單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：96356.33

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

92943.89

二、本期收入合計(jì)：

2613994.96

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

收入

社保補(bǔ)助

社保補(bǔ)助

26657.36

政府補(bǔ)助

2023年養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

15000

政府補(bǔ)助

2023年基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化補(bǔ)助

3000

合作社退還款

合作社退款

600000

應(yīng)付款

2023年第三批次耕地找回補(bǔ)助

269300

政府補(bǔ)助

第三季度人居環(huán)境大比武最美庭院表彰

6000

代收代付

2023年度第四季度借調(diào)人員補(bǔ)助

12500

應(yīng)付款

土地復(fù)墾補(bǔ)助

162030

政府補(bǔ)助

村莊清潔行動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)資金

100000

政府補(bǔ)助

2023年農(nóng)村改廁資金

94000

政府補(bǔ)助

2022年度第三批次重點(diǎn)整治提升資金

400000

代收代付

救急難互助社補(bǔ)助

10000

應(yīng)付款

2023年監(jiān)測(cè)永農(nóng)圖斑補(bǔ)助

40000

政府補(bǔ)助

農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施修筑工程

283223.22

政府補(bǔ)助

結(jié)對(duì)共建幫扶款

30000

政府補(bǔ)助

2023年第二批次整治提升工程資金

400000

政府補(bǔ)助

農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金

50000

代收代付

2023年抽調(diào)人員村級(jí)補(bǔ)助

50000

代收代付

2023年網(wǎng)格員補(bǔ)助

10560

政府補(bǔ)助

重陽(yáng)節(jié)晚會(huì)補(bǔ)助

10000

代收代付

2023年老年食堂下半年補(bǔ)助

41510

利息

利息

214.38

三、本期支出合計(jì)：

2607458.68

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付工資

公廁工資支出

公廁管理員工資

12980

社保支出

村工作人員社保支出

33948..24

村工作人員工資

殘聯(lián)協(xié)管員、監(jiān)委會(huì)、村民代表

16800

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

日常水電支出

16468.51

辦公費(fèi)用

付村日常辦公支出

7042.21

食堂

食堂支出

18781

其他

環(huán)境整治支出

村莊整治補(bǔ)助

47000

環(huán)境整治支出

菜園墻、水塘清淤等支出

157539

廣告支出

廣告費(fèi)用

5625

差旅費(fèi)

用車(chē)費(fèi)

7650

其他

“三八”婦女節(jié)活動(dòng)、送春聯(lián)活動(dòng)支出

5241

其他

2023年度先進(jìn)人物、家庭表彰

24000

代收代付

網(wǎng)格員補(bǔ)助、耕地找回補(bǔ)助等

358516.05

其他

慰問(wèn)費(fèi)用

148600

其他

60周歲以上村民意外保險(xiǎn)

36600

工程支出

2023年林道修筑工程、運(yùn)維項(xiàng)目、屠村人居環(huán)境提升工程

1125378.94

其他

履約保證金、審計(jì)費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)等

344510.75

下往來(lái)

農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程下往來(lái)

274726.22

四、期末結(jié)存合計(jì)：

102180.17

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款