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柏墊鎮(zhèn)
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索引號： 113417230032546638/202312-00190 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 柏墊鎮(zhèn) 主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 柏墊鎮(zhèn)楊沖村2023年第四季度財務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2023-12-30 發(fā)布日期： 2023-12-30
索引號： 113417230032546638/202312-00190
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 柏墊鎮(zhèn)
主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 柏墊鎮(zhèn)楊沖村2023年第四季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2023-12-30
發(fā)布日期： 2023-12-30
柏墊鎮(zhèn)楊沖村2023年第四季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時間：2023-12-30 10:40 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220713   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)楊沖村     2023年第四季度
期初結(jié)余:384929.94(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:384929.94)  期末結(jié)余:451326.41(其中:現(xiàn)金0,銀行存款451326.41) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
10 31 - 0001 銀村直聯(lián)開設(shè)新賬戶老賬戶銷戶 村級賬戶 485,006.49 劉啟斌
10 31 - 0002 柏墊政府撥文明創(chuàng)建新時代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) 文明創(chuàng)建 10,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 柏墊政府撥小鋪村環(huán)境提升工程款 小鋪環(huán)境提升 50,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 柏墊政府撥范村環(huán)境提升工程款 范村人居環(huán)境整治提升工程 50,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 利息收入 利息收入 76.55 劉啟斌
11 30 - 0001 柏墊鎮(zhèn)撥三季度公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù) 16,900.00 劉啟斌
11 30 - 0002 錯賬退回，重新打款 村級賬戶 300.00 劉啟斌
11 30 - 0003 柏墊鎮(zhèn)撥2022年村級集體經(jīng)濟(jì)績效獎金 2022年村級集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵獎金 9,800.00 劉啟斌
12 31 - 0001 財政多打資金退還 村級賬戶 9,800.00 劉啟斌
12 31 - 0001 2022年村級集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵資金錯賬退回 村級賬戶 9,800.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥第四季度農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù) 17,000.00 劉啟斌
12 31 - 0003 柏墊政府撥農(nóng)民運(yùn)動會活動補(bǔ)助 農(nóng)民運(yùn)動會活動補(bǔ)助 10,000.00 劉啟斌
12 31 - 0004 利息收入 利息收入 164.77 劉啟斌
12 31 - 0005 柏墊政府撥2023年度土地復(fù)墾青苗費(fèi) 土地復(fù)墾 110,000.00 劉啟斌
12 31 - 0006 柏墊政府撥耕地恢復(fù)群眾工作經(jīng)費(fèi) 土地整治 99,620.00 劉啟斌
10 31 - 0001 銀村直聯(lián)開設(shè)新賬戶老賬戶銷戶 村級賬戶 485,006.49 劉啟斌
10 31 - 0003 電費(fèi) 辦公費(fèi)用 421.42 劉啟斌
10 31 - 0003 電費(fèi) 水電費(fèi) 18.65 劉啟斌
10 31 - 0004 差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 2,020.00 劉啟斌
10 31 - 0005 食堂開支 食堂 2,405.00 劉啟斌
10 31 - 0006 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
10 31 - 0007 還款 應(yīng)付款 50,000.00 劉啟斌
10 31 - 0007 還款 應(yīng)付款 84,721.23 劉啟斌
10 31 - 0010 文明創(chuàng)建用工 文明創(chuàng)建 780.00 劉啟斌
10 31 - 0011 鳳凰山水庫臨時用工 鳳凰山水庫 3,240.00 劉啟斌
11 30 - 0002 錯賬退回，重新打款 村級賬戶 300.00 劉啟斌
11 30 - 0004 2021年非衛(wèi)生廁所改造工程質(zhì)保金 應(yīng)付款 2,550.59 劉啟斌
11 30 - 0005 2022年拆破拆舊挖機(jī)施工費(fèi)用 應(yīng)付款 1,200.00 劉啟斌
11 30 - 0006 食堂10月份工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
11 30 - 0007 清除一枝黃花臨時用工費(fèi)用 其他村級支出 2,850.00 劉啟斌
11 30 - 0008 購買復(fù)印機(jī) 辦公設(shè)備 1,100.00 劉啟斌
11 30 - 0009 支付村委會電費(fèi) 辦公費(fèi)用 261.63 劉啟斌
11 30 - 0009 支付馬道組廣場電費(fèi) 水電費(fèi) 6.22 劉啟斌
11 30 - 0010 食堂菜款 食堂 2,951.00 劉啟斌
11 30 - 0011 11月份村干用車費(fèi) 差旅費(fèi) 2,020.00 劉啟斌
11 30 - 0012 支付三季度公共設(shè)施管護(hù)費(fèi)用 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù) 16,900.00 劉啟斌
11 30 - 0013 11月文明創(chuàng)建臨時用工 文明創(chuàng)建 720.00 劉啟斌
11 30 - 0014 堤壩水毀修復(fù) 8,475.00 劉啟斌
12 31 - 0001 2022年村級集體經(jīng)濟(jì)績效獎勵資金錯賬退回 村級賬戶 9,800.00 劉啟斌
12 31 - 0001 財政多打資金退還 村級賬戶 9,800.00 劉啟斌
12 31 - 0007 報銷差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 2,500.00 劉啟斌
12 31 - 0008 廣場用電 水電費(fèi) 53.21 劉啟斌
12 31 - 0008 村委會用電 辦公費(fèi)用 266.90 劉啟斌
12 31 - 0009 供用電力維修 其他村級支出 1,140.00 劉啟斌
12 31 - 0010 文明創(chuàng)建臨時用工費(fèi)用 文明創(chuàng)建 600.00 劉啟斌
12 31 - 0011 炊事員11月份工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
12 31 - 0012 撂荒地整改工程 土地整治 16,320.00 劉啟斌
12 31 - 0013 土地復(fù)墾工程款 土地復(fù)墾 46,500.00 劉啟斌
12 31 - 0014 救急難慰問金 救急救難互助資金 1,000.00 劉啟斌
12 31 - 0015 土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償費(fèi) 土地復(fù)墾 35,540.00 劉啟斌
12 31 - 0016 購買鎖和龍頭 其他村級支出 615.00 劉啟斌
12 31 - 0017 購買一體機(jī)、顯示器 一體機(jī) 1,100.00 劉啟斌
12 31 - 0017 購買一體機(jī)、顯示器 顯示器 750.00 劉啟斌
12 31 - 0018 購買辦公用品 辦公費(fèi)用 1,586.00 劉啟斌
12 31 - 0019 購買辦公耗材 辦公費(fèi)用 1,535.00 劉啟斌
12 31 - 0020 菜金支出 食堂 2,647.00 劉啟斌
12 31 - 0021 退2022年河壩建設(shè)質(zhì)保金 應(yīng)付款 1,195.00 劉啟斌
12 31 - 0022 退2022年特殊人群房屋整治質(zhì)保金 應(yīng)付款 1,376.00 劉啟斌
12 31 - 0023 退安徽鑫濤建設(shè)200年特殊人群道路質(zhì)保金 應(yīng)付款 5,300.00 劉啟斌
合   計 878,467.81 812,071.34
制表： 會計：            核算： 核算單位： 理財組織： 編制時間：
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