索引號 113417230032546638/202312-00190 主題導航 綜合政務
發(fā)布機構 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務
發(fā)布文號 無 發(fā)布日期 2023-12-30 10:40
內容概述 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220713組織名稱:柏墊鎮(zhèn)楊沖村2023年第四季度期初結余:384929.94(其中:現金0,銀行存款:384929.94)期末結余:451326.41(其中:現金0,銀行存款451326.41)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經手人負責人1031-0001銀村直聯開設新賬戶老賬戶銷戶村級賬戶485,006.49劉啟斌1031-0002柏墊政府撥文明創(chuàng)建新時代文明實踐經費文明創(chuàng)建10,000.00劉啟斌1031-0002柏墊政府撥小鋪村環(huán)境提升工程款小鋪環(huán)境提升50,000.00劉啟斌1031-0002柏墊政府撥 關鍵詞 村級財務
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有效性 有效 成文日期 2023-12-30 10:40

柏墊鎮(zhèn)楊沖村2023年第四季度財務收支公開明細表

財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220713   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)楊沖村     2023年第四季度
期初結余:384929.94(其中:現金0,銀行存款:384929.94)  期末結余:451326.41(其中:現金0,銀行存款451326.41) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經手人 負責人
10 31 - 0001 銀村直聯開設新賬戶老賬戶銷戶 村級賬戶 485,006.49 劉啟斌
10 31 - 0002 柏墊政府撥文明創(chuàng)建新時代文明實踐經費 文明創(chuàng)建 10,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 柏墊政府撥小鋪村環(huán)境提升工程款 小鋪環(huán)境提升 50,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 柏墊政府撥范村環(huán)境提升工程款 范村人居環(huán)境整治提升工程 50,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 利息收入 利息收入 76.55 劉啟斌
11 30 - 0001 柏墊鎮(zhèn)撥三季度公共設施運行維護費 農村公共設施運行維護 16,900.00 劉啟斌
11 30 - 0002 錯賬退回，重新打款 村級賬戶 300.00 劉啟斌
11 30 - 0003 柏墊鎮(zhèn)撥2022年村級集體經濟績效獎金 2022年村級集體經濟績效獎勵獎金 9,800.00 劉啟斌
12 31 - 0001 財政多打資金退還 村級賬戶 9,800.00 劉啟斌
12 31 - 0001 2022年村級集體經濟績效獎勵資金錯賬退回 村級賬戶 9,800.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥第四季度農村公共設施運行維護費 農村公共設施運行維護 17,000.00 劉啟斌
12 31 - 0003 柏墊政府撥農民運動會活動補助 農民運動會活動補助 10,000.00 劉啟斌
12 31 - 0004 利息收入 利息收入 164.77 劉啟斌
12 31 - 0005 柏墊政府撥2023年度土地復墾青苗費 土地復墾 110,000.00 劉啟斌
12 31 - 0006 柏墊政府撥耕地恢復群眾工作經費 土地整治 99,620.00 劉啟斌
10 31 - 0001 銀村直聯開設新賬戶老賬戶銷戶 村級賬戶 485,006.49 劉啟斌
10 31 - 0003 電費 辦公費用 421.42 劉啟斌
10 31 - 0003 電費 水電費 18.65 劉啟斌
10 31 - 0004 差旅費 差旅費 2,020.00 劉啟斌
10 31 - 0005 食堂開支 食堂 2,405.00 劉啟斌
10 31 - 0006 食堂燒飯人員工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
10 31 - 0007 還款 應付款 50,000.00 劉啟斌
10 31 - 0007 還款 應付款 84,721.23 劉啟斌
10 31 - 0010 文明創(chuàng)建用工 文明創(chuàng)建 780.00 劉啟斌
10 31 - 0011 鳳凰山水庫臨時用工 鳳凰山水庫 3,240.00 劉啟斌
11 30 - 0002 錯賬退回，重新打款 村級賬戶 300.00 劉啟斌
11 30 - 0004 2021年非衛(wèi)生廁所改造工程質保金 應付款 2,550.59 劉啟斌
11 30 - 0005 2022年拆破拆舊挖機施工費用 應付款 1,200.00 劉啟斌
11 30 - 0006 食堂10月份工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
11 30 - 0007 清除一枝黃花臨時用工費用 其他村級支出 2,850.00 劉啟斌
11 30 - 0008 購買復印機 辦公設備 1,100.00 劉啟斌
11 30 - 0009 支付村委會電費 辦公費用 261.63 劉啟斌
11 30 - 0009 支付馬道組廣場電費 水電費 6.22 劉啟斌
11 30 - 0010 食堂菜款 食堂 2,951.00 劉啟斌
11 30 - 0011 11月份村干用車費 差旅費 2,020.00 劉啟斌
11 30 - 0012 支付三季度公共設施管護費用 農村公共設施運行維護 16,900.00 劉啟斌
11 30 - 0013 11月文明創(chuàng)建臨時用工 文明創(chuàng)建 720.00 劉啟斌
11 30 - 0014 堤壩水毀修復 8,475.00 劉啟斌
12 31 - 0001 2022年村級集體經濟績效獎勵資金錯賬退回 村級賬戶 9,800.00 劉啟斌
12 31 - 0001 財政多打資金退還 村級賬戶 9,800.00 劉啟斌
12 31 - 0007 報銷差旅費 差旅費 2,500.00 劉啟斌
12 31 - 0008 廣場用電 水電費 53.21 劉啟斌
12 31 - 0008 村委會用電 辦公費用 266.90 劉啟斌
12 31 - 0009 供用電力維修 其他村級支出 1,140.00 劉啟斌
12 31 - 0010 文明創(chuàng)建臨時用工費用 文明創(chuàng)建 600.00 劉啟斌
12 31 - 0011 炊事員11月份工資 食堂人員工資 1,500.00 劉啟斌
12 31 - 0012 撂荒地整改工程 土地整治 16,320.00 劉啟斌
12 31 - 0013 土地復墾工程款 土地復墾 46,500.00 劉啟斌
12 31 - 0014 救急難慰問金 救急救難互助資金 1,000.00 劉啟斌
12 31 - 0015 土地復墾青苗補償費 土地復墾 35,540.00 劉啟斌
12 31 - 0016 購買鎖和龍頭 其他村級支出 615.00 劉啟斌
12 31 - 0017 購買一體機、顯示器 一體機 1,100.00 劉啟斌
12 31 - 0017 購買一體機、顯示器 顯示器 750.00 劉啟斌
12 31 - 0018 購買辦公用品 辦公費用 1,586.00 劉啟斌
12 31 - 0019 購買辦公耗材 辦公費用 1,535.00 劉啟斌
12 31 - 0020 菜金支出 食堂 2,647.00 劉啟斌
12 31 - 0021 退2022年河壩建設質保金 應付款 1,195.00 劉啟斌
12 31 - 0022 退2022年特殊人群房屋整治質保金 應付款 1,376.00 劉啟斌
12 31 - 0023 退安徽鑫濤建設200年特殊人群道路質保金 應付款 5,300.00 劉啟斌
合   計 878,467.81 812,071.34
制表： 會計：            核算： 核算單位： 理財組織： 編制時間：
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