| 財務公開表 |
| 編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)巫沖村 |
2024年01月-2024年03月 |
單位：元 |
| 一、期初結存合計： |
253,747.76 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
253747.76 |
| 二、本期收入合計： |
3,169,275.56 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應付款 |
S202道路改擴建工程附屬設施征地補償 |
收S202道路改擴建工程附屬設施征地補償款 |
63,639.00 |
| 桐汭水廠供水工程一期EPC總承包項目青苗補償 |
收桐汭水廠供水工程一期EPC總承包項目青苗補償款 |
215,939.00 |
| 耕地找回項目資金 |
收耕地找回項目資金百分之六十 |
353,772.00 |
| S202白茅嶺項目臨時用地款 |
收安徽省路橋公司轉S202白茅嶺項目臨時用地款 |
886,950.00 |
| 耕地找回項目資金 |
收耕地找回項目資金百分之四十 |
235,848.00 |
| 人居環(huán)境整治工程 |
收人居環(huán)境整治補助 |
600,000.00 |
| 2023年污水處理項目運營維護費 |
收污水維護補助 |
15,800.00 |
| 運行維護項目 |
收運維項目資金補助 |
32,000.00 |
| 改廁工程 |
收2022年度改廁補助資金 |
70,000.00 |
| 改廁工程 |
收2023年度改廁補助資金 |
43,750.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年1月村干部月度績效及保險 |
12,600.24 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2023年村級組織運轉經費 |
70,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收小型水利工程維修養(yǎng)護款 |
30,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收鎮(zhèn)拔村級補助資金 |
200,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收財政局補助款 |
50,000.00 |
| 縣級及縣級以上部門補助收入 |
收廣德市機關事務服務中心幫扶款 |
50,000.00 |
| 其他補助收入 |
收廣德市國祥混凝土公司幫扶款 |
40,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年2月村干部月度績效及保險 |
15,022.96 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
收2024年3月村干部月度績效及保險 |
13,984.40 |
| 應付款 |
廣德縣誓節(jié)鎮(zhèn)新俊威家具店 |
扣質保金大會議室桌椅、主席臺椅、講臺、地臺、地板款 |
1,471.65 |
| 平臺退回代發(fā)失敗部分娘娘殿砂廠占地補償 |
平臺退回批量代發(fā)失敗部分娘娘砂廠占地補償款 |
78.00 |
| 平臺退回代發(fā)失敗部分修路占地補償 |
平臺退回批量代發(fā)失敗部分巫沖村修路2023年度占地補償款 |
1,585.00 |
| 安徽新廣建筑工程有限公司 |
巫沖村沙水渠擋墻工程扣質保金 |
10,199.60 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)勝國農村工匠服務隊 |
潘小灣河道除險加固拋石工程扣質保金款 |
1,344.00 |
| 鄧正君 |
巫沖村道班自然村人居環(huán)境整治工程扣質保金款 |
6,834.00 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)太敏農村工匠服務隊（王太敏） |
竹鄉(xiāng)畫廊巫沖村瑩石礦人居環(huán)境整治工程扣質保金款 |
7,408.50 |
| 廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)申廣農村工匠服務隊 |
竹鄉(xiāng)畫廊巫沖村小五隊自然村人居環(huán)境整治工程扣質保金款 |
5,548.00 |
| 應收款 |
村級賬戶墊付煙葉服務費 |
收煙葉服務費 |
135,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
收一季度村級賬戶銀行存款利息 |
501.21 |
| 三、本期支出合計： |
1,914,193.93 |
| 會計科目 |
明細科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年1月村干部月度社保費 |
12,020.40 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年1月村干部月度績效 |
1,539.84 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2023年監(jiān)委會成員工資 |
2,000.00 |
| 其他管理費用 |
批量代發(fā)2023年度村民組長工資 |
8,000.00 |
| 聘用人員工資 |
批量代發(fā)2023年度提水站管理員、巡河員工資 |
7,000.00 |
| 辦公費 |
支付村部購買礦泉水費用 |
1,605.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付大塘水庫用電費） |
39.80 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
623.93 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付下黃沖污水處理用電費） |
