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東亭鄉(xiāng)
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索引號： 11341723003254698T/202405-00097 組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 東亭鄉(xiāng) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 柳亭村2024年1-3月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2024-05-29 發(fā)布日期： 2024-05-29
索引號： 11341723003254698T/202405-00097
組配分類： 村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 東亭鄉(xiāng)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 柳亭村2024年1-3月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2024-05-29
發(fā)布日期： 2024-05-29
柳亭村2024年1-3月財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2024-05-29 14:55 來源：東亭鄉(xiāng) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 2024年01月-2024年03月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  771,561.83
其中：現(xiàn)金
銀行存款 771561.83
二、本期收入合計(jì)：  3,915,598.59
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
專項(xiàng)應(yīng)付款 村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金 收村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建筑資金  80,000.00
耕地找回資金 鄉(xiāng)撥2023耕地找回補(bǔ)助款  1,529,916.00
耕地找回資金 鄉(xiāng)撥耕地找回機(jī)械及播種費(fèi)  676,610.00
村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金 鄉(xiāng)撥衛(wèi)生室新建補(bǔ)助款  100,000.00
耕地找回資金 鄉(xiāng)撥補(bǔ)充耕地補(bǔ)助資金  931.72
耕地找回資金 鄉(xiāng)撥增減掛補(bǔ)助資金  92,533.29
補(bǔ)助收入 縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 收自規(guī)局2023年度鄉(xiāng)村振興幫扶資金  50,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥牡丹沖放水渠修建工程款  300,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥保潔費(fèi)  30,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥息訴罷訪協(xié)議款  10,000.00
縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 收市財(cái)政局村級補(bǔ)助款  50,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中心村管護(hù)費(fèi)  30,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥2023木子塘自然村整治提升補(bǔ)助款  100,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥2022第一批重點(diǎn)自然村整治補(bǔ)助款  50,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥2022五香沖自然村整治補(bǔ)助款  48,185.08
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥2022葫蘆背自然村整治提升補(bǔ)助款  55,932.43
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥2023年護(hù)林員工資  8,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥2023績效工資款  114,412.70
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥2023兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)  13,455.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥網(wǎng)格員工作績效  8,400.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥2023監(jiān)委會(huì)工資款  4,500.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助款  50,000.00
縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 收市鐵路建設(shè)管理中心幫扶款  30,000.00
