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發(fā)布機構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
發(fā)布文號 無 發(fā)布日期 2023-12-30 10:40
內(nèi)容概述 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220712組織名稱:柏墊鎮(zhèn)同心村2023年第四季度期初結(jié)余:193726.73(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:193726.73)期末結(jié)余:406307.80(其中:現(xiàn)金0,銀行存款406307.80)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人1031-0001銷戶款轉(zhuǎn)入村級帳戶193,763.78劉啟斌1031-0002碩豐園林綠化退款村級帳戶2,850.00劉啟斌1031-0003利息收入利息收入37.05劉啟斌1031-0004柏墊政府撥文明創(chuàng)建（文明村鎮(zhèn)、新時代文明實踐工作活動經(jīng)費）文明創(chuàng)建10,000.00 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
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有效性 有效 成文日期 2023-12-30 10:40

柏墊鎮(zhèn)同心村2023年第四季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220712   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)同心村     2023年第四季度
期初結(jié)余:193726.73(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:193726.73)  期末結(jié)余:406307.80(其中:現(xiàn)金0,銀行存款406307.80) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
10 31 - 0001 銷戶款轉(zhuǎn)入 村級帳戶 193,763.78 劉啟斌
10 31 - 0002 碩豐園林綠化退款 村級帳戶 2,850.00 劉啟斌
10 31 - 0003 利息收入 利息收入 37.05 劉啟斌
10 31 - 0004 柏墊政府撥文明創(chuàng)建（文明村鎮(zhèn)、新時代文明實踐工作活動經(jīng)費） 文明創(chuàng)建 10,000.00 劉啟斌
11 30 - 0001 柏墊鎮(zhèn)撥公共設(shè)施運行維護三季度經(jīng)費 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 9,825.00 劉啟斌
11 30 - 0002 2022年村級集體經(jīng)濟績效獎勵資金 2022年村級集體經(jīng)濟績效獎勵資金 3,700.00 劉啟斌
12 31 - 0001 退柏墊政府2022年村級集體績效獎勵資金 村級帳戶 3,700.00 劉啟斌
12 31 - 0002 利息收入 利息收入 82.14 劉啟斌
12 31 - 0003 柏墊鎮(zhèn)撥第四季度農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 10,325.00 劉啟斌
12 31 - 0004 柏墊鎮(zhèn)撥農(nóng)民運動會活動補助 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 10,000.00 劉啟斌
12 31 - 0005 柏墊政府撥耕地恢復(fù)群眾工作經(jīng)費 耕地找回 40,110.00 劉啟斌
12 31 - 0006 柏墊政府撥2023年土地復(fù)墾青苗費 土地復(fù)墾整改費 210,000.00 劉啟斌
12 31 - 0007 應(yīng)急管理局撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 20,000.00 劉啟斌
12 31 - 0008 廣德市發(fā)改委撥鄉(xiāng)村振興幫扶款 縣級及以上部門補助收入 50,000.00 劉啟斌
12 31 - 0009 廣德市自規(guī)局撥2023年地質(zhì)災(zāi)害防治能力提升資金 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
