| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220714
組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū) 2023年第二季度 |
| 期初結(jié)余:1247313.03(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1247313.03) 期末結(jié)余:291277.49(其中:現(xiàn)金0,銀行存款291277.49) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 04 |
30 |
- |
0001 |
錯(cuò)賬退回 |
環(huán)境整治支出 |
65.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0005 |
公共運(yùn)行維護(hù)錯(cuò)賬退回 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 |
33,145.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)一季度經(jīng)費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 |
103,600.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入老有所學(xué)工作經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
15,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入柏梨路環(huán)境提升項(xiàng)目款 |
柏梨路環(huán)境提升工程 |
139,724.37 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年改廁撥款第一批 |
改廁 |
29,126.99 |
|
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0001 |
二季度存款利息 |
利息收入 |
616.79 |
|
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0002 |
還款崔天平 |
應(yīng)付款 |
|
90,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0003 |
還款趙曉峰 |
應(yīng)付款 |
|
14,020.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0004 |
付公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 |
|
70,145.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0006 |
付社區(qū)辦公室電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
703.39 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0006 |
付購買新時(shí)代文明實(shí)踐帆布袋 |
新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) |
|
412.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0006 |
付社區(qū)電信服務(wù)費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
327.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0007 |
付購買礦泉水、辦公用品等費(fèi)用-余光華 |
辦公費(fèi)用 |
|
834.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0008 |
付新時(shí)代文明實(shí)踐站購買花費(fèi)用-許寅寅 |
新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) |
|
1,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0009 |
付洗照片費(fèi)用-戴軍 |
辦公費(fèi)用 |
|
895.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0010 |
付羅曼包車費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
240.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0011 |
付社區(qū)餐費(fèi)-袁美榮 |
食堂 |
|
5,420.00 |
|
劉啟斌 |
| 04 |
30 |
- |
0012 |
付黃壹國清理用工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
600.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽盈茵建設(shè)工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
70,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0003 |
付食堂餐費(fèi)-袁美榮 |
食堂 |
|
3,911.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0004 |
付兩河口組土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用-葉國俊 |
其他村級(jí)支出 |
|
6,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0005 |
付環(huán)境清理小工工資-黃壹國 |
環(huán)境整治支出 |
|
600.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0006 |
轉(zhuǎn)入合作社土地整治服務(wù)費(fèi) |
土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地整治項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)） |
|
464,901.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
付玻璃門夾費(fèi)用 |
其他村級(jí)支出 |
|
197.28 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
付村部電信服務(wù)費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
300.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0007 |
付村部電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
534.63 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0008 |
付村部包車費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
320.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0009 |
付購買礦泉水、辦公用品等費(fèi)用-余光華 |
辦公費(fèi)用 |
|
914.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0010 |
付計(jì)算機(jī)、電腦耗材費(fèi)用-沈孝波 |
辦公費(fèi)用 |
|
215.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0011 |
付錯(cuò)賬退回-公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)用 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 |
|
32,145.00 |
|
劉啟斌 |
| 05 |
31 |
- |
0012 |
付秦善軍22年第三批農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造項(xiàng)目款 |
|
|
80,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款廣德市創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
12,652.90 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款周國雙 |
應(yīng)付款 |
|
29,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款潘明良 |
應(yīng)付款 |
|
54,139.15 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款左婉 |
應(yīng)付款 |
|
2,939.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款余來富 |
應(yīng)付款 |
|
3,985.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款余來富 |
應(yīng)付款 |
|
1,489.80 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款徐兵 |
應(yīng)付款 |
|
7,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款艾瑞成 |
應(yīng)付款 |
|
25,550.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款徐兵 |
應(yīng)付款 |
|
130,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
48,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0002 |
還款劉慶龍 |
應(yīng)付款 |
|
100,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0003 |
代合作社付土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用 |
應(yīng)收款 |
|
3,750.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
付購買工藝品香囊、筆記本費(fèi)用 |
新時(shí)代文明實(shí)踐經(jīng)費(fèi) |
|
912.73 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
付社區(qū)電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
506.31 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
付社區(qū)水費(fèi) |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 |
|
400.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0004 |
多入陸鋒村務(wù)卡 |
應(yīng)收款 |
|
48.50 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0005 |
付村部包車費(fèi)用 |
差旅費(fèi) |
|
400.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0006 |
付社區(qū)用餐費(fèi)用-袁美榮 |
食堂 |
|
4,822.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0007 |
付社區(qū)拍洗照片費(fèi)用-戴軍 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,505.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0008 |
付購買礦泉水等辦公用品費(fèi)用-余光華 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,750.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0009 |
付端午節(jié)慰問敬老院購買食品費(fèi)用-龔明 |
其他村級(jí)支出 |
|
2,529.00 |
|
劉啟斌 |
| 06 |
30 |
- |
0010 |
付清理用工小工工資-馮澤英 |
環(huán)境整治支出 |
|
400.00 |
|
劉啟斌 |
| |
|
|
|
合 計(jì) |
|
321,278.15 |
########### |
|
|