| 索引號 | 11341723003254698T/202405-00097 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 東亭鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2024-05-29 14:55 |
| 內(nèi)容概述 | 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村2024年01月-2024年03月單位：元一、期初結(jié)存合計：771,561.83其中：現(xiàn)金銀行存款771561.83二、本期收入合計：3,915,598.59會計科目明細科目摘要說明金額專項應(yīng)付款村衛(wèi)生室標準化建設(shè)資金收村衛(wèi)生室標準化建筑資金80,000.00耕地找回資金鄉(xiāng)撥2023耕地找回補助款1,529,916.00耕地找回資金鄉(xiāng)撥耕地找回機械及播種費676,610.00村衛(wèi)生室標準化建設(shè)資金鄉(xiāng)撥衛(wèi)生室新建補助款100,000.00耕地找回資金鄉(xiāng)撥補充耕地補助資金931.72耕地找回資金鄉(xiāng)撥增減掛補助資金92,533.29補助收 | 關(guān)鍵詞 | 耕地,支出,找回,000.00,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級,整治,資金,工資款,補助,補助款,工資,收入,工程款,自然村,環(huán)境,公益,平整,管護,工程,事業(yè),村級財務(wù) |
| 信息來源 | 東亭鄉(xiāng) | 瀏覽次數(shù) | 488 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-05-29 14:55 |
| 編制單位：東亭鄉(xiāng)柳亭村 | 2024年01月-2024年03月 | 單位：元 | |
| 一、期初結(jié)存合計： | 771,561.83 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 771561.83 | ||
| 二、本期收入合計： | 3,915,598.59 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 專項應(yīng)付款 | 村衛(wèi)生室標準化建設(shè)資金 | 收村衛(wèi)生室標準化建筑資金 | 80,000.00 |
| 耕地找回資金 | 鄉(xiāng)撥2023耕地找回補助款 | 1,529,916.00 | |
| 耕地找回資金 | 鄉(xiāng)撥耕地找回機械及播種費 | 676,610.00 | |
| 村衛(wèi)生室標準化建設(shè)資金 | 鄉(xiāng)撥衛(wèi)生室新建補助款 | 100,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 鄉(xiāng)撥補充耕地補助資金 | 931.72 | |
| 耕地找回資金 | 鄉(xiāng)撥增減掛補助資金 | 92,533.29 | |
| 補助收入 | 縣級及縣級以上部門補助收入 | 收自規(guī)局2023年度鄉(xiāng)村振興幫扶資金 | 50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥牡丹沖放水渠修建工程款 | 300,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥保潔費 | 30,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥息訴罷訪協(xié)議款 | 10,000.00 | |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 | 收市財政局村級補助款 | 50,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中心村管護費 | 30,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥2023木子塘自然村整治提升補助款 | 100,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥2022第一批重點自然村整治補助款 | 50,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥2022五香沖自然村整治補助款 | 48,185.08 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥2022葫蘆背自然村整治提升補助款 | 55,932.43 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥2023年護林員工資 | 8,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥2023績效工資款 | 114,412.70 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥2023兼職網(wǎng)格員工作經(jīng)費 | 13,455.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥網(wǎng)格員工作績效 | 8,400.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥2023監(jiān)委會工資款 | 4,500.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥農(nóng)村公路日常養(yǎng)護補助款 | 50,000.00 | |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 | 收市鐵路建設(shè)管理中心幫扶款 | 30,000.00 | |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 | 收市委組織部五A黨組織補助資金 | 50,000.00 | |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 | 鄉(xiāng)撥老年食堂鄉(xiāng)級補助款 | 4,143.00 | |
| 應(yīng)付款 | 柳亭村股份經(jīng)濟合作社 | 收合作社撥款 | 320,000.00 |
| 安徽陌威建設(shè)工程有限公司 | 欠五相沖環(huán)境整治提升工程質(zhì)保金2023.7.10 | 4,500.00 | |
| 廣德潤和建設(shè)有限公司 | 欠籃球場建設(shè)項目工程質(zhì)保金2024.2.6-2025.2.5 | 8,158.00 | |
| 廣德市高先農(nóng)村工匠服務(wù)隊 | 欠木子塘自然村整治提升工程款 | 76,302.27 | |
| 廣德市高先農(nóng)村工匠服務(wù)隊 | 欠木子塘自然村整治提升工程質(zhì)保金2024.1.26-2025.1.25 | 5,500.00 | |
