單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

2016335.43

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

2016335.43

二、本期收入合計(jì)：

3035729

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度(12月）費(fèi)用

2023年社保繳納單位承擔(dān)費(fèi)用差額補(bǔ)貼

9399.97

2023年第三批次耕地找回補(bǔ)助

950280

2023年四季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼

35700

土地復(fù)墾專項(xiàng)資金

280607

農(nóng)田水利補(bǔ)助資金

496037.82

長(zhǎng)高高速先行段清表及青苗費(fèi)用

20000

村莊清潔行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金

50000

新杭鎮(zhèn)2023年度農(nóng)村改廁提前批及第一批資金

152000

2022年度第三批次重點(diǎn)整治提升自然村資金

600000

2023年監(jiān)測(cè)永久基本農(nóng)田流失圖斑補(bǔ)助

142000

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度(2月）及職工大額醫(yī)療互助保險(xiǎn)補(bǔ)貼

7507.57

市政法委下?lián)?/font>2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

11415

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度(3月）費(fèi)用補(bǔ)貼

6667.57

利息收入

結(jié)息

780.74

政府補(bǔ)助收入

困難幫扶資金

30000

幫扶款

30000

困難幫扶資金（信訪救助）

50000

城鄉(xiāng)結(jié)對(duì)共建幫扶費(fèi)用(市文聯(lián)）

50000

村級(jí)補(bǔ)助資金

50000

小型水利改廁維修養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助

30000

2023年度借調(diào)人員補(bǔ)貼

33333.33

三、本期支出合計(jì)：

3642368.54

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

村民組長(zhǎng)工資支出

付村民組長(zhǎng)2023年度工資支出

15600

誤工補(bǔ)貼支出

2023年度村民代表大會(huì)誤工補(bǔ)貼支出

3900

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常電費(fèi)網(wǎng)費(fèi)支出

5073.53

電腦耗材支出

1540

廣告制作服務(wù)費(fèi)支出

4011

得力辦公用品費(fèi)用支出

495

礦泉水及衛(wèi)生用品費(fèi)用支出

2950

辦公管理費(fèi)用-照片款支出

480

辦公用品費(fèi)用支出

187.54

食堂

食堂支出

9112

社保費(fèi)用

百家廟村1-3月職工社保繳納費(fèi)用支出

29704.71

其他

差旅費(fèi)

用車費(fèi)支出

5790

工程支出

億誠(chéng)工程公司審計(jì)費(fèi)支出

1525.56

黃家店水庫(kù)石渣清理機(jī)械費(fèi)用支出

747841

潤(rùn)澤工程審計(jì)費(fèi)支出

1000

新磚路百家廟村路段涼亭組，大里村組，陳家村組三處點(diǎn)位提升項(xiàng)目工程款支出

60397.55

廣德市新杭鎮(zhèn)自然村通硬化路（獨(dú)王路）路基工程款支出

100000

百家廟村王家灣組七戶村民戶戶通工程款支出

15557.6

潤(rùn)澤工程公司招標(biāo)代理費(fèi)支出

23259.71

百家廟村零星維修及改廁維修費(fèi)用支出

19161.14

鏟車費(fèi)用支出

4393

土方運(yùn)輸費(fèi)用支出

8200

百家廟村挖機(jī)等機(jī)械租賃費(fèi)用支出

10035

百家廟村大里村水庫(kù)至王家灣組溝渠工程款支出

252436.76

百家廟村大里村水庫(kù)大里村組溝渠工程款支出

228601.06

百家廟村茶園路道路硬化工程款支出

593321.56

百家廟村耕地恢復(fù)工程（第三批）工程款支出

428272.45

百家廟村荒山?jīng)_紅豆杉雜物清表工程款支出

19950

招標(biāo)代理費(fèi)(百家廟村王家灣水庫(kù)清淤工程)支出

2543.76

百家廟村2023年水毀維修工程款支出

7088

百家廟村王家灣組山場(chǎng)石渣清理以及回填工程款支出

17294

百家廟村古窯址游步道工程審計(jì)費(fèi)支出

500

百家廟村二次清理固廢工程審計(jì)費(fèi)支出

500

百家廟村2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出

29786

百家廟村2023年度路燈維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出

19238

審計(jì)費(fèi)（百家廟村前許水庫(kù)及吳北大興塘清淤工程）支出

1000

拖拉機(jī)費(fèi)用支出

500

百家廟村南東組楓樹塘、缸瓦窯水庫(kù)、缸瓦窯大塘、方獨(dú)灣大興塘、秦小灣大興塘、西嶺大塘、南東過水壩、南東中心塘清淤加固工程款支出

288767.82

百家廟村2023年衛(wèi)生廁所改造工程款支出

40176.66

百家廟村茶園路延伸段路基鋪設(shè)瀝青工程款支出

16360

退百家廟村茶園路道路硬化工程履約保證金支出

12202.21

兩個(gè)溝渠工程審計(jì)費(fèi)用支出

2210.04

新杭鎮(zhèn)百家廟村2022年第二批改廁工程審計(jì)費(fèi)用支出

1000

新杭鎮(zhèn)百家廟村2022年第二批改廁工程款支出

105996.48

新杭鎮(zhèn)2021年自然村通硬化道路和聯(lián)網(wǎng)路項(xiàng)目（小南崗路）工程質(zhì)保金支出

16000

退新杭鎮(zhèn)百家廟村2022年第二批改廁工程履約保證金支出

2160

百家廟村耕地恢復(fù)工程（2023年第一批）審計(jì)費(fèi)支出

1000

百家廟村“一村一品”百家廟組路段輔助工程質(zhì)保金支出

9000

退百家廟村南東組楓樹塘、缸瓦窯水庫(kù)、缸瓦窯大塘、方獨(dú)灣大興塘、秦小灣大興塘、西嶺大塘、南東過水壩、南東中心塘清淤加固工程履約保證金支出

5670

百家廟村王家灣水庫(kù)底樓維修工程款支出

1875

其他支出

滅螺勞務(wù)款（代收代付）支出

54659.4

血防工作聯(lián)系費(fèi)（代收代付）

500

購(gòu)買現(xiàn)金支票支出

2

慰問敬老院群眾支出

2700

12月小工工資支出

4870

動(dòng)物防疫員工資支出

2000

百家廟村2023年第三批次耕地找回村民補(bǔ)償款支出

306400

2022年度壯大村集體經(jīng)濟(jì)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)支出

33500

2023年度土地復(fù)墾管護(hù)補(bǔ)助費(fèi)用支出

56933

2024年2月小工工資支出

1640

救急難資金使用支出

5500

四、期末結(jié)存合計(jì)：

1409695.89

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

1409695.89