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誓節(jié)鎮(zhèn)
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索引號(hào)： 11341723003254743U/202405-00008 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn) 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2024年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 文號(hào)： 無
生成日期： 2024-05-07 發(fā)布日期： 2024-05-07
索引號(hào)： 11341723003254743U/202405-00008
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 誓節(jié)鎮(zhèn)
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2024年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號(hào)： 無
生成日期： 2024-05-07
發(fā)布日期： 2024-05-07
誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村2024年第一季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時(shí)間：2024-05-07 10:33 來源：誓節(jié)鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財(cái)務(wù)公開表
編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 2024年01月-2024年03月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  849,748.06
其中：現(xiàn)金
銀行存款 849748.06
二、本期收入合計(jì)：  4,565,222.25
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
補(bǔ)助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 收政府撥23年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)  90,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 收政府撥1月績效及社保  12,600.24
縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 收財(cái)政撥款  50,000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 收政府撥2月績效及社保  14,944.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 收政府撥3月村干部績效及社保  13,984.40
專項(xiàng)應(yīng)付款 流失耕地找回 收政府撥23年耕地找回  809,130.00
黨建引領(lǐng)信用村 收政府撥黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助  7,840.00
村級(jí)組織陣地建設(shè)補(bǔ)助 收市委組織部撥23年村級(jí)陣地建設(shè)補(bǔ)助  10,000.00
G50高速改擴(kuò)建工程誓節(jié)段拆遷款 收G50高速改擴(kuò)建誓節(jié)段撥征遷款  2,020,255.00
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 收政府撥運(yùn)維資金  33,000.00
人居環(huán)境整治 收政府撥人居環(huán)境整治資金  600,000.00
流失耕地找回 收政府撥耕地找回資金  539,420.00
非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目 收政府撥改廁資金  105,000.00
村級(jí)衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)補(bǔ)助 收政府撥村級(jí)衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)補(bǔ)助  20,000.00
應(yīng)付款 安徽耀燦建設(shè)工程有限公司 暫扣廖家灣、槽坊水利工程款質(zhì)保金  12,247.47
趙正望 扣橋頭組23年農(nóng)村環(huán)境整治工程質(zhì)保金  6,317.30
安徽擎豐建設(shè)工程有限公司 扣余楓村農(nóng)村環(huán)境整治工程質(zhì)保金  11,985.97
趙正君 扣非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金  1,071.55
運(yùn)行維護(hù)管護(hù)工資錯(cuò)賬 錯(cuò)賬退回  4,500.00
應(yīng)收款 社保個(gè)人繳納部分 扣村干部1月社保個(gè)人部分  3,376.00
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（G50征地拆遷公墓費(fèi)用） 收余楓物業(yè)管理公司退墊付G50征遷公墓款  194,000.00
社保個(gè)人繳納部分 扣2月村干部代扣社保個(gè)人部分  3,376.00
管理費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn)支出 補(bǔ)扣村干部11月社保個(gè)人部分  1,384.16
其他收入 存款利息收入 收銀行存款利息收入  789.76
三、本期支出合計(jì)：  3,513,185.24
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 摘要說明 金額
管理費(fèi)用 社會(huì)保險(xiǎn)支出 付村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位）  5,144.32
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付村干部醫(yī)保（單位）  2,250.64
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位）  160.80
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付村干部大額醫(yī)療（單位）  960.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付村干部工傷保險(xiǎn)  128.64
食堂支出 付12月食堂菜金支出  3,865.00
