收益 本年收益 調(diào)整2023年1月65#，2022年小店自然村整治提升工程款  100,000.00
其他收入 存款利息收入 一季度銀行存款利息  444.35
三、本期支出合計：  2,648,644.34
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
其他支出 一枝黃花清理支出 付一枝黃花清理費  18,800.00
管護工資 付共富廣場2023年度管護工資款  12,000.00
管護工資 付五條路2023.10-12保潔工資款  6,000.00
黨建支出 付黨小組平安之家2023.10、12月寬帶費  278.00
黨建支出 付組織黨員開展主題教育現(xiàn)場教學包車費  3,210.00
文明創(chuàng)建支出 付文明創(chuàng)建塑料網(wǎng)、鐵絲等款  942.00
征地及青苗補償款 付兩水組山場馬場征地款（葛玉榮）  2,975.00
文明創(chuàng)建支出 付文明創(chuàng)建用噴繪、旗幟、展板等廣告制作費  8,040.00
黨建支出 付黨建用噴繪等廣告制作費  2,750.00
其他村級支出 付供銷社、直播間用鋁塑板等廣告制作費  1,800.00
管護工資 付中心村管護工資韓立付2023.7-12  18,000.00
小工工資 付11月東高路等清理小工工資款  5,890.00
黨建支出 付黨建電教片拍攝費  1,500.00
小工工資 付2023.12東高路、竹鄉(xiāng)畫廊沿線等清理小工工資款  2,370.00
綠化支出 付公園、廣場、新區(qū)等綠化用農(nóng)藥及除草劑款  16,400.00
村級道路支出 付青創(chuàng)園小區(qū)道路硬化工程款  16,674.75
竹鄉(xiāng)畫廊支出 付竹鄉(xiāng)畫廊沿線點位提升整改工程款  5,480.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 付竹鄉(xiāng)畫廊等工作清理垃拖運費  26,500.00
水利工程支出 付放水渠維修青苗補償款  700.00
管護工資 付2023年的生態(tài)護林員工資  8,000.00
黨建支出 付宣講室、入黨誓詞等PVC板UV打印廣告制作費  16,357.00
水利工程支出 付修放水渠青苗補償款  2,000.00
防災(zāi)搶險支出 付吳家灣兩水組水毀修復(fù)工程款  29,558.62
水利工程支出 付兩水組放水渠修建工程款  25,555.07
水利工程支出 付水塘除險清淤加固及修建放水渠工程款  300,320.73
水利工程支出 付放水渠、田埂等地用波紋管款  4,260.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 付竹鄉(xiāng)畫廊至馬場征地款  17,500.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 付竹鄉(xiāng)畫廊道路兩邊除草工資款  9,405.00
環(huán)境整治支出 付陽村自然村整治提升工程款  71,797.91
環(huán)境整治支出 付2022年大松林自然村整治工程款  140,095.58
竹鄉(xiāng)畫廊支出 收黃繼國退回竹鄉(xiāng)畫廊征地補償款  -4,500.00
慰問支出 付春節(jié)慰問五保老人款  2,400.00
慰問支出 付春節(jié)慰問困難群眾款  5,000.00
黨建支出 付黨小組平安之家2024.1-2月寬帶費  240.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 付2月竹鄉(xiāng)畫廊清理小工工資款  3,130.00
小工工資 付1月集中新區(qū)、東高路清理等小工工資款  2,480.00
竹鄉(xiāng)畫廊支出 付1月竹鄉(xiāng)畫廊沿線清理等小工工資款  1,140.00
管理費用 聘用人員工資 付方志強工資款2023.5-9  22,000.00
管理人員工資及固定員工工資 付2022年度目標管理考核單項獎款  34,000.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 付村委2023.10、11月寬帶費  2,078.00
水電費 付村委會電費款  1,000.86
辦公費 付計算器、垃圾桶、電水壺等辦公用品款  1,923.00
宣傳費 付宣傳、婦聯(lián)、人社等展板、條幅等款  2,400.00
聘用人員工資 付方志強2023.10-12工資款  13,200.00
其他管理費用 付便民大廳保潔工資款2023.10-12  3,000.00
聘用人員工資 付魯敏2023.1-3工資款  12,000.00
聘用人員工資 付 韓書勤、趙良英2023.4-12工資款  59,400.00
