| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220712 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)同心村 2023年第一季度 |
| 期初結(jié)余:165755.45(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款:165526.89) 期末結(jié)余:409865.89(其中:現(xiàn)金228.56,銀行存款409637.33) |
第1頁(yè) |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥重點(diǎn)戶道路硬化工程款 |
重點(diǎn)戶道路硬化工程款 |
45,975.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
7,332.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥牛角沖沿線整治項(xiàng)目款 |
牛角沖沿線環(huán)境整治工程 |
33,766.30 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
改廁 |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥土地整治包干經(jīng)費(fèi) |
土地整治 |
247,012.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi) |
地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi) |
16,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥老有所學(xué)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
老有所學(xué) |
3,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥疫情防控工作經(jīng)費(fèi) |
防疫經(jīng)費(fèi) |
25,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
95,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥特色小鎮(zhèn)人居環(huán)境整治費(fèi) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
200,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥村級(jí)目標(biāo)管理考核二等獎(jiǎng) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
廣德市總工會(huì)撥幫扶款 |
縣級(jí)及以上部門補(bǔ)助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
村合作社轉(zhuǎn)入公益事業(yè)建設(shè)資金 |
其他 |
85,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
錯(cuò)賬退回 |
村級(jí)帳戶 |
31,053.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
錯(cuò)賬退回 |
土地整治 |
3,900.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
利息收入 |
利息收入 |
237.18 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0009 |
環(huán)境整治錯(cuò)賬退回 |
環(huán)境整治支出 |
480.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
購(gòu)茶葉、支票、付電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
1,703.78 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
購(gòu)茶葉、支票、付電費(fèi) |
老年協(xié)會(huì) |
|
167.33 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
購(gòu)茶葉、支票、付電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
151.01 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,180.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,180.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
上應(yīng)收款 |
應(yīng)收款 |
|
2,589.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
村干部、后備干部、村民組長(zhǎng)工資等 |
管理人員及村干部報(bào)酬 |
|
57,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
村干部、后備干部、村民組長(zhǎng)工資等 |
其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 |
|
45,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
防疫一米線 |
防疫經(jīng)費(fèi) |
|
300.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管護(hù)費(fèi)、保潔等 |
農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
|
41,240.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
文明創(chuàng)建臨時(shí)用工、廣告制作 |
文明創(chuàng)建 |
|
3,325.05 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
網(wǎng)格員工資 |
網(wǎng)格員補(bǔ)助 |
|
7,332.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
非衛(wèi)生廁所改造 |
|
|
10,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
土地整治、青苗補(bǔ)償?shù)?/td>
| |
|
111,947.61 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
錯(cuò)賬退回 |
村級(jí)帳戶 |
|
31,053.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
1,430.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
2,260.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,120.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,840.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
4,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
3,480.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
10,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
6,652.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,040.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
4,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,520.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
24,221.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
3,822.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
33,766.30 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
短期借款 |
|
2,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
廣場(chǎng)維修 |
公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi) |
|
1,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
飲水塘征地補(bǔ)償 |
青苗及征地補(bǔ)償 |
|
12,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
六組排水涵管及道路修復(fù)工程 |
|
|
27,170.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
拆破拆舊挖機(jī)費(fèi)及補(bǔ)償款 |
環(huán)境整治支出 |
|
23,345.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
電費(fèi)、本子、筆、檔案袋、抽桿夾等 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,995.67 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
電費(fèi)、本子、筆、檔案袋、抽桿夾等 |
老年協(xié)會(huì) |
|
70.66 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
電費(fèi)、本子、筆、檔案袋、抽桿夾等 |
水電費(fèi) |
|
151.59 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
自來(lái)水費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
562.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
自來(lái)水費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
968.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,330.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,770.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
土地整治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
土地整治 |
|
13,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
重點(diǎn)戶道路硬化工程 |
|
|
43,975.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
重新打款 |
土地整治 |
|
3,900.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
重新打款 |
短期借款 |
|
1,248.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
575.35 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
156.86 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi) |
老年協(xié)會(huì) |
|
15.83 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
筆袋、便利貼、中性筆、文創(chuàng)活動(dòng)用品等 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,235.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
筆袋、便利貼、中性筆、文創(chuàng)活動(dòng)用品等 |
辦公費(fèi)用 |
|
688.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
2,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,974.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 |
文明創(chuàng)建 |
|
4,594.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 |
黨建支出 |
|
420.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 |
宣傳費(fèi) |
|
640.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
黨建、文明創(chuàng)建等廣告制作 |
老有所學(xué) |
|
180.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0008 |
環(huán)境整治臨時(shí)用工 |
環(huán)境整治支出 |
|
3,660.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
903,755.48 |
659,645.04 |
|
|
| 制表： |
|
會(huì)計(jì)： |
核算： |
核算單位： |
理財(cái)組織： |
|
編制時(shí)間： |
|