| 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
1,358,138.75 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1358138.75 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
1,815,479.96 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收財(cái)政局共建村結(jié)對(duì)幫扶款 |
100,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥水塘除險(xiǎn)清淤加固工程及修建兩水組放水渠工程款 |
300,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收市財(cái)政局村級(jí)補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2022年自然村整治工程款 |
200,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中心村管護(hù)工資款 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2017-2020非衛(wèi)生廁所維修項(xiàng)目款 |
7,468.79 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023護(hù)林員工資 |
8,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023年村干部績(jī)效工資款 |
81,887.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)款 |
7,890.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥監(jiān)委會(huì)工資 |
4,500.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥2023網(wǎng)格員績(jī)效 |
6,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)撥農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收鐵路管理中心幫扶款 |
30,000.00 |
| 應(yīng)收款 |
李平 |
李平還款 |
1,119.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023耕地找回補(bǔ)助款 |
586,328.00 |
| 耕地找回資金 |
鄉(xiāng)撥2023增減掛補(bǔ)助款 |
130,939.60 |
| 應(yīng)付款 |
安徽廣為建設(shè)工程有公司 |
欠水塘除險(xiǎn)清淤加固及修建放水渠工程質(zhì)保金2024.2.2-2025.2.1 |
9,009.73 |
| 安徽協(xié)建建筑工程有限公司 |
欠陽(yáng)村自然村整治提升工程款 |
16,597.91 |
| 安徽協(xié)建建筑工程有限公司 |
欠陽(yáng)村自然村整治提升工程質(zhì)保金2023.6.19-2024.6.18 |
5,200.00 |
| 廣德市順香農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
欠2022年大松林自然村整治工程款 |
82,895.58 |
| 廣德市順香農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
欠2022年大松林自然村整治工程質(zhì)保金 |
7,200.00 |
| 本年收益 |
本年收益 |
調(diào)整2023年1月65#，2022年小店自然村整治提升工程款 |
100,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
一季度銀行存款利息 |
444.35 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
2,648,644.34 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 其他支出 |
一枝黃花清理支出 |
付一枝黃花清理費(fèi) |
18,800.00 |
| 管護(hù)工資 |
付共富廣場(chǎng)2023年度管護(hù)工資款 |
12,000.00 |
| 管護(hù)工資 |
付五條路2023.10-12保潔工資款 |
6,000.00 |
| 黨建支出 |
付黨小組平安之家2023.10、12月寬帶費(fèi) |
278.00 |
| 黨建支出 |
付組織黨員開展主題教育現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)包車費(fèi) |
3,210.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建塑料網(wǎng)、鐵絲等款 |
942.00 |
| 征地及青苗補(bǔ)償款 |
付兩水組山場(chǎng)馬場(chǎng)征地款（葛玉榮） |
2,975.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
付文明創(chuàng)建用噴繪、旗幟、展板等廣告制作費(fèi) |
8,040.00 |
| 黨建支出 |
付黨建用噴繪等廣告制作費(fèi) |
2,750.00 |
| 其他村級(jí)支出 |
付供銷社、直播間用鋁塑板等廣告制作費(fèi) |
1,800.00 |
| 管護(hù)工資 |
付中心村管護(hù)工資韓立付2023.7-12 |
18,000.00 |
| 小工工資 |
付11月東高路等清理小工工資款 |
5,890.00 |
| 黨建支出 |
付黨建電教片拍攝費(fèi) |
1,500.00 |
| 小工工資 |
付2023.12東高路、竹鄉(xiāng)畫廊沿線等清理小工工資款 |
2,370.00 |
| 綠化支出 |
