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柏墊鎮(zhèn)
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索引號： 113417230032546638/202307-00144 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 柏墊鎮(zhèn) 主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第二季度財務(wù)收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2023-07-24 發(fā)布日期： 2023-07-24
索引號： 113417230032546638/202307-00144
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 柏墊鎮(zhèn)
主題分類： 綜合政務(wù)
名稱： 柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第二季度財務(wù)收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2023-07-24
發(fā)布日期： 2023-07-24
柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第二季度財務(wù)收支公開明細表
發(fā)布時間：2023-07-24 14:51 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220714   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)     2023年第二季度
期初結(jié)余:1247313.03(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1247313.03)  期末結(jié)余:291277.49(其中:現(xiàn)金0,銀行存款291277.49) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
04 30 - 0001 錯賬退回 環(huán)境整治支出 65.00 　 　 劉啟斌
04 30 - 0005 公共運行維護錯賬退回 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 33,145.00 　 　 劉啟斌
05 31 - 0001 柏墊政府撥入農(nóng)村公共設(shè)施運行維護一季度經(jīng)費 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 103,600.00 　 　 劉啟斌
05 31 - 0001 柏墊政府撥入老有所學(xué)工作經(jīng)費 老有所學(xué) 15,000.00 　 　 劉啟斌
06 30 - 0001 柏墊政府撥入柏梨路環(huán)境提升項目款 柏梨路環(huán)境提升工程 139,724.37 　 　 劉啟斌
06 30 - 0001 柏墊政府撥入22年改廁撥款第一批 改廁 29,126.99 　 　 劉啟斌
06 30 - 0001 二季度存款利息 利息收入 616.79 　 　 劉啟斌
04 30 - 0002 還款崔天平 應(yīng)付款 　 90,000.00 　 劉啟斌
04 30 - 0003 還款趙曉峰 應(yīng)付款 　 14,020.00 　 劉啟斌
04 30 - 0004 付公共設(shè)施運行維護費用 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 　 70,145.00 　 劉啟斌
04 30 - 0006 付社區(qū)辦公室電費 辦公費用 　 703.39 　 劉啟斌
04 30 - 0006 付購買新時代文明實踐帆布袋 新時代文明實踐經(jīng)費 　 412.00 　 劉啟斌
04 30 - 0006 付社區(qū)電信服務(wù)費 辦公費用 　 327.00 　 劉啟斌
04 30 - 0007 付購買礦泉水、辦公用品等費用-余光華 辦公費用 　 834.00 　 劉啟斌
04 30 - 0008 付新時代文明實踐站購買花費用-許寅寅 新時代文明實踐經(jīng)費 　 1,000.00 　 劉啟斌
04 30 - 0009 付洗照片費用-戴軍 辦公費用 　 895.00 　 劉啟斌
04 30 - 0010 付羅曼包車費用 差旅費 　 240.00 　 劉啟斌
04 30 - 0011 付社區(qū)餐費-袁美榮 食堂 　 5,420.00 　 劉啟斌
04 30 - 0012 付黃壹國清理用工工資 環(huán)境整治支出 　 600.00 　 劉啟斌
05 31 - 0002 還款安徽盈茵建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 　 70,000.00 　 劉啟斌
05 31 - 0003 付食堂餐費-袁美榮 食堂 　 3,911.00 　 劉啟斌
05 31 - 0004 付兩河口組土地流轉(zhuǎn)費用-葉國俊 其他村級支出 　 6,000.00 　 劉啟斌
05 31 - 0005 付環(huán)境清理小工工資-黃壹國 環(huán)境整治支出 　 600.00 　 劉啟斌
05 31 - 0006 轉(zhuǎn)入合作社土地整治服務(wù)費 土地整治包干經(jīng)費（土地整治項目服務(wù)費） 　 464,901.00 　 劉啟斌
05 31 - 0007 付玻璃門夾費用 其他村級支出 　 197.28 　 劉啟斌
05 31 - 0007 付村部電信服務(wù)費 辦公費用 　 300.00 　 劉啟斌
05 31 - 0007 付村部電費 辦公費用 　 534.63 　 劉啟斌
05 31 - 0008 付村部包車費 差旅費 　 320.00 　 劉啟斌
05 31 - 0009 付購買礦泉水、辦公用品等費用-余光華 辦公費用 　 914.00 　 劉啟斌
05 31 - 0010 付計算機、電腦耗材費用-沈孝波 辦公費用 　 215.00 　 劉啟斌
05 31 - 0011 付錯賬退回-公共設(shè)施維護費用 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 　 32,145.00 　 劉啟斌
05 31 - 0012 付秦善軍22年第三批農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造項目款 　 　 80,000.00 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款廣德市創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司 應(yīng)付款 　 12,652.90 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款周國雙 應(yīng)付款 　 29,100.00 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款潘明良 應(yīng)付款 　 54,139.15 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款左婉 應(yīng)付款 　 2,939.00 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款余來富 應(yīng)付款 　 3,985.00 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款余來富 應(yīng)付款 　 1,489.80 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款徐兵 應(yīng)付款 　 7,800.00 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款艾瑞成 應(yīng)付款 　 25,550.00 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款徐兵 應(yīng)付款 　 130,000.00 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 　 48,000.00 　 劉啟斌
06 30 - 0002 還款劉慶龍 應(yīng)付款 　 100,000.00 　 劉啟斌
06 30 - 0003 代合作社付土地流轉(zhuǎn)費用 應(yīng)收款 　 3,750.00 　 劉啟斌
06 30 - 0004 付購買工藝品香囊、筆記本費用 新時代文明實踐經(jīng)費 　 912.73 　 劉啟斌
06 30 - 0004 付社區(qū)電費 辦公費用 　 506.31 　 劉啟斌
06 30 - 0004 付社區(qū)水費 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 　 400.00 　 劉啟斌
06 30 - 0004 多入陸鋒村務(wù)卡 應(yīng)收款 　 48.50 　 劉啟斌
06 30 - 0005 付村部包車費用 差旅費 　 400.00 　 劉啟斌
06 30 - 0006 付社區(qū)用餐費用-袁美榮 食堂 　 4,822.00 　 劉啟斌
06 30 - 0007 付社區(qū)拍洗照片費用-戴軍 辦公費用 　 1,505.00 　 劉啟斌
06 30 - 0008 付購買礦泉水等辦公用品費用-余光華 辦公費用 　 1,750.00 　 劉啟斌
06 30 - 0009 付端午節(jié)慰問敬老院購買食品費用-龔明 其他村級支出 　 2,529.00 　 劉啟斌
06 30 - 0010 付清理用工小工工資-馮澤英 環(huán)境整治支出 　 400.00 　 劉啟斌
　 　 　 　 合   計 　 321,278.15 ########### 　 　
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