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索引號：	113417230032546638/202312-00192	組配分類：	村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)同心村2023年第四季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表	文號：	無
生成日期：	2023-12-30	發(fā)布日期：	2023-12-30

索引號：	113417230032546638/202312-00192
組配分類：	村級財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)同心村2023年第四季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表
文號：	無
生成日期：	2023-12-30
發(fā)布日期：	2023-12-30

柏墊鎮(zhèn)同心村2023年第四季度財(cái)務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時間：2023-12-30 10:40 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財(cái)務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220712 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)同心村 2023年第四季度
期初結(jié)余:193726.73(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:193726.73) 期末結(jié)余:406307.80(其中:現(xiàn)金0,銀行存款406307.80)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負(fù)責(zé)人
10	31	-	0001	銷戶款轉(zhuǎn)入	村級帳戶	193,763.78			劉啟斌
10	31	-	0002	碩豐園林綠化退款	村級帳戶	2,850.00			劉啟斌
10	31	-	0003	利息收入	利息收入	37.05			劉啟斌
10	31	-	0004	柏墊政府撥文明創(chuàng)建（文明村鎮(zhèn)、新時代文明實(shí)踐工作活動經(jīng)費(fèi)）	文明創(chuàng)建	10,000.00			劉啟斌
11	30	-	0001	柏墊鎮(zhèn)撥公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)三季度經(jīng)費(fèi)	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)	9,825.00			劉啟斌
11	30	-	0002	2022年村級集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵資金	2022年村級集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵資金	3,700.00			劉啟斌
12	31	-	0001	退柏墊政府2022年村級集體績效獎勵資金	村級帳戶	3,700.00			劉啟斌
12	31	-	0002	利息收入	利息收入	82.14			劉啟斌
12	31	-	0003	柏墊鎮(zhèn)撥第四季度農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)	10,325.00			劉啟斌
12	31	-	0004	柏墊鎮(zhèn)撥農(nóng)民運(yùn)動會活動補(bǔ)助	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入	10,000.00			劉啟斌
12	31	-	0005	柏墊政府撥耕地恢復(fù)群眾工作經(jīng)費(fèi)	耕地找回	40,110.00			劉啟斌
12	31	-	0006	柏墊政府撥2023年土地復(fù)墾青苗費(fèi)	土地復(fù)墾整改費(fèi)	210,000.00			劉啟斌
12	31	-	0007	應(yīng)急管理局撥幫扶款	縣級及以上部門補(bǔ)助收入	20,000.00			劉啟斌
12	31	-	0008	廣德市發(fā)改委撥鄉(xiāng)村振興幫扶款	縣級及以上部門補(bǔ)助收入	50,000.00			劉啟斌
12	31	-	0009	廣德市自規(guī)局撥2023年地質(zhì)災(zāi)害防治能力提升資金	縣級及以上部門補(bǔ)助收入	30,000.00			劉啟斌
12	31	-	0011	臨時用工錯賬退回	村級帳戶	120.00			劉啟斌
10	31	-	0001	銷戶款轉(zhuǎn)入	村級帳戶		193,763.78		劉啟斌
10	31	-	0002	碩豐園林綠化退款	村級帳戶		2,850.00		劉啟斌
10	31	-	0005	村委會電費(fèi)	辦公費(fèi)用		283.87		劉啟斌
