| 財(cái)務(wù)公開(kāi)表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
253,747.76 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
253747.76 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
3,169,275.56 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
S202道路改擴(kuò)建工程附屬設(shè)施征地補(bǔ)償 |
收S202道路改擴(kuò)建工程附屬設(shè)施征地補(bǔ)償款 |
63,639.00 |
| 桐汭水廠供水工程一期EPC總承包項(xiàng)目青苗補(bǔ)償 |
收桐汭水廠供水工程一期EPC總承包項(xiàng)目青苗補(bǔ)償款 |
215,939.00 |
| 耕地找回項(xiàng)目資金 |
收耕地找回項(xiàng)目資金百分之六十 |
353,772.00 |
| S202白茅嶺項(xiàng)目臨時(shí)用地款 |
收安徽省路橋公司轉(zhuǎn)S202白茅嶺項(xiàng)目臨時(shí)用地款 |
886,950.00 |
| 耕地找回項(xiàng)目資金 |
收耕地找回項(xiàng)目資金百分之四十 |
235,848.00 |
| 人居環(huán)境整治工程 |
收人居環(huán)境整治補(bǔ)助 |
600,000.00 |
| 2023年污水處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi) |
收污水維護(hù)補(bǔ)助 |
15,800.00 |
| 運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 |
收運(yùn)維項(xiàng)目資金補(bǔ)助 |
32,000.00 |
| 改廁工程 |
收2022年度改廁補(bǔ)助資金 |
70,000.00 |
| 改廁工程 |
收2023年度改廁補(bǔ)助資金 |
43,750.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年1月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
12,600.24 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2023年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
70,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 |
收小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)款 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收鎮(zhèn)拔村級(jí)補(bǔ)助資金 |
200,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 |
收財(cái)政局補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門(mén)補(bǔ)助收入 |
收廣德市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心幫扶款 |
50,000.00 |
| 其他補(bǔ)助收入 |
收廣德市國(guó)祥混凝土公司幫扶款 |
40,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年2月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
15,022.96 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
收2024年3月村干部月度績(jī)效及保險(xiǎn) |
13,984.40 |
| 應(yīng)付款 |
廣德縣誓節(jié)鎮(zhèn)新俊威家具店 |
扣質(zhì)保金大會(huì)議室桌椅、主席臺(tái)椅、講臺(tái)、地臺(tái)、地板款 |
1,471.65 |
| 平臺(tái)退回代發(fā)失敗部分娘娘殿砂廠占地補(bǔ)償 |
平臺(tái)退回批量代發(fā)失敗部分娘娘砂廠占地補(bǔ)償款 |
78.00 |
| 平臺(tái)退回代發(fā)失敗部分修路占地補(bǔ)償 |
平臺(tái)退回批量代發(fā)失敗部分巫沖村修路2023年度占地補(bǔ)償款 |
1,585.00 |
| 安徽新廣建筑工程有限公司 |
巫沖村沙水渠擋墻工程扣質(zhì)保金 |
10,199.60 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)勝國(guó)農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
潘小灣河道除險(xiǎn)加固拋石工程扣質(zhì)保金款 |
1,344.00 |
| 鄧正君 |
巫沖村道班自然村人居環(huán)境整治工程扣質(zhì)保金款 |
6,834.00 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)太敏農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（王太敏） |
竹鄉(xiāng)畫(huà)廊巫沖村瑩石礦人居環(huán)境整治工程扣質(zhì)保金款 |
7,408.50 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)申廣農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
竹鄉(xiāng)畫(huà)廊巫沖村小五隊(duì)自然村人居環(huán)境整治工程扣質(zhì)保金款 |
5,548.00 |
| 應(yīng)收款 |
村級(jí)賬戶墊付煙葉服務(wù)費(fèi) |
收煙葉服務(wù)費(fèi) |
135,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收一季度村級(jí)賬戶銀行存款利息 |
501.21 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
1,914,193.93 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說(shuō)明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年1月村干部月度社保費(fèi) |
12,020.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年1月村干部月度績(jī)效 |
1,539.84 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2023年監(jiān)委會(huì)成員工資 |
2,000.00 |
| 其他管理費(fèi)用 |
批量代發(fā)2023年度村民組長(zhǎng)工資 |
8,000.00 |
| 聘用人員工資 |
批量代發(fā)2023年度提水站管理員、巡河員工資 |
7,000.00 |
| 辦公費(fèi) |
支付村部購(gòu)買(mǎi)礦泉水費(fèi)用 |
1,605.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付大塘水庫(kù)用電費(fèi)） |
39.80 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
623.93 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
145.28 |
| 租車費(fèi) |
支付2023年12月2024年1月包車費(fèi) |