縣級及縣級以上部門補(bǔ)助收入 收市委組織部五A黨組織補(bǔ)助資金  50,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)撥老年食堂鄉(xiāng)級補(bǔ)助款  4,143.00
應(yīng)付款 柳亭村股份經(jīng)濟(jì)合作社 收合作社撥款  320,000.00
安徽陌威建設(shè)工程有限公司 欠五相沖環(huán)境整治提升工程質(zhì)保金2023.7.10  4,500.00
廣德潤和建設(shè)有限公司 欠籃球場建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)保金2024.2.6-2025.2.5  8,158.00
廣德市高先農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) 欠木子塘自然村整治提升工程款  76,302.27
廣德市高先農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) 欠木子塘自然村整治提升工程質(zhì)保金2024.1.26-2025.1.25  5,500.00
安徽匯百建筑工程有限公司 欠牡丹沖放水渠修建工程質(zhì)保金2024.1.16-2025.1.15  9,181.63
廣德中廣建筑工程有限公司 欠葫蘆背自然村提升工程質(zhì)保金2023.6.14-2025.6.13  4,700.00
其他收入 存款利息收入 一季度銀行存款利息  237.47
三、本期支出合計(jì)：  4,621,191.60
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
管理費(fèi)用 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 付村委會(huì)2023.12寬帶費(fèi)  872.20
水電費(fèi) 付村委會(huì)2023.11電費(fèi)款  262.80
食堂支出 付2023.12月食堂費(fèi)用  3,753.00
宣傳費(fèi) 付婦聯(lián)用門牌、條幅等廣告制作費(fèi)  360.00
辦公費(fèi) 付2023年打印紙、辦公用品等款  5,293.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 付2024.1寬帶費(fèi)  872.00
水電費(fèi) 付村委會(huì)2023.12電費(fèi)款  916.58
食堂支出 付2024.1月食堂費(fèi)用  3,925.00
管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) 付村部大樓墻面修繕費(fèi)用  9,380.00
辦公費(fèi) 付硒鼓、墨水、相片紙等耗材款  8,060.00
管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) 付電腦、監(jiān)控、復(fù)印機(jī)等維修及耗材款  3,330.00
管理用固定資產(chǎn)修理費(fèi) 付村部電子屏維修款  6,500.00
宣傳費(fèi) 付退役軍人聯(lián)系卡等廣告制作費(fèi)  337.00
聘用人員工資 付2023監(jiān)委會(huì)工資款  6,000.00
管理人員工資及固定員工工資 付2023村干部績效工資款  114,412.70
管理人員工資及固定員工工資 付2023村干部交通通訊補(bǔ)助款  72,100.00
聘用人員工資 付2023年網(wǎng)格員工資款  8,930.00
聘用人員工資 付2023年村民組長工作補(bǔ)助款  13,395.00
聘用人員工資 付胡必勝2023年聘用干部工資款  52,800.00
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 付2024.2寬帶費(fèi)  872.00
水電費(fèi) 付村委會(huì)2024.1電費(fèi)款  996.77
食堂支出 付2024.2食堂費(fèi)用  2,505.00
公益支出 公益事業(yè)支出 付養(yǎng)老服務(wù)站2023.11電費(fèi)款  99.50
公益事業(yè)支出 付污水處理2023.11電費(fèi)款  282.12
公益事業(yè)支出 付老年服務(wù)站工資2023.12  2,800.00
公益事業(yè)支出 付生態(tài)美超市垃圾袋、口罩、菜油等物品款  1,378.00
公益事業(yè)支出 付養(yǎng)老服務(wù)站2023.12電費(fèi)款  86.62
公益事業(yè)支出 付污水處理2023.12電費(fèi)款  350.01
公益事業(yè)支出 付老年助餐點(diǎn)2024.1工資款  2,800.00
公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi) 付老有所依健身器材維修維護(hù)費(fèi)  5,370.00
公益事業(yè)支出 付牡丹沖籃球場平整挖機(jī)費(fèi)  9,500.00
公益事業(yè)支出 付養(yǎng)老服務(wù)站2024.1電費(fèi)款  75.50
公益事業(yè)支出 付污水處理2024.1電費(fèi)款  518.58
公益事業(yè)支出 付改廁維修費(fèi)  425.00
公益事業(yè)支出 付老年服務(wù)點(diǎn)2024.2工資款  2,800.00
公益事業(yè)支出 付振興倉儲(chǔ)加工一體化標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目建設(shè)征地補(bǔ)償款  15,000.00
公益事業(yè)支出 付2020-2023秸稈收儲(chǔ)點(diǎn)地基補(bǔ)償款  80,000.00
其他支出 管護(hù)工資 付戈能江2023.12月環(huán)境衛(wèi)生工資  2,000.00
管護(hù)工資 付中心村2023年度保潔工資  25,200.00
管護(hù)工資 付楊梅沖水庫周邊2023年度環(huán)境衛(wèi)生員工資  4,000.00
小工工資 付2023.12六組、五香沖等三線四邊清理  2,380.00
