單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

103152.84

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

103152.84

二、本期收入合計：

5184412.16

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

因災(zāi)受損黨組織補助等補助款

30000

2023年第三批耕地找回補助款

1045280

臨時用地補償和復(fù)墾費用（路港）

60160

各村（社區(qū)）土地復(fù)墾專項資金

68770

2023年農(nóng)村改廁資金

120000

新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)山莊里中心村老年房道路等維修工程

271232.35

金新路改擴建項目拆遷補償金

1039084.18

金新路改擴建項目拆遷補償金

176804.46

G50青苗費補償

23048

2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補助

48000

新杭鎮(zhèn)人居環(huán)境大比武最美庭院表彰

1000

新杭鎮(zhèn)2023年抽調(diào)人員村級補助

50000

彭村衛(wèi)生室標(biāo)化改建工程審計費

500

施遠(yuǎn)明審計費

500

2023年網(wǎng)格員經(jīng)費

18855

善亮工匠審計費

2121

G50青苗補償款

11360

縣級及以上部門補助收入

鄉(xiāng)村振興補助款

700000

撥付小型水利工程維養(yǎng)資金（局機關(guān)）

80000

代發(fā)工資上級補助

50000

職工社會保險

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度（1月）費用補貼

14334.32

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費用補貼（2月）

11797.61

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費用補貼（3月）

10477.61

利息收入

結(jié)息

387.63

其他

退款杭潔生態(tài)

300000

2023年度第四季度村聘鎮(zhèn)用借調(diào)補貼

35700

2023年村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼和一次性建設(shè)補貼

15000

借款用于支付年底支付款

800000

2000年第二批次及2023年第二批次重點整治提升自然村資金

200000

三、本期支出合計：

4553272.28

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

管理費用

辦公費用

社區(qū)12月電費

2547.59

社區(qū)日常用品

1948

社區(qū)全年桶裝水

1116

辦公用品費

3528

支票費用

10

社區(qū)1月電費

2433.87

社區(qū)2月電費

2132.57

12月食堂開支

4410

12月食堂工作人員工資

2000

1月食堂開支

4620

1月食堂工作人員工資

2000

2月食堂工作人員工資

2000

職工社會保險

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)1月社保繳納

15119.61

醫(yī)療保險補助款（1月）

1320

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)2月社保繳納

15119.61

新杭鎮(zhèn)各村社區(qū)3月社保繳納

15119.61

其他

工程支出

彭村社區(qū)臨時辦公吊頂工程支出

13992

彭村社區(qū)白馬垱小圍墻建設(shè)工程

9269

新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū)山莊里中心村老年房道路等維修工程

271232.35

山莊里路燈和監(jiān)控強電安裝工程支出

10289

界河邊人居環(huán)境提升工程

30835

黨群+農(nóng)旅綜合服務(wù)中心建設(shè)工程款

700000

山莊里中心村老年房等維修工程

263095.35

2023年改廁工程

19600

山莊里大湖中心島整治工程挖機費

19575

環(huán)境整治支出

一支黃花小工清理費

3660

垃圾清理小工費

2820

評估、代理、及審計費

耕地恢復(fù)地塊完善基礎(chǔ)設(shè)施工程代理費

4656

鄭家山路路基工程代理費

2668

農(nóng)旅窗簾場地歷年損廁鄭家山路基工程審計費

6865

黨群+農(nóng)旅服務(wù)中心建設(shè)工程代理費

32035.1

廣信二通道審計費

500

旦家灣村民組房屋評估費

3000

謝國平、余天武挖機工程審計費

1000

退林還耕補償款及挖機費

盧家灣耕地找回挖機費

23150

青龍山耕地找回挖機費

4800

方應(yīng)環(huán)耕地找回挖機費

19425

鳳凰山進出平衡整改挖機費

89200

2023年度第三批耕地找回補助款

247244.76

界河邊耕地找回挖機費用

8000

租地租金

下新塘修路田頭子租金

6824

界河邊租地租金

76734

劉家溝菜園子租金

6684

山莊里海棠園租金

59404

盧家大塘放水溝租田租金

400

劉家溝海棠園租金

8897

界河邊租地租金第二批

3600

蝦子溝牛詞路擴建租地租金

5680

久盛建材廠租金

40120

東山榜村民組土地承包金

5982

工程質(zhì)保金

西大塘維修整改工程質(zhì)保金

9000

界河邊楊公橋改建工程質(zhì)保金

8737

下壩地維修整改質(zhì)保金

7000

彭村社區(qū)孫渚廣場工程質(zhì)保金

8789

青龍山改擴建項目質(zhì)保金

19184

山莊里磨盤山濕地道路路面工程質(zhì)保金

26300

其他支出

東莊土地復(fù)墾青苗補償款

1800

G50高速遷墳款

3000

2022年壯大集體經(jīng)濟獎勵分配

49992

G50租用土地及樹木補償款支出

60648

G50高速村民組征地款

256346.4

小廟崗水庫征地補償款

232319

關(guān)心下一代廣告物料制作費

2660

獸醫(yī)、水庫管理員、公廁保潔員全年工資

7800

東莊土地復(fù)墾支出

5720

2023年度社區(qū)工作人員全年工資

411653

救急難困難補助

1000

村聘鎮(zhèn)用及黨建指導(dǎo)員四季度工資

28725

2023年返聘人員全年工資

42000

五好人員及優(yōu)秀村民組長獎勵

4000

2023年度護林員全年工資

6000

方家溝土地復(fù)墾支出

66457.42

2023年村民組長工資

10000

春節(jié)慰問取現(xiàn)

900

村聘鎮(zhèn)用宋琦績效

3600

G50高壓線遷移征地及青苗補償款

19780.13

東莊林場分成

13770

金新路建設(shè)補助款

1215634.67

四、期末結(jié)存合計：

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

780497.48