| 財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表 |
| 組織名稱：新杭鎮(zhèn)牛頭山社區(qū) 2024年1月 - 2024年3月,包含未記賬 |
公開時(shí)間：2024-04-08 |
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單位：元 |
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| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
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| 其中：現(xiàn) 金 |
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0.00 |
| 銀 行 存 款 |
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980230.64 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
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7682460.08 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付款 |
應(yīng)付款 |
低保戶房屋維修 |
2015.00 |
| 應(yīng)付款 |
老年食堂（流洞） |
489.00 |
| 應(yīng)付款 |
老年食堂（牛頭山） |
2481.00 |
| 應(yīng)付款 |
找回耕地（郵政） |
80490.00 |
| 應(yīng)付款 |
找回耕地（農(nóng)行） |
220030.00 |
| 應(yīng)付款 |
找回耕地（信用社） |
114660.00 |
| 應(yīng)付款 |
城市副中心項(xiàng)目征地青苗補(bǔ)償款牛頭山社區(qū)集體于子沖村民組 |
1753946.00 |
| 應(yīng)付款 |
方家畈村莊清潔行動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) |
50000.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回 |
2023年第三批次耕地找回相關(guān)補(bǔ)助 |
578050.00 |
| 老年協(xié)會(huì) |
2023年基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助 |
3000.00 |
| 人居環(huán)境大比武最美庭院 |
村（社區(qū)）第三季度人居環(huán)境大比武最美庭院表彰獎(jiǎng)勵(lì) |
1500.00 |
| 土地復(fù)墾 |
各村（社區(qū)）土地復(fù)墾專項(xiàng)資金 |
937407.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營 |
2023年村（社區(qū)）養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼和一次性建設(shè)補(bǔ)貼 |
15000.00 |
| 村莊清潔行動(dòng) |
村莊清潔行動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
50000.00 |
| 2023年農(nóng)村改廁 |
2023年農(nóng)村改廁資金 |
90000.00 |
| 老年食堂屋面改造 |
老年食堂屋面改造履約金 |
2327.00 |
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新杭鎮(zhèn)人居環(huán)境大比武最美庭院表彰 |
1000.00 |
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2023年網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi) |
15510.00 |
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城市副中心項(xiàng)目征地青苗補(bǔ)償款牛頭山社區(qū)集體于子沖村民組 |
1753946.00 |
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新杭鎮(zhèn)2023年下半年老年食堂就餐補(bǔ)助 |
21715.00 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
贊助費(fèi)（廣德興昌汽車隔音隔熱材料有限公司） |
10000.00 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度費(fèi)用補(bǔ)貼 |
9150.05 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
原長廣七礦圍擋建設(shè)工程 |
182916.96 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
2023年度第四季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼 |
32000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金 |
80000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
2022年度第三批次重點(diǎn)整治提升自然村資金 |
200000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金 |
920000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑相關(guān)補(bǔ)助 |
114000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
2000年第二批次及2023年第二批次重點(diǎn)整治提升自然村資金 |
200000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
撥付小型水利工程維養(yǎng)資金（局機(jī)關(guān)） |
50000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度（2月）費(fèi)用補(bǔ)貼 |
7507.57 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
新杭鎮(zhèn)2023年抽調(diào)人員村級(jí)補(bǔ)助 |
93750.00 |
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3月村（社區(qū)）社保繳納費(fèi)用補(bǔ)貼 |
6667.57 |
| 其他收入 |
利息收入 |
利息 |
1507.10 |
| 股份合作社借款 |
借款 |
2307832.83 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
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5647242.38 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
摘要說明 |
金額 |
| 應(yīng)付福利費(fèi) |
其他 |
何學(xué)友醫(yī)藥費(fèi) |
4224.03 |
| 體檢費(fèi) |
村工作人員體檢費(fèi)支出 |
4200.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
土地復(fù)墾 |
土地復(fù)墾（吳善亮） |
8000.00 |
| 土地復(fù)墾 |
土地復(fù)墾（宋家成） |
