| 財(cái)務(wù)公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)余楓村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
849,748.06 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
849748.06 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
4,565,222.25 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥23年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
90,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥1月績效及社保 |
12,600.24 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
收財(cái)政撥款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥2月績效及社保 |
14,944.40 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收政府撥3月村干部績效及社保 |
13,984.40 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
流失耕地找回 |
收政府撥23年耕地找回 |
809,130.00 |
| 黨建引領(lǐng)信用村 |
收政府撥黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助 |
7,840.00 |
| 村級(jí)組織陣地建設(shè)補(bǔ)助 |
收市委組織部撥23年村級(jí)陣地建設(shè)補(bǔ)助 |
10,000.00 |
| G50高速改擴(kuò)建工程誓節(jié)段拆遷款 |
收G50高速改擴(kuò)建誓節(jié)段撥征遷款 |
2,020,255.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收政府撥運(yùn)維資金 |
33,000.00 |
| 人居環(huán)境整治 |
收政府撥人居環(huán)境整治資金 |
600,000.00 |
| 流失耕地找回 |
收政府撥耕地找回資金 |
539,420.00 |
| 非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目 |
收政府撥改廁資金 |
105,000.00 |
| 村級(jí)衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)補(bǔ)助 |
收政府撥村級(jí)衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)補(bǔ)助 |
20,000.00 |
| 應(yīng)付款 |
安徽耀燦建設(shè)工程有限公司 |
暫扣廖家灣、槽坊水利工程款質(zhì)保金 |
12,247.47 |
| 趙正望 |
扣橋頭組23年農(nóng)村環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
6,317.30 |
| 安徽擎豐建設(shè)工程有限公司 |
扣余楓村農(nóng)村環(huán)境整治工程質(zhì)保金 |
11,985.97 |
| 趙正君 |
扣非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金 |
1,071.55 |
| 運(yùn)行維護(hù)管護(hù)工資錯(cuò)賬 |
錯(cuò)賬退回 |
4,500.00 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
扣村干部1月社保個(gè)人部分 |
3,376.00 |
| 誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（G50征地拆遷公墓費(fèi)用） |
收余楓物業(yè)管理公司退墊付G50征遷公墓款 |
194,000.00 |
| 社保個(gè)人繳納部分 |
扣2月村干部代扣社保個(gè)人部分 |
3,376.00 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
補(bǔ)扣村干部11月社保個(gè)人部分 |
1,384.16 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收銀行存款利息收入 |
789.76 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
3,513,185.24 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,144.32 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付村干部醫(yī)保（單位） |
2,250.64 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付村干部失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
160.80 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付村干部大額醫(yī)療（單位） |
960.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付村干部工傷保險(xiǎn) |
128.64 |
|
食堂支出 |
付12月食堂菜金支出 |
3,865.00 |
| 食堂支出 |
付食堂采購調(diào)料費(fèi)用 |
589.00 |
| 聘用人員工資 |
付12月份食堂人員工資 |
1,500.00 |
| 辦公費(fèi) |
付購置辦公用品費(fèi)用 |
690.00 |
| 租車費(fèi) |
付12月村公車包車費(fèi) |
2,050.00 |
| 水電費(fèi) |
付村電費(fèi)支出 |
1,474.96 |
| 聘用人員工資 |
付12月村聘調(diào)解協(xié)助員工資 |
1,800.00 |
| 聘用人員工資 |
付12月村聘調(diào)解協(xié)助員工資 |
1,800.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
付村干部1月績效工資 |
6,300.00 |
|
聘用人員工資 |
付23年村民組組長工資 |
13,000.00 |
| 聘用人員工資 |
付秸稈禁燒巡邏費(fèi) |
14,500.00 |
| 福利支出 |
付春節(jié)慰問困難人員支出 |