付公園、廣場(chǎng)、新區(qū)等綠化用農(nóng)藥及除草劑款 |
16,400.00 |
| 村級(jí)道路支出 |
付青創(chuàng)園小區(qū)道路硬化工程款 |
16,674.75 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付竹鄉(xiāng)畫廊沿線點(diǎn)位提升整改工程款 |
5,480.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付竹鄉(xiāng)畫廊等工作清理垃拖運(yùn)費(fèi) |
26,500.00 |
| 水利工程支出 |
付放水渠維修青苗補(bǔ)償款 |
700.00 |
| 管護(hù)工資 |
付2023年的生態(tài)護(hù)林員工資 |
8,000.00 |
| 黨建支出 |
付宣講室、入黨誓詞等PVC板UV打印廣告制作費(fèi) |
16,357.00 |
| 水利工程支出 |
付修放水渠青苗補(bǔ)償款 |
2,000.00 |
| 防災(zāi)搶險(xiǎn)支出 |
付吳家灣兩水組水毀修復(fù)工程款 |
29,558.62 |
| 水利工程支出 |
付兩水組放水渠修建工程款 |
25,555.07 |
| 水利工程支出 |
付水塘除險(xiǎn)清淤加固及修建放水渠工程款 |
300,320.73 |
| 水利工程支出 |
付放水渠、田埂等地用波紋管款 |
4,260.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付竹鄉(xiāng)畫廊至馬場(chǎng)征地款 |
17,500.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付竹鄉(xiāng)畫廊道路兩邊除草工資款 |
9,405.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
付陽(yáng)村自然村整治提升工程款 |
71,797.91 |
| 環(huán)境整治支出 |
付2022年大松林自然村整治工程款 |
140,095.58 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
收黃繼國(guó)退回竹鄉(xiāng)畫廊征地補(bǔ)償款 |
-4,500.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付春節(jié)慰問(wèn)五保老人款 |
2,400.00 |
| 慰問(wèn)支出 |
付春節(jié)慰問(wèn)困難群眾款 |
5,000.00 |
| 黨建支出 |
付黨小組平安之家2024.1-2月寬帶費(fèi) |
240.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付2月竹鄉(xiāng)畫廊清理小工工資款 |
3,130.00 |
| 小工工資 |
付1月集中新區(qū)、東高路清理等小工工資款 |
2,480.00 |
| 竹鄉(xiāng)畫廊支出 |
付1月竹鄉(xiāng)畫廊沿線清理等小工工資款 |
1,140.00 |
| 管理費(fèi)用 |
聘用人員工資 |
付方志強(qiáng)工資款2023.5-9 |
22,000.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2022年度目標(biāo)管理考核單項(xiàng)獎(jiǎng)款 |
34,000.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付村委2023.10、11月寬帶費(fèi) |
2,078.00 |
| 水電費(fèi) |
付村委會(huì)電費(fèi)款 |
1,000.86 |
| 辦公費(fèi) |
付計(jì)算器、垃圾桶、電水壺等辦公用品款 |
1,923.00 |
| 宣傳費(fèi) |
付宣傳、婦聯(lián)、人社等展板、條幅等款 |
2,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付方志強(qiáng)2023.10-12工資款 |
13,200.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付便民大廳保潔工資款2023.10-12 |
3,000.00 |
| 聘用人員工資 |
付魯敏2023.1-3工資款 |
12,000.00 |
| 聘用人員工資 |
付 韓書勤、趙良英2023.4-12工資款 |
59,400.00 |
| 聘用人員工資 |
付 韓書勤、趙良英2023年度績(jī)效工資款 |
24,000.00 |
| 食堂支出 |
付食堂就餐費(fèi)用2023.3-12 |
42,597.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
付便民大廳綠植租擺服務(wù)2022.10.12-2023.10.11 |
8,942.50 |
| 水電費(fèi) |
付村委會(huì)電費(fèi)款 |
2,005.24 |
| 聘用人員工資 |
付2023年度監(jiān)委會(huì)工資補(bǔ)助 |
4,500.00 |
| 宣傳費(fèi) |
付熱血軍魂PVC板UV打印廣告制作費(fèi) |
5,184.00 |
| 宣傳費(fèi) |
付閱讀、指示等PVC板UV打印廣告制作費(fèi) |
6,600.00 |
| 聘用人員工資 |
付2023年網(wǎng)格員工資款 |
13,890.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023年度村干部績(jī)效工資款 |
81,888.70 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付2023年度村干部交通、通訊補(bǔ)助款 |
51,100.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) |
付打印機(jī)、電腦等維修款 |
620.00 |
| 辦公費(fèi) |
付硒鼓、墨水等耗材款 |
4,320.00 |
| 辦公費(fèi) |
付A4打印紙等款 |
2,210.00 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