12 31 - 0011 臨時用工錯賬退回 村級帳戶 120.00 劉啟斌
10 31 - 0001 銷戶款轉(zhuǎn)入 村級帳戶 193,763.78 劉啟斌
10 31 - 0002 碩豐園林綠化退款 村級帳戶 2,850.00 劉啟斌
10 31 - 0005 村委會電費 辦公費用 283.87 劉啟斌
10 31 - 0005 農(nóng)田抽水及污水處理電費 水電費 320.30 劉啟斌
10 31 - 0006 差旅費報銷 差旅費 1,930.00 劉啟斌
10 31 - 0007 10月食堂菜金 食堂 2,697.00 劉啟斌
10 31 - 0008 臨時用工費用 其他村級支出 1,000.00 劉啟斌
10 31 - 0008 臨時用工費用 文明創(chuàng)建 240.00 劉啟斌
10 31 - 0008 臨時用工費用 環(huán)境整治支出 2,160.00 劉啟斌
10 31 - 0009 老有所學(xué)廣場舞教學(xué)用具 老有所學(xué) 1,464.00 劉啟斌
10 31 - 0010 二季度公共設(shè)施運行維護費 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 10,300.00 劉啟斌
11 30 - 0003 下2011年“一事一議”工程款往來 應(yīng)付款 10,000.00 劉啟斌
11 30 - 0004 購買食堂柴火 食堂 450.00 劉啟斌
11 30 - 0004 農(nóng)田抽水、污水處理電費 水電費 369.24 劉啟斌
11 30 - 0004 村委會電費 辦公費用 224.17 劉啟斌
11 30 - 0004 老年活動中心電費 老年活動中心 13.00 劉啟斌
11 30 - 0005 購買文具檔案袋 辦公費用 1,620.00 劉啟斌
11 30 - 0006 十一月食堂菜金 食堂 2,920.00 劉啟斌
11 30 - 0007 報銷差旅費 差旅費 1,640.00 劉啟斌
11 30 - 0008 民政應(yīng)急救助款 救急救難互助資金 1,600.00 劉啟斌
11 30 - 0009 支付2023年第三季度公共維護設(shè)施費用 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護經(jīng)費 9,825.00 劉啟斌
11 30 - 0010 清理一枝黃花臨時用工費用 其他村級支出 1,200.00 劉啟斌
11 30 - 0010 文明創(chuàng)建臨時用工費用 文明創(chuàng)建 1,560.00 劉啟斌
11 30 - 0011 同心村村標(biāo)建設(shè)服務(wù)支出 57,173.47 劉啟斌
11 30 - 0012 2022年村集體經(jīng)濟績效獎勵支出 2022年村級集體經(jīng)濟績效獎勵資金 3,700.00 劉啟斌
12 31 - 0001 退柏墊政府2022年村級集體績效獎勵資金 村級帳戶 3,700.00 劉啟斌
12 31 - 0010 2023年臨時用工付款 環(huán)境整治支出 1,860.00 劉啟斌
12 31 - 0010 2023年臨時用工付款 其他村級支出 840.00 劉啟斌
12 31 - 0011 臨時用工錯賬退回 村級帳戶 120.00 劉啟斌
12 31 - 0012 民政救急難互助資金 救急救難互助資金 1,600.00 劉啟斌
12 31 - 0013 購買辦公耗材 辦公費用 2,755.00 劉啟斌
12 31 - 0014 食堂人員7-12月工資 食堂人員工資 12,000.00 劉啟斌
12 31 - 0015 農(nóng)田抽水、污水處理電費 水電費 163.10 劉啟斌
12 31 - 0015 村委會電費 辦公費用 287.97 劉啟斌
12 31 - 0016 報銷差旅費 差旅費 2,100.00 劉啟斌
12 31 - 0017 廣告設(shè)計制作安裝 宣傳費 2,185.00 劉啟斌
12 31 - 0017 廣告設(shè)計制作安裝 老有所學(xué) 50.00 劉啟斌
12 31 - 0017 廣告設(shè)計制作安裝 文明創(chuàng)建 350.00 劉啟斌
12 31 - 0018 環(huán)境整治挖機費 環(huán)境整治支出 18,880.00 劉啟斌
12 31 - 0019 六組修涵管 其他村級支出 3,500.00 劉啟斌
12 31 - 0020 食堂菜金 食堂 3,017.00 劉啟斌
12 31 - 0021 下修路款往來 應(yīng)付款 9,220.00 劉啟斌
12 31 - 0021 下修路款往來 應(yīng)收款 10,000.00 劉啟斌
合   計 594,512.97 381,931.90
制表： 會計：            核算： 核算單位： 理財組織： 編制時間：
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