| 索引號 | 113417230032546638/202307-00144 | 主題導航 | 綜合政務(wù) |
| 發(fā)布機構(gòu) | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-07-24 14:51 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220714組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2023年第二季度期初結(jié)余:1247313.03(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1247313.03)期末結(jié)余:291277.49(其中:現(xiàn)金0,銀行存款291277.49)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人0430-0001錯賬退回環(huán)境整治支出65.00劉啟斌0430-0005公共運行維護錯賬退回農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用33,145.00劉啟斌0531-0001柏墊政府撥入農(nóng)村公共設(shè)施運行維護一季度經(jīng)費農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用103,600.00劉啟斌0531-0001柏墊 | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 509 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-07-24 14:51 |
| 財務(wù)收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220714 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū) 2023年第二季度 | |||||||||
| 期初結(jié)余:1247313.03(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:1247313.03) 期末結(jié)余:291277.49(其中:現(xiàn)金0,銀行存款291277.49) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負責人 | |
| 04 | 30 | - | 0001 | 錯賬退回 | 環(huán)境整治支出 | 65.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0005 | 公共運行維護錯賬退回 | 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 | 33,145.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入農(nóng)村公共設(shè)施運行維護一季度經(jīng)費 | 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 | 103,600.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥入老有所學工作經(jīng)費 | 老有所學 | 15,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥入柏梨路環(huán)境提升項目款 | 柏梨路環(huán)境提升工程 | 139,724.37 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥入22年改廁撥款第一批 | 改廁 | 29,126.99 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0001 | 二季度存款利息 | 利息收入 | 616.79 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0002 | 還款崔天平 | 應付款 | 90,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0003 | 還款趙曉峰 | 應付款 | 14,020.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0004 | 付公共設(shè)施運行維護費用 | 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 | 70,145.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0006 | 付社區(qū)辦公室電費 | 辦公費用 | 703.39 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0006 | 付購買新時代文明實踐帆布袋 | 新時代文明實踐經(jīng)費 | 412.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0006 | 付社區(qū)電信服務(wù)費 | 辦公費用 | 327.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0007 | 付購買礦泉水、辦公用品等費用-余光華 | 辦公費用 | 834.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0008 | 付新時代文明實踐站購買花費用-許寅寅 | 新時代文明實踐經(jīng)費 | 1,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0009 | 付洗照片費用-戴軍 | 辦公費用 | 895.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0010 | 付羅曼包車費用 | 差旅費 | 240.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0011 | 付社區(qū)餐費-袁美榮 | 食堂 | 5,420.00 | 劉啟斌 | ||
| 04 | 30 | - | 0012 | 付黃壹國清理用工工資 | 環(huán)境整治支出 | 600.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0002 | 還款安徽盈茵建設(shè)工程有限公司 | 應付款 | 70,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0003 | 付食堂餐費-袁美榮 | 食堂 | 3,911.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0004 | 付兩河口組土地流轉(zhuǎn)費用-葉國俊 | 其他村級支出 | 6,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0005 | 付環(huán)境清理小工工資-黃壹國 | 環(huán)境整治支出 | 600.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0006 | 轉(zhuǎn)入合作社土地整治服務(wù)費 | 土地整治包干經(jīng)費（土地整治項目服務(wù)費） | 464,901.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0007 | 付玻璃門夾費用 | 其他村級支出 | 197.28 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0007 | 付村部電信服務(wù)費 | 辦公費用 | 300.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0007 | 付村部電費 | 辦公費用 | 534.63 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0008 | 付村部包車費 | 差旅費 | 320.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0009 | 付購買礦泉水、辦公用品等費用-余光華 | 辦公費用 | 914.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0010 | 付計算機、電腦耗材費用-沈孝波 | 辦公費用 | 215.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0011 | 付錯賬退回-公共設(shè)施維護費用 | 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 | 32,145.00 | 劉啟斌 | ||
| 05 | 31 | - | 0012 | 付秦善軍22年第三批農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造項目款 | 80,000.00 | 劉啟斌 | |||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款廣德市創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司 | 應付款 | 12,652.90 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款周國雙 | 應付款 | 29,100.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款潘明良 | 應付款 | 54,139.15 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款左婉 | 應付款 | 2,939.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款余來富 | 應付款 | 3,985.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款余來富 | 應付款 | 1,489.80 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款徐兵 | 應付款 | 7,800.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款艾瑞成 | 應付款 | 25,550.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款徐兵 | 應付款 | 130,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 | 應付款 | 48,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0002 | 還款劉慶龍 | 應付款 | 100,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0003 | 代合作社付土地流轉(zhuǎn)費用 | 應收款 | 3,750.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0004 | 付購買工藝品香囊、筆記本費用 | 新時代文明實踐經(jīng)費 | 912.73 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0004 | 付社區(qū)電費 | 辦公費用 | 506.31 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0004 | 付社區(qū)水費 | 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 | 400.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0004 | 多入陸鋒村務(wù)卡 | 應收款 | 48.50 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0005 | 付村部包車費用 | 差旅費 | 400.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0006 | 付社區(qū)用餐費用-袁美榮 | 食堂 | 4,822.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0007 | 付社區(qū)拍洗照片費用-戴軍 | 辦公費用 | 1,505.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0008 | 付購買礦泉水等辦公用品費用-余光華 | 辦公費用 | 1,750.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0009 | 付端午節(jié)慰問敬老院購買食品費用-龔明 | 其他村級支出 | 2,529.00 | 劉啟斌 | ||
| 06 | 30 | - | 0010 | 付清理用工小工工資-馮澤英 | 環(huán)境整治支出 | 400.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 321,278.15 | ########### | |||||||