食堂支出 付食堂采購調(diào)料費(fèi)用  589.00
聘用人員工資 付12月份食堂人員工資  1,500.00
辦公費(fèi) 付購置辦公用品費(fèi)用  690.00
租車費(fèi) 付12月村公車包車費(fèi)  2,050.00
水電費(fèi) 付村電費(fèi)支出  1,474.96
聘用人員工資 付12月村聘調(diào)解協(xié)助員工資  1,800.00
聘用人員工資 付12月村聘調(diào)解協(xié)助員工資  1,800.00
管理人員工資及固定員工工資 付村干部1月績效工資  6,300.00
聘用人員工資 付23年村民組組長工資  13,000.00
聘用人員工資 付秸稈禁燒巡邏費(fèi)  14,500.00
福利支出 付春節(jié)慰問困難人員支出  57,000.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付2月養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位）  5,144.32
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付2月醫(yī)保（單位）  2,250.64
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付2月失業(yè)保險(xiǎn)（單位）  160.80
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付2月工傷保險(xiǎn)  128.64
水電費(fèi) 付23年水費(fèi)  4,850.00
辦公費(fèi) 付更換黨支部章  90.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付3月養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位）  5,144.32
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付3月醫(yī)保（單位）  2,250.64
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付3月失業(yè)保險(xiǎn)（單位）  160.80
社會(huì)保險(xiǎn)支出 付3月工傷保險(xiǎn)  128.64
管理人員工資及固定員工工資 付2月村干部績效工資  6,300.00
水電費(fèi) 付1月村部電費(fèi)  1,445.69
水電費(fèi) 付2月村部電費(fèi)  1,243.18
租車費(fèi) 付1、2月村公車包車費(fèi)  3,580.00
食堂支出 付1、2月村食堂調(diào)料費(fèi)  952.00
食堂支出 付1、2月村食堂菜金  7,067.00
聘用人員工資 付1、2月村食堂人員工資  3,000.00
聘用人員工資 付1、2月村聘調(diào)解協(xié)調(diào)員工資  7,200.00
應(yīng)收款 社保個(gè)人繳納部分 付村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人）  2,572.16
社保個(gè)人繳納部分 付村干部醫(yī)保（個(gè)人）  643.04
社保個(gè)人繳納部分 付村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人）  160.80
社保個(gè)人繳納部分 付2月養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人）  2,572.16
社保個(gè)人繳納部分 付2月醫(yī)保（個(gè)人）  643.04
社保個(gè)人繳納部分 付2月失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人）  160.80
社保個(gè)人繳納部分 付3月養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人）  2,572.16
社保個(gè)人繳納部分 付3月醫(yī)保（個(gè)人）  643.04
社保個(gè)人繳納部分 付3月失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人）  160.80
其他支出 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) 付村路基平整費(fèi)用  26,400.00
其他支出 付橋頭組23年農(nóng)村環(huán)境整治工程款  210,576.60
其他支出 付余楓村農(nóng)村環(huán)境整治工程款  399,532.40
公益支出 其他公益支出 付村路燈及公廁電費(fèi)支出  765.20
其他公益支出 付1月村路燈電費(fèi)  606.57
其他公益支出 付2月村路燈電費(fèi)  469.12
應(yīng)付款 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)魯禮國農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) 付雙橋村民組自然環(huán)境整治提升工程質(zhì)保金  7,293.05
李樹貴 付退三星橋道路兩側(cè)綠化提升工程質(zhì)保金  1,436.35
廣德市齊信建材經(jīng)營部 付22年改廁工程尾款  68,357.82
廣德市文發(fā)苗木有限公司 退曹村村民組道路硬化工程質(zhì)保金：孫文發(fā)  6,892.83
專項(xiàng)應(yīng)付款 余楓村廖家灣槽坊村民組水利工程 付廖家灣、槽坊水利工程款  408,249.06
救急難幫扶款 付救急難互助金支出  3,500.00
2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里管護(hù)資金 付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)費(fèi)用  2,400.00
非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目 付非衛(wèi)生廁所改造工程支出  35,718.21
流失耕地找回 付耕地找回挖機(jī)費(fèi)  282,300.00
流失耕地找回 付耕地找回青苗補(bǔ)助費(fèi)  1,045,970.00
流失耕地找回 付耕地找回人工費(fèi)  20,280.00
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 付12月-2月運(yùn)維管護(hù)人員工資  18,000.00
短期投資 廣德市誓節(jié)鄉(xiāng)村振興投資發(fā)展有限公司 付投資融資款（誓節(jié)鄉(xiāng)村振興投資發(fā)展有限公司）  800,000.00
四、期末結(jié)存合計(jì)：  1,901,785.07
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,901,785.07
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