2,400.00 |
|
食堂支出 |
支付2023年12月就餐費(fèi) |
2,580.00 |
| 辦公費(fèi) |
大會(huì)議室1.2*40會(huì)議桌39張 |
15,600.00 |
| 辦公費(fèi) |
大會(huì)議室會(huì)議椅78張 |
14,820.00 |
| 辦公費(fèi) |
大會(huì)議室主席椅7張 |
1,960.00 |
| 辦公費(fèi) |
大會(huì)議室地臺(tái)21.56平方 |
6,468.00 |
| 辦公費(fèi) |
大會(huì)議室地板23.9平方 |
3,107.00 |
| 聘用人員工資 |
支付娘娘殿提水站搬移配電箱人員工資 |
1,500.00 |
| 聘用人員工資 |
支付出水橋提水站搬移配電箱人員工資 |
800.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年2月村干部月度社保費(fèi) |
11,060.40 |
|
聘用人員工資 |
批量代發(fā)2024年2月村干部月度績(jī)效 |
6,370.98 |
| 辦公費(fèi) |
支付辦公用品費(fèi) |
1,338.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年2月村干部月度績(jī)效 |
2,924.00 |
| 社會(huì)保險(xiǎn)支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年3月村干部月度社保費(fèi) |
11,060.40 |
| 食堂支出 |
支付2024年1月就餐費(fèi) |
2,805.00 |
| 租車費(fèi) |
支付2024年1月2024年1月包車費(fèi) |
1,520.00 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付大塘水庫(kù)用電費(fèi)） |
40.97 |
| 水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
845.17 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
150.46 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付大塘水庫(kù)用電費(fèi)） |
38.63 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付村委會(huì)用電費(fèi)） |
732.80 |
|
水電費(fèi) |
村級(jí)賬戶返還個(gè)人賬戶墊付款（村務(wù)卡付下黃沖污水處理用電費(fèi)） |
158.19 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
救急難互助社資金 |
批量代發(fā)救急難互助社救助款 |
2,000.00 |
|
2023年污水處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi) |
支付巫沖村2023年度污水處理廠維護(hù)費(fèi) |
15,800.00 |
|
2023農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)政補(bǔ)助水渠擋墻工程 |
巫沖村沙水渠擋墻工程 |
339,985.98 |
|
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及最后一公里管護(hù) |
支付巫沖村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管護(hù)人員工資 |
4,800.00 |
|
耕地找回項(xiàng)目資金 |
批量代發(fā)流失耕地找回青苗補(bǔ)償費(fèi) |
141,320.00 |
|
耕地找回項(xiàng)目資金 |
支付流失耕地找回種子費(fèi)用 |
39,580.00 |
|
耕地找回項(xiàng)目資金 |
支付流失耕地找回人工費(fèi) |
62,720.00 |
|
耕地找回項(xiàng)目資金 |
支付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
98,800.00 |
|
耕地找回項(xiàng)目資金 |
支付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
208,800.00 |
|
耕地找回項(xiàng)目資金 |
支付流失耕地找回挖機(jī)費(fèi) |
38,400.00 |
|
人居環(huán)境整治工程 |
巫沖村道班自然村人居環(huán)境整治工程款 |
227,812.10 |
|
人居環(huán)境整治工程 |
竹鄉(xiāng)畫(huà)廊巫沖村瑩石礦人居環(huán)境整治工程款 |
246,951.64 |
|
人居環(huán)境整治工程 |
竹鄉(xiāng)畫(huà)廊巫沖村小五隊(duì)自然村人居環(huán)境整治工程款 |
184,945.58 |
| 固定資產(chǎn) |
家具和用具 |
支付會(huì)議室購(gòu)買(mǎi)2臺(tái)柜機(jī)KFR-72G海爾空調(diào)款 |
11,598.00 |
|
家具和用具 |
大會(huì)議室1.2*60主席臺(tái)4組 |
5,600.00 |
|
家具和用具 |
大會(huì)議室講臺(tái)1張 |
1,500.00 |
|
其他固定資產(chǎn) |
支付上黃沖污水處理更換1臺(tái)回流泵款 |
1,800.00 |
| 應(yīng)付款 |
廣德特展水電安裝有限公司 |
退還大塘洼新建自來(lái)水廠設(shè)施質(zhì)保金 |
1,480.00 |
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)騰岳農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)（岳維軍） |
退還巫沖村美麗鄉(xiāng)村中心村配套設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)保金 |
7,300.00 |
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)鄭兵農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì) |
償還2022年農(nóng)村衛(wèi)生廁所改造百分之四十欠款 |
69,043.88 |
|
平臺(tái)退回代發(fā)失敗部分娘娘殿砂廠占地補(bǔ)償 |
重新支付娘娘殿砂廠占地補(bǔ)償費(fèi) |
78.00 |
|
平臺(tái)退回代發(fā)失敗部分修路占地補(bǔ)償 |
重新支付道路修建占地補(bǔ)償 |
1,585.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
支付修建村部占地補(bǔ)償款 |
2,100.00 |
|
其他支出 |
批量代發(fā)娘娘殿修建石人占地補(bǔ)償款 |
600.00 |
|
其他支出 |
批量代發(fā)娘娘殿砂廠占地補(bǔ)償款 |
3,659.50 |
|
其他支出 |
批量代發(fā)栗樹(shù)地至高村道路占補(bǔ)償款 |
2,000.00 |
|
其他支出 |
批量代發(fā)巫沖村修路2023年度占地補(bǔ)償款 |
27,880.00 |
|
水利工程支出 |
潘小灣河道除險(xiǎn)加固拋石工程款 |
44,800.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
1,508,829.39 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,508,829.39 |
誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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