| 安徽匯百建筑工程有限公司 | 欠牡丹沖放水渠修建工程質(zhì)保金2024.1.16-2025.1.15 | 9,181.63 | |
| 廣德中廣建筑工程有限公司 | 欠葫蘆背自然村提升工程質(zhì)保金2023.6.14-2025.6.13 | 4,700.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 一季度銀行存款利息 | 237.47 |
| 三、本期支出合計： | 4,621,191.60 | ||
| 會計科目 | 明細科目 | 摘要說明 | 金額 |
| 管理費用 | 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 付村委會2023.12寬帶費 | 872.20 |
| 水電費 | 付村委會2023.11電費款 | 262.80 | |
| 食堂支出 | 付2023.12月食堂費用 | 3,753.00 | |
| 宣傳費 | 付婦聯(lián)用門牌、條幅等廣告制作費 | 360.00 | |
| 辦公費 | 付2023年打印紙、辦公用品等款 | 5,293.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 付2024.1寬帶費 | 872.00 | |
| 水電費 | 付村委會2023.12電費款 | 916.58 | |
| 食堂支出 | 付2024.1月食堂費用 | 3,925.00 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 | 付村部大樓墻面修繕費用 | 9,380.00 | |
| 辦公費 | 付硒鼓、墨水、相片紙等耗材款 | 8,060.00 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 | 付電腦、監(jiān)控、復(fù)印機等維修及耗材款 | 3,330.00 | |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 | 付村部電子屏維修款 | 6,500.00 | |
| 宣傳費 | 付退役軍人聯(lián)系卡等廣告制作費 | 337.00 | |
| 聘用人員工資 | 付2023監(jiān)委會工資款 | 6,000.00 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付2023村干部績效工資款 | 114,412.70 | |
| 管理人員工資及固定員工工資 | 付2023村干部交通通訊補助款 | 72,100.00 | |
| 聘用人員工資 | 付2023年網(wǎng)格員工資款 | 8,930.00 | |
| 聘用人員工資 | 付2023年村民組長工作補助款 | 13,395.00 | |
| 聘用人員工資 | 付胡必勝2023年聘用干部工資款 | 52,800.00 | |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費 | 付2024.2寬帶費 | 872.00 | |
| 水電費 | 付村委會2024.1電費款 | 996.77 | |
| 食堂支出 | 付2024.2食堂費用 | 2,505.00 | |
| 公益支出 | 公益事業(yè)支出 | 付養(yǎng)老服務(wù)站2023.11電費款 | 99.50 |
| 公益事業(yè)支出 | 付污水處理2023.11電費款 | 282.12 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付老年服務(wù)站工資2023.12 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付生態(tài)美超市垃圾袋、口罩、菜油等物品款 | 1,378.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付養(yǎng)老服務(wù)站2023.12電費款 | 86.62 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付污水處理2023.12電費款 | 350.01 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付老年助餐點2024.1工資款 | 2,800.00 | |
| 公益性固定資產(chǎn)修理費 | 付老有所依健身器材維修維護費 | 5,370.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付牡丹沖籃球場平整挖機費 | 9,500.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付養(yǎng)老服務(wù)站2024.1電費款 | 75.50 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付污水處理2024.1電費款 | 518.58 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付改廁維修費 | 425.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付老年服務(wù)點2024.2工資款 | 2,800.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付振興倉儲加工一體化標準廠房項目建設(shè)征地補償款 | 15,000.00 | |
| 公益事業(yè)支出 | 付2020-2023秸稈收儲點地基補償款 | 80,000.00 | |
| 其他支出 | 管護工資 | 付戈能江2023.12月環(huán)境衛(wèi)生工資 | 2,000.00 |
| 管護工資 | 付中心村2023年度保潔工資 | 25,200.00 | |
| 管護工資 | 付楊梅沖水庫周邊2023年度環(huán)境衛(wèi)生員工資 | 4,000.00 | |
| 小工工資 | 付2023.12六組、五香沖等三線四邊清理 | 2,380.00 | |
| 村級道路支出 | 付趙村組、小趙村組道路鋪墊石子款 | 26,800.00 | |
| 其他支出 | 付監(jiān)控移裝費 | 1,000.00 | |
| 自來水支出 | 付自來水維修材料費 | 15,925.00 | |
| 其他支出 | 付木子塘景觀石刻字款 | 1,800.00 | |
| 黨建支出 | 付黨建用宣傳欄展板等廣告制作費 | 4,760.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 付文明創(chuàng)建用海報、展板等廣告制作費 | 4,120.00 | |
| 管護工資 | 付戈能江2024.1月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付牡丹沖村莊整治機硬道征地補償款 | 52,624.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付村莊整治揚子鱷保護區(qū)路基拓寬征地補償款 | 25,416.00 | |