57,000.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付2月養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,144.32 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付2月醫(yī)保（單位） |
2,250.64 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付2月失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
160.80 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付2月工傷保險(xiǎn) |
128.64 |
| 水電費(fèi) |
付23年水費(fèi) |
4,850.00 |
|
辦公費(fèi) |
付更換黨支部章 |
90.00 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付3月養(yǎng)老保險(xiǎn)（單位） |
5,144.32 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付3月醫(yī)保（單位） |
2,250.64 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付3月失業(yè)保險(xiǎn)（單位） |
160.80 |
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
付3月工傷保險(xiǎn) |
128.64 |
|
管理人員工資及固定員工工資 |
付2月村干部績效工資 |
6,300.00 |
|
水電費(fèi) |
付1月村部電費(fèi) |
1,445.69 |
|
水電費(fèi) |
付2月村部電費(fèi) |
1,243.18 |
|
租車費(fèi) |
付1、2月村公車包車費(fèi) |
3,580.00 |
|
食堂支出 |
付1、2月村食堂調(diào)料費(fèi) |
952.00 |
|
食堂支出 |
付1、2月村食堂菜金 |
7,067.00 |
|
聘用人員工資 |
付1、2月村食堂人員工資 |
3,000.00 |
|
聘用人員工資 |
付1、2月村聘調(diào)解協(xié)調(diào)員工資 |
7,200.00 |
| 應(yīng)收款 |
社保個(gè)人繳納部分 |
付村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,572.16 |
|
社保個(gè)人繳納部分 |
付村干部醫(yī)保（個(gè)人） |
643.04 |
|
社保個(gè)人繳納部分 |
付村干部失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
160.80 |
|
社保個(gè)人繳納部分 |
付2月養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,572.16 |
|
社保個(gè)人繳納部分 |
付2月醫(yī)保（個(gè)人） |
643.04 |
|
社保個(gè)人繳納部分 |
付2月失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
160.80 |
|
社保個(gè)人繳納部分 |
付3月養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人） |
2,572.16 |
|
社保個(gè)人繳納部分 |
付3月醫(yī)保（個(gè)人） |
643.04 |
|
社保個(gè)人繳納部分 |
付3月失業(yè)保險(xiǎn)（個(gè)人） |
160.80 |
| 其他支出 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) |
付村路基平整費(fèi)用 |
26,400.00 |
|
其他支出 |
付橋頭組23年農(nóng)村環(huán)境整治工程款 |
210,576.60 |
|
其他支出 |
付余楓村農(nóng)村環(huán)境整治工程款 |
399,532.40 |
| 公益支出 |
其他公益支出 |
付村路燈及公廁電費(fèi)支出 |
765.20 |
|
其他公益支出 |
付1月村路燈電費(fèi) |
606.57 |
|
其他公益支出 |
付2月村路燈電費(fèi) |
469.12 |
| 應(yīng)付款 |
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)魯禮國農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
付雙橋村民組自然環(huán)境整治提升工程質(zhì)保金 |
7,293.05 |
|
李樹貴 |
付退三星橋道路兩側(cè)綠化提升工程質(zhì)保金 |
1,436.35 |
|
廣德市齊信建材經(jīng)營部 |
付22年改廁工程尾款 |
68,357.82 |
|
廣德市文發(fā)苗木有限公司 |
退曹村村民組道路硬化工程質(zhì)保金：孫文發(fā) |
6,892.83 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
余楓村廖家灣槽坊村民組水利工程 |
付廖家灣、槽坊水利工程款 |
408,249.06 |
|
救急難幫扶款 |
付救急難互助金支出 |
3,500.00 |
|
2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里管護(hù)資金 |
付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護(hù)費(fèi)用 |
2,400.00 |
|
非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目 |
付非衛(wèi)生廁所改造工程支出 |
35,718.21 |
|
流失耕地找回 |
付耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
282,300.00 |
|
流失耕地找回 |
付耕地找回青苗補(bǔ)助費(fèi) |
1,045,970.00 |
|
流失耕地找回 |
付耕地找回人工費(fèi) |
20,280.00 |
|
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
付12月-2月運(yùn)維管護(hù)人員工資 |
18,000.00 |
| 短期投資 |
廣德市誓節(jié)鄉(xiāng)村振興投資發(fā)展有限公司 |
付投資融資款（誓節(jié)鄉(xiāng)村振興投資發(fā)展有限公司） |
800,000.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,901,785.07 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,901,785.07 |