村級道路支出 付趙村組、小趙村組道路鋪墊石子款  26,800.00
其他支出 付監(jiān)控移裝費(fèi)  1,000.00
自來水支出 付自來水維修材料費(fèi)  15,925.00
其他支出 付木子塘景觀石刻字款  1,800.00
黨建支出 付黨建用宣傳欄展板等廣告制作費(fèi)  4,760.00
文明創(chuàng)建支出 付文明創(chuàng)建用海報(bào)、展板等廣告制作費(fèi)  4,120.00
管護(hù)工資 付戈能江2024.1月環(huán)境衛(wèi)生工資款  2,000.00
環(huán)境整治支出 付牡丹沖村莊整治機(jī)硬道征地補(bǔ)償款  52,624.00
環(huán)境整治支出 付村莊整治揚(yáng)子鱷保護(hù)區(qū)路基拓寬征地補(bǔ)償款  25,416.00
管護(hù)工資 付公廁2023管理費(fèi)  2,400.00
環(huán)境整治支出 付觀音堂自然村整治廣場修繕款  9,550.00
環(huán)境整治支出 付村莊整治中心村廣場修繕費(fèi)用  9,850.00
水利工程支出 付塘壩閘門更換維修費(fèi)  8,920.00
小工工資 付1月中心村、林道等三線四邊、環(huán)境整治小工工資款2  13,160.00
環(huán)境整治支出 付村莊整治五趙村組橋面擴(kuò)寬征地補(bǔ)償款  8,399.60
環(huán)境整治支出 付中心村、三線四邊等整治垃圾清運(yùn)費(fèi)  9,000.00
管護(hù)工資 付生態(tài)護(hù)林員2023年工資  8,000.00
黨建支出 付黨建用三會(huì)一課、展板等廣告制作費(fèi)  12,363.00
文明創(chuàng)建支出 付文明創(chuàng)建文化墻、展板等廣告制作費(fèi)  2,436.40
環(huán)境整治支出 付五相沖環(huán)境整治提升工程款  48,185.08
環(huán)境整治支出 付木子塘自然村整治提升工程款  181,802.27
水利工程支出 付牡丹沖放水渠修建工程款  306,011.63
環(huán)境整治支出 付葫蘆背自然村提升工程款  55,932.43
其他支出 付春節(jié)用燈籠款  665.00
管護(hù)工資 付戈能江2月環(huán)境衛(wèi)生工資款  2,000.00
小工工資 付三線四邊、廣場綠化清理等小工工資款  1,820.00
慰問支出 付養(yǎng)老院春節(jié)慰問款  1,800.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 耕地找回資金 付耕地找回田埂樓板款  899.00
農(nóng)田水利項(xiàng)目管護(hù)費(fèi) 付農(nóng)田水利項(xiàng)目管護(hù)工資2022.2.8-2023.2.8  20,000.00
耕地找回資金 付耕地找回小麥種款  19,200.00
耕地找回資金 付補(bǔ)充耕地青苗補(bǔ)償款  12,000.00
耕地找回資金 付耕地找回排水溝、機(jī)耕道等涵管款  5,990.00
耕地找回資金 付耕地找回播種用復(fù)合肥款  9,984.00
耕地找回資金 付耕地找回播種用肥料款  10,496.00
耕地找回資金 付耕地找回播種用除草劑款  900.00
耕地找回資金 付耕地找回農(nóng)田內(nèi)排水溝等涵管款  8,900.00
土地復(fù)墾補(bǔ)償款 付趙村土地復(fù)墾補(bǔ)助款  33,640.00
耕地找回資金 付耕地找回青苗補(bǔ)助款  1,529,916.00
耕地找回資金 付耕地找回清理樹根等小工工資款  23,130.00
耕地找回資金 付耕地找回平整、清理等挖機(jī)費(fèi)  140,000.00
耕地找回資金 付耕地找回平整、清理等機(jī)械費(fèi)  153,000.00
耕地找回資金 付耕地找回平整、清理等清運(yùn)機(jī)械費(fèi)  42,000.00
耕地找回資金 付耕地找回苗木清運(yùn)費(fèi)  48,000.00
耕地找回資金 付耕地找回土地平整、清理等機(jī)械費(fèi)  50,000.00
耕地找回資金 付耕地找回土地平整、清理、開溝等機(jī)械費(fèi)  22,800.00
耕地找回資金 付耕地找回清理、平整、開溝等機(jī)械費(fèi)  81,000.00
耕地找回資金 付耕地找回清理、平整、開溝等機(jī)械費(fèi)  83,600.00
耕地找回資金 付耕地找回清理、平整、開溝等機(jī)械費(fèi)  110,000.00
耕地找回資金 付耕地找回清理、平整、開溝等機(jī)械費(fèi)  40,000.00
耕地找回資金 付耕地找回清理、平整、開溝等機(jī)械費(fèi)  42,525.00
應(yīng)付款 柳亭村股份經(jīng)濟(jì)合作社 付5A 黨支部活動(dòng)室會(huì)議桌款1.2*4米 1張  3,500.00
安徽勵(lì)豐市政工程有限公司 付小趙村道路硬化質(zhì)保金  11,360.00
柳亭村股份經(jīng)濟(jì)合作社 付電腦款 1套  4,200.00
安徽陌威建設(shè)工程有限公司 還款，五相沖環(huán)境整治工程款  13,000.00
陳芝峰 還款，付三市嶺環(huán)境整治工程款  50,000.00
安徽中倫建設(shè)有限公司  還款，付葫蘆背道路硬化工程款  78,565.64
廣德中廣建筑工程有限公司 還款，付葫蘆背自然村提升工程款  5,000.00
柳亭村股份經(jīng)濟(jì)合作社 付高壓 變壓配電設(shè)備一套（含80KVA變壓器1臺(tái)）  58,000.00
在建工程 中小型水塘清淤加固工程 付中小型水塘清淤加固工程款  150,000.00
衛(wèi)生室新建項(xiàng)目 付村衛(wèi)生室新建項(xiàng)目工程款  200,000.00
籃球場建設(shè)項(xiàng)目工程 付籃球場建設(shè)項(xiàng)目工程款  271,907.17
四、期末結(jié)存合計(jì)：  65,968.82
其中：現(xiàn)金
銀行存款  65,968.82
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