| 財務收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220712 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)同心村 2023年第一季度 |
| 期初結(jié)余:165755.45(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款:165526.89) 期末結(jié)余:409865.89(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款409637.33) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負責人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥重點戶道路硬化工程款 |
重點戶道路硬化工程款 |
45,975.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
網(wǎng)格員補助 |
7,332.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥牛角沖沿線整治項目款 |
牛角沖沿線環(huán)境整治工程 |
33,766.30 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
改廁 |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥土地整治包干經(jīng)費 |
土地整治 |
247,012.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥地質(zhì)災害零星隱患點治理費 |
地質(zhì)災害零星隱患點治理費 |
16,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥老有所學活動經(jīng)費 |
老有所學 |
3,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥疫情防控工作經(jīng)費 |
防疫經(jīng)費 |
25,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥基礎設施維護費 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
95,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥特色小鎮(zhèn)人居環(huán)境整治費 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
200,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥村級目標管理考核二等獎 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
廣德市總工會撥幫扶款 |
縣級及以上部門補助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
村合作社轉(zhuǎn)入公益事業(yè)建設資金 |
其他 |
85,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
錯賬退回 |
村級帳戶 |
31,053.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
錯賬退回 |
土地整治 |
3,900.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
利息收入 |
利息收入 |
237.18 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0009 |
環(huán)境整治錯賬退回 |
環(huán)境整治支出 |
480.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
購茶葉、支票、付電費 |
辦公費用 |
|
1,703.78 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
購茶葉、支票、付電費 |
老年協(xié)會 |
|
167.33 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
購茶葉、支票、付電費 |
水電費 |
|
151.01 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
差旅費 |
差旅費 |
|
2,180.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,180.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
上應收款 |
應收款 |
|
2,589.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
村干部、后備干部、村民組長工資等 |
管理人員及村干部報酬 |
|
57,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
村干部、后備干部、村民組長工資等 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
45,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
防疫一米線 |
防疫經(jīng)費 |
|
300.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
公共設施運行維護管護費、保潔等 |
農(nóng)村公共設施運行維護經(jīng)費 |
|
41,240.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
文明創(chuàng)建臨時用工、廣告制作 |
文明創(chuàng)建 |
|
3,325.05 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
網(wǎng)格員工資 |
網(wǎng)格員補助 |
|
7,332.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
非衛(wèi)生廁所改造 |
|
|
10,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
土地整治、青苗補償?shù)?/td>
| |
|
111,947.61 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
錯賬退回 |
村級帳戶 |
|
31,053.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
1,430.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
2,260.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,120.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,840.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
4,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
3,480.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
10,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
6,652.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,040.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
4,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,520.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
24,221.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,822.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
33,766.30 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
2,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應付款 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
廣場維修 |
公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費 |
|
1,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
飲水塘征地補償 |
青苗及征地補償 |
|
12,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
六組排水涵管及道路修復工程 |
|
|
27,170.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
拆破拆舊挖機費及補償款 |
環(huán)境整治支出 |
|
23,345.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
電費、本子、筆、檔案袋、抽桿夾等 |
辦公費用 |
|
1,995.67 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
電費、本子、筆、檔案袋、抽桿夾等 |
老年協(xié)會 |
|
70.66 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
電費、本子、筆、檔案袋、抽桿夾等 |
水電費 |
|
151.59 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
自來水費 |
辦公費用 |
|
562.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
自來水費 |
水電費 |
|
968.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
差旅費 |
差旅費 |
|
1,330.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,770.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
土地整治補助經(jīng)費 |
土地整治 |
|
13,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
重點戶道路硬化工程 |
|
|
43,975.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
重新打款 |
土地整治 |
|
3,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
重新打款 |
短期借款 |
|
1,248.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
電費 |
辦公費用 |
|
575.35 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
電費 |
水電費 |
|
156.86 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
電費 |
老年協(xié)會 |
|
15.83 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
筆袋、便利貼、中性筆、文創(chuàng)活動用品等 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,235.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
筆袋、便利貼、中性筆、文創(chuàng)活動用品等 |
辦公費用 |
|
688.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
差旅費 |
差旅費 |
|
2,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,974.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 |
文明創(chuàng)建 |
|
4,594.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 |
黨建支出 |
|
420.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 |
宣傳費 |
|
640.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 |
老有所學 |
|
180.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
環(huán)境整治臨時用工 |
環(huán)境整治支出 |
|
3,660.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計 |
|
903,755.48 |
659,645.04 |
|
|
| 制表： |
|
會計： |
核算： |
核算單位： |
理財組織： |
|
編制時間： |
|
柏墊鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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