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新杭鎮(zhèn)
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索引號： 11341723003254567Y/202404-00026 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 新杭鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2024年一季度財務(wù)收支明細 文號： 無
生成日期： 2024-04-09 發(fā)布日期： 2024-04-09
索引號： 11341723003254567Y/202404-00026
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 新杭鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2024年一季度財務(wù)收支明細
文號： 無
生成日期： 2024-04-09
發(fā)布日期： 2024-04-09
新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)2024年一季度財務(wù)收支明細
發(fā)布時間：2024-04-09 08:59 來源：新杭鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)收支公開明細表
組織名稱：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū)      2024年1月 - 2024年3月,包含未記賬 公開時間：2024-04-08
單位：元
一、期初結(jié)存合計：
其中：現(xiàn)       金 0.00
     銀 行 存 款 980230.64
二、本期收入合計： 7682460.08
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
應(yīng)付款 應(yīng)付款 低保戶房屋維修 2015.00
應(yīng)付款 老年食堂（流洞） 489.00
應(yīng)付款 老年食堂（牛頭山） 2481.00
應(yīng)付款 找回耕地（郵政） 80490.00
應(yīng)付款 找回耕地（農(nóng)行） 220030.00
應(yīng)付款 找回耕地（信用社） 114660.00
應(yīng)付款 城市副中心項目征地青苗補償款牛頭山社區(qū)集體于子沖村民組 1753946.00
應(yīng)付款 方家畈村莊清潔行動獎勵 50000.00
專項應(yīng)付款 耕地找回 2023年第三批次耕地找回相關(guān)補助 578050.00
老年協(xié)會 2023年基層老年協(xié)會規(guī)范化建設(shè)補助 3000.00
人居環(huán)境大比武最美庭院 村（社區(qū)）第三季度人居環(huán)境大比武最美庭院表彰獎勵 1500.00
土地復(fù)墾 各村（社區(qū)）土地復(fù)墾專項資金 937407.00
養(yǎng)老服務(wù)中心運營 2023年村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼和一次性建設(shè)補貼 15000.00
村莊清潔行動 村莊清潔行動獎勵資金 50000.00
2023年農(nóng)村改廁 2023年農(nóng)村改廁資金 90000.00
老年食堂屋面改造 老年食堂屋面改造履約金 2327.00
新杭鎮(zhèn)人居環(huán)境大比武最美庭院表彰 1000.00
 2023年網(wǎng)格員經(jīng)費 15510.00
城市副中心項目征地青苗補償款牛頭山社區(qū)集體于子沖村民組 1753946.00
新杭鎮(zhèn)2023年下半年老年食堂就餐補助 21715.00
公積公益金 公積公益金 贊助費（廣德興昌汽車隔音隔熱材料有限公司） 10000.00
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費用補貼 9150.05
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 原長廣七礦圍擋建設(shè)工程 182916.96
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 2023年度第四季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補貼 32000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金 80000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 2022年度第三批次重點整治提升自然村資金 200000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金 920000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補助 114000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 2000年第二批次及2023年第二批次重點整治提升自然村資金 200000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 撥付小型水利工程維養(yǎng)資金（局機關(guān)） 50000.00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度（2月）費用補貼 7507.57