145.28 |
| 租車費 |
支付2023年12月2024年1月包車費 |
2,400.00 |
|
食堂支出 |
支付2023年12月就餐費 |
2,580.00 |
| 辦公費 |
大會議室1.2*40會議桌39張 |
15,600.00 |
| 辦公費 |
大會議室會議椅78張 |
14,820.00 |
| 辦公費 |
大會議室主席椅7張 |
1,960.00 |
| 辦公費 |
大會議室地臺21.56平方 |
6,468.00 |
| 辦公費 |
大會議室地板23.9平方 |
3,107.00 |
| 聘用人員工資 |
支付娘娘殿提水站搬移配電箱人員工資 |
1,500.00 |
| 聘用人員工資 |
支付出水橋提水站搬移配電箱人員工資 |
800.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年2月村干部月度社保費 |
11,060.40 |
|
聘用人員工資 |
批量代發(fā)2024年2月村干部月度績效 |
6,370.98 |
| 辦公費 |
支付辦公用品費 |
1,338.00 |
| 管理人員工資及固定員工工資 |
批量代發(fā)2024年2月村干部月度績效 |
2,924.00 |
| 社會保險支出 |
第三方協(xié)議代扣代繳2024年3月村干部月度社保費 |
11,060.40 |
| 食堂支出 |
支付2024年1月就餐費 |
2,805.00 |
| 租車費 |
支付2024年1月2024年1月包車費 |
1,520.00 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付大塘水庫用電費） |
40.97 |
| 水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
845.17 |
|
水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付下黃沖污水處理用電費） |
150.46 |
|
水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付大塘水庫用電費） |
38.63 |
|
水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付村委會用電費） |
732.80 |
|
水電費 |
村級賬戶返還個人賬戶墊付款（村務卡付下黃沖污水處理用電費） |
158.19 |
| 專項應付款 |
救急難互助社資金 |
批量代發(fā)救急難互助社救助款 |
2,000.00 |
|
2023年污水處理項目運營維護費 |
支付巫沖村2023年度污水處理廠維護費 |
15,800.00 |
|
2023農村基礎設施財政補助水渠擋墻工程 |
巫沖村沙水渠擋墻工程 |
339,985.98 |
|
高標準農田及最后一公里管護 |
支付巫沖村高標準農田建設管護人員工資 |
4,800.00 |
|
耕地找回項目資金 |
批量代發(fā)流失耕地找回青苗補償費 |
141,320.00 |
|
耕地找回項目資金 |
支付流失耕地找回種子費用 |
39,580.00 |
|
耕地找回項目資金 |
支付流失耕地找回人工費 |
62,720.00 |
|
耕地找回項目資金 |
支付流失耕地找回挖機費 |
98,800.00 |
|
耕地找回項目資金 |
支付流失耕地找回挖機費 |
208,800.00 |
|
耕地找回項目資金 |
支付流失耕地找回挖機費 |
38,400.00 |
|
人居環(huán)境整治工程 |
巫沖村道班自然村人居環(huán)境整治工程款 |
227,812.10 |
|
人居環(huán)境整治工程 |
竹鄉(xiāng)畫廊巫沖村瑩石礦人居環(huán)境整治工程款 |
246,951.64 |
|
人居環(huán)境整治工程 |
竹鄉(xiāng)畫廊巫沖村小五隊自然村人居環(huán)境整治工程款 |
184,945.58 |
| 固定資產 |
家具和用具 |
支付會議室購買2臺柜機KFR-72G海爾空調款 |
11,598.00 |
|
家具和用具 |
大會議室1.2*60主席臺4組 |
5,600.00 |
|
家具和用具 |
大會議室講臺1張 |
1,500.00 |
|
其他固定資產 |
支付上黃沖污水處理更換1臺回流泵款 |
1,800.00 |
| 應付款 |
廣德特展水電安裝有限公司 |
退還大塘洼新建自來水廠設施質保金 |
1,480.00 |
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)騰岳農村工匠服務隊（岳維軍） |
退還巫沖村美麗鄉(xiāng)村中心村配套設施建設工程質保金 |
7,300.00 |
|
廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)鄭兵農村工匠服務隊 |
償還2022年農村衛(wèi)生廁所改造百分之四十欠款 |
69,043.88 |
|
平臺退回代發(fā)失敗部分娘娘殿砂廠占地補償 |
重新支付娘娘殿砂廠占地補償費 |
78.00 |
|
平臺退回代發(fā)失敗部分修路占地補償 |
重新支付道路修建占地補償 |
1,585.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
支付修建村部占地補償款 |
2,100.00 |
|
其他支出 |
批量代發(fā)娘娘殿修建石人占地補償款 |
600.00 |
|
其他支出 |
批量代發(fā)娘娘殿砂廠占地補償款 |
3,659.50 |
|
其他支出 |
批量代發(fā)栗樹地至高村道路占補償款 |
2,000.00 |
|
其他支出 |
批量代發(fā)巫沖村修路2023年度占地補償款 |
27,880.00 |
|
水利工程支出 |
潘小灣河道除險加固拋石工程款 |
44,800.00 |
| 四、期末結存合計： |
1,508,829.39 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
1,508,829.39 |