單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

103152.84

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

103152.84

二、本期收入合計(jì)：

5184412.16

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

因?yàn)?zāi)受損黨組織補(bǔ)助等補(bǔ)助款

30000

2023年第三批耕地找回補(bǔ)助款

1045280

臨時(shí)用地補(bǔ)償和復(fù)墾費(fèi)用（路港）

60160

各村（社區(qū)）土地復(fù)墾專項(xiàng)資金

68770

2023年農(nóng)村改廁資金

120000

新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)山莊里中心村老年房道路等維修工程

271232.35

金新路改擴(kuò)建項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償金

1039084.18

金新路改擴(kuò)建項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償金

176804.46

G50青苗費(fèi)補(bǔ)償

23048

2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補(bǔ)助

48000

新杭鎮(zhèn)人居環(huán)境大比武最美庭院表彰

1000

新杭鎮(zhèn)2023年抽調(diào)人員村級(jí)補(bǔ)助

50000

彭村衛(wèi)生室標(biāo)化改建工程審計(jì)費(fèi)

500

施遠(yuǎn)明審計(jì)費(fèi)

500

2023年網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)

18855

善亮工匠審計(jì)費(fèi)

2121

G50青苗補(bǔ)償款

11360

縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入

鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助款

700000

撥付小型水利工程維養(yǎng)資金（局機(jī)關(guān)）

80000

代發(fā)工資上級(jí)補(bǔ)助

50000

職工社會(huì)保險(xiǎn)

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度（1月）費(fèi)用補(bǔ)貼

14334.32

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（2月）

11797.61

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼（3月）

10477.61

利息收入

結(jié)息

387.63

其他

退款杭潔生態(tài)

300000

2023年度第四季度村聘鎮(zhèn)用借調(diào)補(bǔ)貼

35700

2023年村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼和一次性建設(shè)補(bǔ)貼

15000

借款用于支付年底支付款

800000

2000年第二批次及2023年第二批次重點(diǎn)整治提升自然村資金

200000

三、本期支出合計(jì)：

4553272.28

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

社區(qū)12月電費(fèi)

2547.59

社區(qū)日常用品

1948

社區(qū)全年桶裝水

1116

辦公用品費(fèi)

3528

支票費(fèi)用

10

社區(qū)1月電費(fèi)

2433.87

社區(qū)2月電費(fèi)

2132.57

12月食堂開支

4410

12月食堂工作人員工資

2000

1月食堂開支

4620

1月食堂工作人員工資

2000

2月食堂工作人員工資

2000

職工社會(huì)保險(xiǎn)

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)1月社保繳納

15119.61

醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助款（1月）

1320

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)2月社保繳納

15119.61

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)3月社保繳納

15119.61

其他

工程支出

彭村社區(qū)臨時(shí)辦公吊頂工程支出

13992

彭村社區(qū)白馬垱小圍墻建設(shè)工程

9269

新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)山莊里中心村老年房道路等維修工程

271232.35

山莊里路燈和監(jiān)控強(qiáng)電安裝工程支出

10289

界河邊人居環(huán)境提升工程

30835

黨群+農(nóng)旅綜合服務(wù)中心建設(shè)工程款

700000

山莊里中心村老年房等維修工程

263095.35

2023年改廁工程

19600

山莊里大湖中心島整治工程挖機(jī)費(fèi)

19575

環(huán)境整治支出

一支黃花小工清理費(fèi)

3660

垃圾清理小工費(fèi)

2820

評(píng)估、代理、及審計(jì)費(fèi)

耕地恢復(fù)地塊完善基礎(chǔ)設(shè)施工程代理費(fèi)

4656

鄭家山路路基工程代理費(fèi)

2668

農(nóng)旅窗簾場地歷年損廁鄭家山路基工程審計(jì)費(fèi)

6865

黨群+農(nóng)旅服務(wù)中心建設(shè)工程代理費(fèi)

32035.1

廣信二通道審計(jì)費(fèi)

500

旦家灣村民組房屋評(píng)估費(fèi)

3000

謝國平、余天武挖機(jī)工程審計(jì)費(fèi)

1000

退林還耕補(bǔ)償款及挖機(jī)費(fèi)

盧家灣耕地找回挖機(jī)費(fèi)

23150

青龍山耕地找回挖機(jī)費(fèi)

4800

方應(yīng)環(huán)耕地找回挖機(jī)費(fèi)

19425

鳳凰山進(jìn)出平衡整改挖機(jī)費(fèi)

89200

2023年度第三批耕地找回補(bǔ)助款

247244.76

界河邊耕地找回挖機(jī)費(fèi)用

8000

租地租金

下新塘修路田頭子租金

6824

界河邊租地租金

76734

劉家溝菜園子租金

6684

山莊里海棠園租金

59404

盧家大塘放水溝租田租金

400

劉家溝海棠園租金

8897

界河邊租地租金第二批

3600

蝦子溝牛詞路擴(kuò)建租地租金

5680

久盛建材廠租金

40120

東山榜村民組土地承包金

5982

工程質(zhì)保金

西大塘維修整改工程質(zhì)保金

9000

界河邊楊公橋改建工程質(zhì)保金

8737

下壩地維修整改質(zhì)保金

7000

彭村社區(qū)孫渚廣場工程質(zhì)保金

8789

青龍山改擴(kuò)建項(xiàng)目質(zhì)保金

19184

山莊里磨盤山濕地道路路面工程質(zhì)保金

26300

其他支出

東莊土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償款

1800

G50高速遷墳款

3000

2022年壯大集體經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)分配

49992

G50租用土地及樹木補(bǔ)償款支出

60648

G50高速村民組征地款

256346.4

小廟崗水庫征地補(bǔ)償款

232319

關(guān)心下一代廣告物料制作費(fèi)

2660

獸醫(yī)、水庫管理員、公廁保潔員全年工資

7800

東莊土地復(fù)墾支出

5720

2023年度社區(qū)工作人員全年工資

411653

救急難困難補(bǔ)助

1000

村聘鎮(zhèn)用及黨建指導(dǎo)員四季度工資

28725

2023年返聘人員全年工資

42000

五好人員及優(yōu)秀村民組長獎(jiǎng)勵(lì)

4000

2023年度護(hù)林員全年工資

6000

方家溝土地復(fù)墾支出

66457.42

2023年村民組長工資

10000

春節(jié)慰問取現(xiàn)

900

村聘鎮(zhèn)用宋琦績效

3600

G50高壓線遷移征地及青苗補(bǔ)償款

19780.13

東莊林場分成

13770

金新路建設(shè)補(bǔ)助款

1215634.67

四、期末結(jié)存合計(jì)：

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

780497.48