單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

2016335.43

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

2016335.43

二、本期收入合計：

3035729

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付款

村級人員社保繳納單位承擔月度(12月）費用

2023年社保繳納單位承擔費用差額補貼

9399.97

2023年第三批次耕地找回補助

950280

2023年四季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補貼

35700

土地復墾專項資金

280607

農(nóng)田水利補助資金

496037.82

長高高速先行段清表及青苗費用

20000

村莊清潔行動獎補資金

50000

新杭鎮(zhèn)2023年度農(nóng)村改廁提前批及第一批資金

152000

2022年度第三批次重點整治提升自然村資金

600000

2023年監(jiān)測永久基本農(nóng)田流失圖斑補助

142000

村級人員社保繳納單位承擔月度(2月）及職工大額醫(yī)療互助保險補貼

7507.57

市政法委下?lián)?/font>2023年網(wǎng)格員工作經(jīng)費

11415

村級人員社保繳納單位承擔月度(3月）費用補貼

6667.57

利息收入

結(jié)息

780.74

政府補助收入

困難幫扶資金

30000

幫扶款

30000

困難幫扶資金（信訪救助）

50000

城鄉(xiāng)結(jié)對共建幫扶費用(市文聯(lián)）

50000

村級補助資金

50000

小型水利改廁維修養(yǎng)護補助

30000

2023年度借調(diào)人員補貼

33333.33

三、本期支出合計：

3642368.54

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應付工資

村民組長工資支出

付村民組長2023年度工資支出

15600

誤工補貼支出

2023年度村民代表大會誤工補貼支出

3900

管理費用

辦公費用

付村日常電費網(wǎng)費支出

5073.53

電腦耗材支出

1540

廣告制作服務費支出

4011

得力辦公用品費用支出

495

礦泉水及衛(wèi)生用品費用支出

2950

辦公管理費用-照片款支出

480

辦公用品費用支出

187.54

食堂

食堂支出

9112

社保費用

百家廟村1-3月職工社保繳納費用支出

29704.71

其他

差旅費

用車費支出

5790

工程支出

億誠工程公司審計費支出

1525.56

黃家店水庫石渣清理機械費用支出

747841

潤澤工程審計費支出

1000

新磚路百家廟村路段涼亭組，大里村組，陳家村組三處點位提升項目工程款支出

60397.55

廣德市新杭鎮(zhèn)自然村通硬化路（獨王路）路基工程款支出

100000

百家廟村王家灣組七戶村民戶戶通工程款支出

15557.6

潤澤工程公司招標代理費支出

23259.71

百家廟村零星維修及改廁維修費用支出

19161.14

鏟車費用支出

4393

土方運輸費用支出

8200

百家廟村挖機等機械租賃費用支出

10035

百家廟村大里村水庫至王家灣組溝渠工程款支出

252436.76

百家廟村大里村水庫大里村組溝渠工程款支出

228601.06

百家廟村茶園路道路硬化工程款支出

593321.56

百家廟村耕地恢復工程（第三批）工程款支出

428272.45

百家廟村荒山?jīng)_紅豆杉雜物清表工程款支出

19950

招標代理費(百家廟村王家灣水庫清淤工程)支出

2543.76

百家廟村2023年水毀維修工程款支出

7088

百家廟村王家灣組山場石渣清理以及回填工程款支出

17294

百家廟村古窯址游步道工程審計費支出

500

百家廟村二次清理固廢工程審計費支出

500

百家廟村2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護費用支出

29786

百家廟村2023年度路燈維修養(yǎng)護費用支出

19238

審計費（百家廟村前許水庫及吳北大興塘清淤工程）支出

1000

拖拉機費用支出

500

百家廟村南東組楓樹塘、缸瓦窯水庫、缸瓦窯大塘、方獨灣大興塘、秦小灣大興塘、西嶺大塘、南東過水壩、南東中心塘清淤加固工程款支出

288767.82

百家廟村2023年衛(wèi)生廁所改造工程款支出

40176.66

百家廟村茶園路延伸段路基鋪設瀝青工程款支出

16360

退百家廟村茶園路道路硬化工程履約保證金支出

12202.21

兩個溝渠工程審計費用支出

2210.04

新杭鎮(zhèn)百家廟村2022年第二批改廁工程審計費用支出

1000

新杭鎮(zhèn)百家廟村2022年第二批改廁工程款支出

105996.48

新杭鎮(zhèn)2021年自然村通硬化道路和聯(lián)網(wǎng)路項目（小南崗路）工程質(zhì)保金支出

16000

退新杭鎮(zhèn)百家廟村2022年第二批改廁工程履約保證金支出

2160

百家廟村耕地恢復工程（2023年第一批）審計費支出

1000

百家廟村“一村一品”百家廟組路段輔助工程質(zhì)保金支出

9000

退百家廟村南東組楓樹塘、缸瓦窯水庫、缸瓦窯大塘、方獨灣大興塘、秦小灣大興塘、西嶺大塘、南東過水壩、南東中心塘清淤加固工程履約保證金支出

5670

百家廟村王家灣水庫底樓維修工程款支出

1875

其他支出

滅螺勞務款（代收代付）支出

54659.4

血防工作聯(lián)系費（代收代付）

500

購買現(xiàn)金支票支出

2

慰問敬老院群眾支出

2700

12月小工工資支出

4870

動物防疫員工資支出

2000

百家廟村2023年第三批次耕地找回村民補償款支出

306400

2022年度壯大村集體經(jīng)濟績效獎勵支出

33500

2023年度土地復墾管護補助費用支出

56933

2024年2月小工工資支出

1640

救急難資金使用支出

5500

四、期末結(jié)存合計：

1409695.89

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

1409695.89