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 新杭鎮(zhèn)2023年抽調(diào)人員村級補助 93750.00
3月村（社區(qū)）社保繳納費用補貼 6667.57
其他收入 利息收入 利息 1507.10
股份合作社借款 借款 2307832.83
三、本期支出合計： 5647242.38
會計科目 明細科目 摘要說明 金額
應(yīng)付福利費 其他 何學(xué)友醫(yī)藥費 4224.03
體檢費 村工作人員體檢費支出 4200.00
專項應(yīng)付款 土地復(fù)墾 土地復(fù)墾（吳善亮） 8000.00
土地復(fù)墾 土地復(fù)墾（宋家成） 1200.00
滅螺款 滅螺款 38740.70
管理費用 管理人員及村干部報酬 人員工資支出 96916.00
其他管理人員規(guī)定補助 整治組工資（2023年三四季度） 31800.00
水電費 村部電費支出 15181.31
水電費 水費支出 1405.00
水電費 電信費 4763.89
其他管理人員規(guī)定補助 2023年村民組長開會補助 4450.00
其他管理人員規(guī)定補助 監(jiān)委會工資支出 9000.00
其他管理人員規(guī)定補助 2023年村民組長工資 58000.00
2023年村聘第四季度績效 8400.00
其他管理人員規(guī)定補助 電工、殘疾人助理員、動物防疫員工資 17000.00
差旅費 車費 10720.00
其他支出 其他 加米廠搬遷（ 戴玉銀） 3000.00
其他 老年食堂屋面改造履約金 2327.00
其他 代理費 3831.13
其他 挖機費 16605.00
其他 審計費 5090.54
其他 審計費 500.00
其他 方家畈路燈安裝 45000.00
美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出 美麗鄉(xiāng)村征地（二畝沖集體） 43276.62
美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出 新農(nóng)村建設(shè)苗木（王代勝） 3000.00
其他 工程代理費 3399.17
其他 變壓器安裝履約金 4750.00
文明創(chuàng)建支出 老年食堂屋面改造工程 110413.67
美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出 礦坑治理點增加點位工程 48411.00
環(huán)境整治支出 垃圾清運 18400.00
其他 礦坑治理點道路硬化審計費 1000.00
其他 污水處理工程審計費 4254.34
其他 牛頭山污水處理設(shè)施設(shè)計施工一體化建設(shè) 517135.63
其他 牛頭山社區(qū)美麗鄉(xiāng)村綠化工程 74246.83
其他 1月小工費 6200.00
其他 征地款 100048.10
其他 廣告費 4783.00
其他 街道圍墻及路邊硬化 18831.00
其他 下仁村圍墻工程 11550.00
其他 老年食堂蒸箱 220.00
其他 下柳灣水塘清淤 16165.00
其他 南沖村民組水渠維修 6000.00
其他 美麗鄉(xiāng)村道路白改黑建設(shè)工程質(zhì)保金 68313.00
其他 牛頭山社區(qū)五保戶廁所新建及污水井蓋 17583.00
其他 征地款（村前、村后、平陽村） 31178.00
其他 找回耕地小工費 3000.00
其他 土地復(fù)墾房屋拆除（張振澤） 398351.00
其他  牛頭山社區(qū)方家畈路燈安裝審計費 500.00
其他  中心村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)立面美化工程審計費 1215.45
其他  牛頭山社區(qū)張家灣路基擋墻加固工程 48059.53
其他  稅務(wù)申報服務(wù)費 1200.00
其他  土地復(fù)墾挖機費 18450.00
其他  2023年改廁 30000.00
其他 流動河下里村段河道護坡燕子嶺水庫硬化 694857.60
其他  老年食堂屋面改造咨詢費 2154.09
其他 現(xiàn)金支票據(jù)業(yè)務(wù)手續(xù)費 4.00
其他 兩參人員慰問 2000.00
其他 石家灣零星工程 18925.00
其他 困難慰問 15700
其他 村級人員社保繳納費用 15119.61
其他 瓦廠租金 14896.00
其他 1月食堂菜錢 5382.00
其他 苗木補償 34615.00
其他 1月食堂大米 900.00
其他 1月食堂調(diào)味料 857.00
其他 南沖村民組人居環(huán)境工程履約金 3810.00
其他 廣告制作 18130.00
其他 1月生活用品 850.00
其他 1月辦公用品 5517.00
其他 牛頭山社區(qū)南沖村民組人居環(huán)境整治工程 216680.16
其他 窯崗水塘清淤 19000.00
其他 石門卡取水款 38000.00
其他 于子沖取水款 17000.00
其他 村級人員社保繳納費用 15119.61
其他 2月食堂煤氣 260
其他 2月食堂（調(diào)料） 717
其他 2月食堂（菜金） 3183.00
其他 找回耕地（信用社） 66410.00
其他 找回耕地（郵政） 26120.00
其他 找回耕地（農(nóng)業(yè)） 105850.00
其他 房屋拆遷費（朱勝府、 劉志來） 5000.00
其他 2月小工費 3200.00
其他 零星維修工程 8627.00
其他 路由器（整治組） 598.00
其他 美麗鄉(xiāng)村苗木補償（楊興海） 3000.00
其他 涵管樓板 3202.00
茶葉 440.00
四、期末結(jié)存合計： 3015448.34
其中：現(xiàn)       金 0.00
     銀 行 存 款 3015448.34
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