付村委2023.12、2024.1月寬帶費(fèi) |
2,078.00 |
| 水電費(fèi) |
付村委會(huì)電費(fèi)款 |
3,886.97 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
付消防應(yīng)急通道建設(shè)征地款 |
3,800.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付污水處理電費(fèi)款 |
1,401.79 |
| 公益事業(yè)支出 |
付公廁電費(fèi)款 |
72.58 |
| 公益事業(yè)支出 |
付安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
69.07 |
| 公益事業(yè)支出 |
付生態(tài)美超市餐巾紙、牙膏等款 |
478.00 |
| 其他公益支出 |
付老年助餐點(diǎn)2023.10-12工資款 |
7,500.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付污水處理電費(fèi)款 |
1,577.96 |
| 公益事業(yè)支出 |
付公廁電費(fèi)款 |
80.77 |
| 公益事業(yè)支出 |
付公園、安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
76.68 |
| 其他公益支出 |
付通訊塔基站建設(shè)征地款 |
3,000.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
付污水處理電費(fèi)款 |
1,311.08 |
| 公益事業(yè)支出 |
付公廁電費(fèi)款 |
81.36 |
| 公益事業(yè)支出 |
付安置小區(qū)路燈電費(fèi)款 |
66.72 |
| 應(yīng)付款 |
安徽木石建設(shè)有限公司 |
退木石當(dāng)家大塘維修工程履約金 |
4,611.40 |
| 廣德第二建設(shè)有限責(zé)任公司 |
付東螞路量化工程質(zhì)保金款 |
13,000.00 |
| 余河利 |
付河沿自然村整治提升工程尾欠款 |
50,000.00 |
| 頌祥村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
付顯示器款一臺(tái) |
680.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
付耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
36,450.00 |
| 耕地找回資金 |
付非糧化、非農(nóng)化李祖枯樹枝等托運(yùn)費(fèi) |
29,200.00 |
| 土地復(fù)墾補(bǔ)償款 |
付土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款 |
600.00 |
| 耕地找回資金 |
付非農(nóng)化、非糧化青苗補(bǔ)償款 |
317,283.00 |
| 耕地找回資金 |
付非糧化、非農(nóng)化青苗補(bǔ)償款 |
38,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付非糧化、非農(nóng)化青苗補(bǔ)償款 |
73,900.00 |
| 耕地找回資金 |
付陽(yáng)村、河沿耕地找回機(jī)械費(fèi) |
30,675.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回劉波永農(nóng)整改機(jī)械費(fèi) |
17,300.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回韓德傳等永農(nóng)整改等機(jī)械費(fèi) |
30,225.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回程久順等永農(nóng)整改等機(jī)械費(fèi) |
16,120.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回劉萬(wàn)福等永農(nóng)整改等機(jī)械費(fèi) |
15,600.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回土地平整等機(jī)械費(fèi) |
17,760.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回吳建斌等永農(nóng)整改等機(jī)械費(fèi) |
9,900.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回清運(yùn)機(jī)械費(fèi) |
24,000.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回韓立德、韓有義等永農(nóng)整改等機(jī)械費(fèi) |
50,775.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回永農(nóng)整改機(jī)械費(fèi) |
16,800.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回永農(nóng)整改機(jī)械費(fèi) |
16,920.00 |
| 耕地找回資金 |
付耕地找回永農(nóng)整改機(jī)械費(fèi) |
12,705.00 |
| 耕地找回資金 |
付非農(nóng)化、非糧化青苗補(bǔ)償款 |
36,150.00 |
| 耕地找回資金 |
付非農(nóng)化、非糧化青苗補(bǔ)償款 |
600.00 |
| 在建工程 |
東山崗村民組道路維修工程 |
付東山崗村民組道路維修工程款 |
430,000.00 |
| 2022年小店自然村整治提升工程 |
付2022年小店自然村整治提升工程款 |
150,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
524,974.37 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
524,974.37 |