| 管護工資 | 付公廁2023管理費 | 2,400.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付觀音堂自然村整治廣場修繕款 | 9,550.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付村莊整治中心村廣場修繕費用 | 9,850.00 | |
| 水利工程支出 | 付塘壩閘門更換維修費 | 8,920.00 | |
| 小工工資 | 付1月中心村、林道等三線四邊、環(huán)境整治小工工資款2 | 13,160.00 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付村莊整治五趙村組橋面擴寬征地補償款 | 8,399.60 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付中心村、三線四邊等整治垃圾清運費 | 9,000.00 | |
| 管護工資 | 付生態(tài)護林員2023年工資 | 8,000.00 | |
| 黨建支出 | 付黨建用三會一課、展板等廣告制作費 | 12,363.00 | |
| 文明創(chuàng)建支出 | 付文明創(chuàng)建文化墻、展板等廣告制作費 | 2,436.40 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付五相沖環(huán)境整治提升工程款 | 48,185.08 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付木子塘自然村整治提升工程款 | 181,802.27 | |
| 水利工程支出 | 付牡丹沖放水渠修建工程款 | 306,011.63 | |
| 環(huán)境整治支出 | 付葫蘆背自然村提升工程款 | 55,932.43 | |
| 其他支出 | 付春節(jié)用燈籠款 | 665.00 | |
| 管護工資 | 付戈能江2月環(huán)境衛(wèi)生工資款 | 2,000.00 | |
| 小工工資 | 付三線四邊、廣場綠化清理等小工工資款 | 1,820.00 | |
| 慰問支出 | 付養(yǎng)老院春節(jié)慰問款 | 1,800.00 | |
| 專項應(yīng)付款 | 耕地找回資金 | 付耕地找回田埂樓板款 | 899.00 |
| 農(nóng)田水利項目管護費 | 付農(nóng)田水利項目管護工資2022.2.8-2023.2.8 | 20,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回小麥種款 | 19,200.00 | |
| 耕地找回資金 | 付補充耕地青苗補償款 | 12,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回排水溝、機耕道等涵管款 | 5,990.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回播種用復(fù)合肥款 | 9,984.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回播種用肥料款 | 10,496.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回播種用除草劑款 | 900.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回農(nóng)田內(nèi)排水溝等涵管款 | 8,900.00 | |
| 土地復(fù)墾補償款 | 付趙村土地復(fù)墾補助款 | 33,640.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回青苗補助款 | 1,529,916.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回清理樹根等小工工資款 | 23,130.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回平整、清理等挖機費 | 140,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回平整、清理等機械費 | 153,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回平整、清理等清運機械費 | 42,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回苗木清運費 | 48,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回土地平整、清理等機械費 | 50,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回土地平整、清理、開溝等機械費 | 22,800.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回清理、平整、開溝等機械費 | 81,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回清理、平整、開溝等機械費 | 83,600.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回清理、平整、開溝等機械費 | 110,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回清理、平整、開溝等機械費 | 40,000.00 | |
| 耕地找回資金 | 付耕地找回清理、平整、開溝等機械費 | 42,525.00 | |
| 應(yīng)付款 | 柳亭村股份經(jīng)濟合作社 | 付5A 黨支部活動室會議桌款1.2*4米 1張 | 3,500.00 |
| 安徽勵豐市政工程有限公司 | 付小趙村道路硬化質(zhì)保金 | 11,360.00 | |
| 柳亭村股份經(jīng)濟合作社 | 付電腦款 1套 | 4,200.00 | |
| 安徽陌威建設(shè)工程有限公司 | 還款，五相沖環(huán)境整治工程款 | 13,000.00 | |
| 陳芝峰 | 還款，付三市嶺環(huán)境整治工程款 | 50,000.00 | |
| 安徽中倫建設(shè)有限公司 | 還款，付葫蘆背道路硬化工程款 | 78,565.64 | |
| 廣德中廣建筑工程有限公司 | 還款，付葫蘆背自然村提升工程款 | 5,000.00 | |
| 柳亭村股份經(jīng)濟合作社 | 付高壓 變壓配電設(shè)備一套（含80KVA變壓器1臺） | 58,000.00 | |
| 在建工程 | 中小型水塘清淤加固工程 | 付中小型水塘清淤加固工程款 | 150,000.00 |
| 衛(wèi)生室新建項目 | 付村衛(wèi)生室新建項目工程款 | 200,000.00 | |
| 籃球場建設(shè)項目工程 | 付籃球場建設(shè)項目工程款 | 271,907.17 | |
| 四、期末結(jié)存合計： | 65,968.82 | ||
| 其中：現(xiàn)金 | |||
| 銀行存款 | 65,968.82 | ||