單位：元 

一、期初結(jié)存合計：96356.33

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

92943.89

二、本期收入合計：

2613994.96

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

收入

社保補助

社保補助

26657.36

政府補助

2023年養(yǎng)老服務中心運營補貼

15000

政府補助

2023年基層老年協(xié)會規(guī)范化補助

3000

合作社退還款

合作社退款

600000

應付款

2023年第三批次耕地找回補助

269300

政府補助

第三季度人居環(huán)境大比武最美庭院表彰

6000

代收代付

2023年度第四季度借調(diào)人員補助

12500

應付款

土地復墾補助

162030

政府補助

村莊清潔行動獎勵資金

100000

政府補助

2023年農(nóng)村改廁資金

94000

政府補助

2022年度第三批次重點整治提升資金

400000

代收代付

救急難互助社補助

10000

應付款

2023年監(jiān)測永農(nóng)圖斑補助

40000

政府補助

農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施修筑工程

283223.22

政府補助

結(jié)對共建幫扶款

30000

政府補助

2023年第二批次整治提升工程資金

400000

政府補助

農(nóng)村公路養(yǎng)護資金

50000

代收代付

2023年抽調(diào)人員村級補助

50000

代收代付

2023年網(wǎng)格員補助

10560

政府補助

重陽節(jié)晚會補助

10000

代收代付

2023年老年食堂下半年補助

41510

利息

利息

214.38

三、本期支出合計：

2607458.68

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

公廁工資支出

公廁管理員工資

12980

社保支出

村工作人員社保支出

33948..24

村工作人員工資

殘聯(lián)協(xié)管員、監(jiān)委會、村民代表

16800

管理費用

辦公費用

日常水電支出

16468.51

辦公費用

付村日常辦公支出

7042.21

食堂

食堂支出

18781

其他

環(huán)境整治支出

村莊整治補助

47000

環(huán)境整治支出

菜園墻、水塘清淤等支出

157539

廣告支出

廣告費用

5625

差旅費

用車費

7650

其他

“三八”婦女節(jié)活動、送春聯(lián)活動支出

5241

其他

2023年度先進人物、家庭表彰

24000

代收代付

網(wǎng)格員補助、耕地找回補助等

358516.05

其他

慰問費用

148600

其他

60周歲以上村民意外保險

36600

工程支出

2023年林道修筑工程、運維項目、屠村人居環(huán)境提升工程

1125378.94

其他

履約保證金、審計費、招標代理費等

344510.75

下往來

農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程下往來

274726.22

四、期末結(jié)存合計：

102180.17

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款