聘用人員工資 付 韓書勤、趙良英2023年度績效工資款  24,000.00
食堂支出 付食堂就餐費用2023.3-12  42,597.00
其他管理費用 付便民大廳綠植租擺服務(wù)2022.10.12-2023.10.11  8,942.50
水電費 付村委會電費款  2,005.24
聘用人員工資 付2023年度監(jiān)委會工資補助  4,500.00
宣傳費 付熱血軍魂PVC板UV打印廣告制作費  5,184.00
宣傳費 付閱讀、指示等PVC板UV打印廣告制作費  6,600.00
聘用人員工資 付2023年網(wǎng)格員工資款  13,890.00
管理人員工資及固定員工工資 付2023年度村干部績效工資款  81,888.70
管理人員工資及固定員工工資 付2023年度村干部交通、通訊補助款  51,100.00
管理用固定資產(chǎn)修理費 付打印機、電腦等維修款  620.00
辦公費 付硒鼓、墨水等耗材款  4,320.00
辦公費 付A4打印紙等款  2,210.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費 付村委2023.12、2024.1月寬帶費  2,078.00
水電費 付村委會電費款  3,886.97
公益支出 公益事業(yè)支出 付消防應(yīng)急通道建設(shè)征地款  3,800.00
公益事業(yè)支出 付污水處理電費款  1,401.79
公益事業(yè)支出 付公廁電費款  72.58
公益事業(yè)支出 付安置小區(qū)路燈電費款  69.07
公益事業(yè)支出 付生態(tài)美超市餐巾紙、牙膏等款  478.00
其他公益支出 付老年助餐點2023.10-12工資款  7,500.00
公益事業(yè)支出 付污水處理電費款  1,577.96
公益事業(yè)支出 付公廁電費款  80.77
公益事業(yè)支出 付公園、安置小區(qū)路燈電費款  76.68
其他公益支出 付通訊塔基站建設(shè)征地款  3,000.00
公益事業(yè)支出 付污水處理電費款  1,311.08
公益事業(yè)支出 付公廁電費款  81.36
公益事業(yè)支出 付安置小區(qū)路燈電費款  66.72
應(yīng)付款 安徽木石建設(shè)有限公司 退木石當家大塘維修工程履約金  4,611.40
廣德第二建設(shè)有限責任公司 付東螞路量化工程質(zhì)保金款  13,000.00
余河利 付河沿自然村整治提升工程尾欠款  50,000.00
頌祥村股份經(jīng)濟合作社 付顯示器款一臺  680.00
專項應(yīng)付款 耕地找回資金 付耕地找回青苗補償款  36,450.00
耕地找回資金 付非糧化、非農(nóng)化李祖枯樹枝等托運費  29,200.00
土地復(fù)墾補償款 付土地復(fù)墾青苗補償款  600.00
耕地找回資金 付非農(nóng)化、非糧化青苗補償款  317,283.00
耕地找回資金 付非糧化、非農(nóng)化青苗補償款  38,000.00
耕地找回資金 付非糧化、非農(nóng)化青苗補償款  73,900.00
耕地找回資金 付陽村、河沿耕地找回機械費  30,675.00
耕地找回資金 付耕地找回劉波永農(nóng)整改機械費  17,300.00
耕地找回資金 付耕地找回韓德傳等永農(nóng)整改等機械費  30,225.00
耕地找回資金 付耕地找回程久順等永農(nóng)整改等機械費  16,120.00
耕地找回資金 付耕地找回劉萬福等永農(nóng)整改等機械費  15,600.00
耕地找回資金 付耕地找回土地平整等機械費  17,760.00
耕地找回資金 付耕地找回吳建斌等永農(nóng)整改等機械費  9,900.00
耕地找回資金 付耕地找回清運機械費  24,000.00
耕地找回資金 付耕地找回韓立德、韓有義等永農(nóng)整改等機械費  50,775.00
耕地找回資金 付耕地找回永農(nóng)整改機械費  16,800.00
耕地找回資金 付耕地找回永農(nóng)整改機械費  16,920.00
耕地找回資金 付耕地找回永農(nóng)整改機械費  12,705.00
耕地找回資金 付非農(nóng)化、非糧化青苗補償款  36,150.00
耕地找回資金 付非農(nóng)化、非糧化青苗補償款  600.00
在建工程 東山崗村民組道路維修工程 付東山崗村民組道路維修工程款  430,000.00
2022年小店自然村整治提升工程 付2022年小店自然村整治提升工程款  150,000.00
四、期末結(jié)存合計：  524,974.37
其中：現(xiàn)金
銀行存款  524,974.37
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