10	31	-	0005	農(nóng)田抽水及污水處理電費(fèi)	水電費(fèi)		320.30		劉啟斌
10	31	-	0006	差旅費(fèi)報銷	差旅費(fèi)		1,930.00		劉啟斌
10	31	-	0007	10月食堂菜金	食堂		2,697.00		劉啟斌
10	31	-	0008	臨時用工費(fèi)用	其他村級支出		1,000.00		劉啟斌
10	31	-	0008	臨時用工費(fèi)用	文明創(chuàng)建		240.00		劉啟斌
10	31	-	0008	臨時用工費(fèi)用	環(huán)境整治支出		2,160.00		劉啟斌
10	31	-	0009	老有所學(xué)廣場舞教學(xué)用具	老有所學(xué)		1,464.00		劉啟斌
10	31	-	0010	二季度公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)		10,300.00		劉啟斌
11	30	-	0003	下2011年“一事一議”工程款往來	應(yīng)付款		10,000.00		劉啟斌
11	30	-	0004	購買食堂柴火	食堂		450.00		劉啟斌
11	30	-	0004	農(nóng)田抽水、污水處理電費(fèi)	水電費(fèi)		369.24		劉啟斌
11	30	-	0004	村委會電費(fèi)	辦公費(fèi)用		224.17		劉啟斌
11	30	-	0004	老年活動中心電費(fèi)	老年活動中心		13.00		劉啟斌
11	30	-	0005	購買文具檔案袋	辦公費(fèi)用		1,620.00		劉啟斌
11	30	-	0006	十一月食堂菜金	食堂		2,920.00		劉啟斌
11	30	-	0007	報銷差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		1,640.00		劉啟斌
11	30	-	0008	民政應(yīng)急救助款	救急救難互助資金		1,600.00		劉啟斌
11	30	-	0009	支付2023年第三季度公共維護(hù)設(shè)施費(fèi)用	農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)		9,825.00		劉啟斌
11	30	-	0010	清理一枝黃花臨時用工費(fèi)用	其他村級支出		1,200.00		劉啟斌
11	30	-	0010	文明創(chuàng)建臨時用工費(fèi)用	文明創(chuàng)建		1,560.00		劉啟斌
11	30	-	0011	同心村村標(biāo)建設(shè)服務(wù)支出			57,173.47		劉啟斌
11	30	-	0012	2022年村集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵支出	2022年村級集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵資金		3,700.00		劉啟斌
12	31	-	0001	退柏墊政府2022年村級集體績效獎勵資金	村級帳戶		3,700.00		劉啟斌
12	31	-	0010	2023年臨時用工付款	環(huán)境整治支出		1,860.00		劉啟斌
12	31	-	0010	2023年臨時用工付款	其他村級支出		840.00		劉啟斌
12	31	-	0011	臨時用工錯賬退回	村級帳戶		120.00		劉啟斌
12	31	-	0012	民政救急難互助資金	救急救難互助資金		1,600.00		劉啟斌
12	31	-	0013	購買辦公耗材	辦公費(fèi)用		2,755.00		劉啟斌
12	31	-	0014	食堂人員7-12月工資	食堂人員工資		12,000.00		劉啟斌
12	31	-	0015	農(nóng)田抽水、污水處理電費(fèi)	水電費(fèi)		163.10		劉啟斌
12	31	-	0015	村委會電費(fèi)	辦公費(fèi)用		287.97		劉啟斌
12	31	-	0016	報銷差旅費(fèi)	差旅費(fèi)		2,100.00		劉啟斌
12	31	-	0017	廣告設(shè)計(jì)制作安裝	宣傳費(fèi)		2,185.00		劉啟斌
12	31	-	0017	廣告設(shè)計(jì)制作安裝	老有所學(xué)		50.00		劉啟斌
12	31	-	0017	廣告設(shè)計(jì)制作安裝	文明創(chuàng)建		350.00		劉啟斌
12	31	-	0018	環(huán)境整治挖機(jī)費(fèi)	環(huán)境整治支出		18,880.00		劉啟斌
12	31	-	0019	六組修涵管	其他村級支出		3,500.00		劉啟斌
12	31	-	0020	食堂菜金	食堂		3,017.00		劉啟斌
12	31	-	0021	下修路款往來	應(yīng)付款		9,220.00		劉啟斌
12	31	-	0021	下修路款往來	應(yīng)收款		10,000.00		劉啟斌
				合計(jì)		594,512.97	381,931.90
制表：			會計(jì)：	核算：	核算單位：	理財(cái)組織：		編制時間：