1200.00 |
| 滅螺款 |
滅螺款 |
38740.70 |
| 管理費(fèi)用 |
管理人員及村干部報(bào)酬 |
人員工資支出 |
96916.00 |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
整治組工資（2023年三四季度） |
31800.00 |
| 水電費(fèi) |
村部電費(fèi)支出 |
15181.31 |
| 水電費(fèi) |
水費(fèi)支出 |
1405.00 |
| 水電費(fèi) |
電信費(fèi) |
4763.89 |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
2023年村民組長開會(huì)補(bǔ)助 |
4450.00 |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
監(jiān)委會(huì)工資支出 |
9000.00 |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
2023年村民組長工資 |
58000.00 |
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2023年村聘第四季度績效 |
8400.00 |
| 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
電工、殘疾人助理員、動(dòng)物防疫員工資 |
17000.00 |
| 差旅費(fèi) |
車費(fèi) |
10720.00 |
| 其他支出 |
其他 |
加米廠搬遷（ 戴玉銀） |
3000.00 |
| 其他 |
老年食堂屋面改造履約金 |
2327.00 |
| 其他 |
代理費(fèi) |
3831.13 |
| 其他 |
挖機(jī)費(fèi) |
16605.00 |
| 其他 |
審計(jì)費(fèi) |
5090.54 |
| 其他 |
審計(jì)費(fèi) |
500.00 |
| 其他 |
方家畈路燈安裝 |
45000.00 |
| 美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出 |
美麗鄉(xiāng)村征地（二畝沖集體） |
43276.62 |
| 美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出 |
新農(nóng)村建設(shè)苗木（王代勝） |
3000.00 |
| 其他 |
工程代理費(fèi) |
3399.17 |
| 其他 |
變壓器安裝履約金 |
4750.00 |
| 文明創(chuàng)建支出 |
老年食堂屋面改造工程 |
110413.67 |
| 美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出 |
礦坑治理點(diǎn)增加點(diǎn)位工程 |
48411.00 |
| 環(huán)境整治支出 |
垃圾清運(yùn) |
18400.00 |
| 其他 |
礦坑治理點(diǎn)道路硬化審計(jì)費(fèi) |
1000.00 |
| 其他 |
污水處理工程審計(jì)費(fèi) |
4254.34 |
| 其他 |
牛頭山污水處理設(shè)施設(shè)計(jì)施工一體化建設(shè) |
517135.63 |
| 其他 |
牛頭山社區(qū)美麗鄉(xiāng)村綠化工程 |
74246.83 |
| 其他 |
1月小工費(fèi) |
6200.00 |
| 其他 |
征地款 |
100048.10 |
| 其他 |
廣告費(fèi) |
4783.00 |
| 其他 |
街道圍墻及路邊硬化 |
18831.00 |
| 其他 |
下仁村圍墻工程 |
11550.00 |
| 其他 |
老年食堂蒸箱 |
220.00 |
| 其他 |
下柳灣水塘清淤 |
16165.00 |
| 其他 |
南沖村民組水渠維修 |
6000.00 |
| 其他 |
美麗鄉(xiāng)村道路白改黑建設(shè)工程質(zhì)保金 |
68313.00 |
| 其他 |
牛頭山社區(qū)五保戶廁所新建及污水井蓋 |
17583.00 |
| 其他 |
征地款（村前、村后、平陽村） |
31178.00 |
| 其他 |
找回耕地小工費(fèi) |
3000.00 |
| 其他 |
土地復(fù)墾房屋拆除（張振澤） |
398351.00 |
| 其他 |
牛頭山社區(qū)方家畈路燈安裝審計(jì)費(fèi) |
500.00 |
| 其他 |
中心村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)立面美化工程審計(jì)費(fèi) |
1215.45 |
| 其他 |
牛頭山社區(qū)張家灣路基擋墻加固工程 |
48059.53 |
| 其他 |
稅務(wù)申報(bào)服務(wù)費(fèi) |
1200.00 |
| 其他 |
土地復(fù)墾挖機(jī)費(fèi) |
18450.00 |
| 其他 |
2023年改廁 |
30000.00 |
| 其他 |
流動(dòng)河下里村段河道護(hù)坡燕子嶺水庫硬化 |
694857.60 |
| 其他 |
老年食堂屋面改造咨詢費(fèi) |
2154.09 |
| 其他 |
現(xiàn)金支票據(jù)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) |
4.00 |
| 其他 |
兩參人員慰問 |
2000.00 |
| 其他 |
石家灣零星工程 |
18925.00 |
| 其他 |
困難慰問 |
15700 |
| 其他 |
村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用 |
15119.61 |
| 其他 |
瓦廠租金 |
14896.00 |
| 其他 |
1月食堂菜錢 |
5382.00 |
| 其他 |
苗木補(bǔ)償 |
34615.00 |
| 其他 |
1月食堂大米 |
900.00 |
| 其他 |
1月食堂調(diào)味料 |
857.00 |
| 其他 |
南沖村民組人居環(huán)境工程履約金 |
3810.00 |
| 其他 |
廣告制作 |
18130.00 |
| 其他 |
1月生活用品 |
850.00 |
| 其他 |
1月辦公用品 |
5517.00 |
| 其他 |
牛頭山社區(qū)南沖村民組人居環(huán)境整治工程 |
216680.16 |
| 其他 |
窯崗水塘清淤 |
19000.00 |
| 其他 |
石門卡取水款 |
38000.00 |
| 其他 |
于子沖取水款 |
17000.00 |
| 其他 |
村級(jí)人員社保繳納費(fèi)用 |
15119.61 |
| 其他 |
2月食堂煤氣 |
260 |
| 其他 |
2月食堂（調(diào)料） |
717 |
| 其他 |
2月食堂（菜金） |
3183.00 |
| 其他 |
找回耕地（信用社） |
66410.00 |
| 其他 |
找回耕地（郵政） |
26120.00 |
| 其他 |
找回耕地（農(nóng)業(yè)） |
105850.00 |
| 其他 |
房屋拆遷費(fèi)（朱勝府、 劉志來） |
5000.00 |
| 其他 |
2月小工費(fèi) |
3200.00 |
| 其他 |
零星維修工程 |
8627.00 |
| 其他 |
路由器（整治組） |
598.00 |
| 其他 |
美麗鄉(xiāng)村苗木補(bǔ)償（楊興海） |
3000.00 |
| 其他 |
涵管樓板 |
3202.00 |
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茶葉 |
440.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
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3015448.34 |
| 其中：現(xiàn) 金 |
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0.00 |
| 銀 行 存 款 |
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|
3015448.34 |