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索引號：	113417230032546638/202304-00026	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)糧長村2023年第一季度財務(wù)收支公開明細(xì)表	文號：	無
生成日期：	2023-04-20	發(fā)布日期：	2023-04-20

索引號：	113417230032546638/202304-00026
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)糧長村2023年第一季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號：	無
生成日期：	2023-04-20
發(fā)布日期：	2023-04-20

柏墊鎮(zhèn)糧長村2023年第一季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

發(fā)布時間：2023-04-20 14:35 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220705 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村 2023年第一季度
期初結(jié)余:410255.35(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款:410143.72) 期末結(jié)余:10512.88(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款10401.25)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負(fù)責(zé)人
01	31	-	0001	安徽元固建筑工程有限公司交質(zhì)保金	應(yīng)付款	18,300.00			劉啟斌
01	31	-	0001	安徽鑫濤建設(shè)工程有限公司交質(zhì)保金	應(yīng)付款	17,500.00			劉啟斌
01	31	-	0001	廣德市財政局撥村級補助	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	50,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥村級目標(biāo)考核三等獎	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	60,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥庫區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升補助費	糧長小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護費	200,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點治理費	地質(zhì)災(zāi)害排險費	42,700.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥2022年第四季度物業(yè)費	物業(yè)	75,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥革命老區(qū)項目征地及拆除房屋補助款	革命老區(qū)項目征地及拆除房屋補助款	148,823.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥革命老區(qū)項目征地及拆除房屋補助款	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	177.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥土地整治項目資金	土地整治	76,176.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	20,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥老有所學(xué)活動經(jīng)費	老有所學(xué)	2,000.00			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程	旱廁改造	83,048.64			劉啟斌
01	31	-	0001	柏墊政府撥網(wǎng)格員補助款	網(wǎng)格員補助款	9,072.00			劉啟斌
01	31	-	0008	錯賬退回	村級帳戶	1,000.00			劉啟斌
02	28	-	0007	環(huán)境整治小工工資錯賬退回	環(huán)境整治支出	240.00			劉啟斌
03	31	-	0002	柏墊政府撥庫區(qū)搭接路基礎(chǔ)設(shè)施補助及利息收入	庫區(qū)搭接路建設(shè)	49,454.03			劉啟斌
03	31	-	0002	柏墊政府撥庫區(qū)搭接路基礎(chǔ)設(shè)施補助及利息收入	利息收入	138.57			劉啟斌
03	31	-	0002	柏墊政府撥庫區(qū)搭接路基礎(chǔ)設(shè)施補助及利息收入	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	545.97			劉啟斌
03	31	-	0014	還款錯賬退回	村級帳戶	60.00			劉啟斌
01	31	-	0002	電費	辦公費用		1,440.31		劉啟斌
01	31	-	0002	電費	水電費		904.74		劉啟斌
01	31	-	0003	購支票、電腦耗材等辦公用品	辦公費用		5,305.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部、后備干部、村民組長等工資	管理人員及村干部報酬		68,150.00		劉啟斌
01	31	-	0007	村干部、后備干部、村民組長等工資	其他管理人員規(guī)定補助		33,250.00		劉啟斌
01	31	-	0008	錯賬退回	村級帳戶		1,000.00		劉啟斌
01	31	-	0009	房屋評估費	其他村級支出		600.00		劉啟斌
01	31	-	0010	村部房屋租金	其他村級支出		12,000.00		劉啟斌
01	31	-	0011	征地款	征地及青苗補償		3,800.00		劉啟斌
01	31	-	0012	修路挖機及運費	村級道路支出		13,500.00		劉啟斌
01	31	-	0013	廣告制作安裝	文明創(chuàng)建		19,869.30		劉啟斌
01	31	-	0013	廣告制作安裝	黨建支出		850.00		劉啟斌
01	31	-	0013	廣告制作安裝	宣傳費		1,764.40		劉啟斌
01	31	-	0013	廣告制作安裝	防疫經(jīng)費		316.30		劉啟斌
01	31	-	0014	糧長小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修、綠化等支出	糧長小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護費		51,787.65		劉啟斌
01	31	-	0015	公共設(shè)施運行維護費	農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費		55,780.00		劉啟斌
01	31	-	0016	房屋維修費	脫貧攻堅成果維修加固款		8,000.00		劉啟斌
01	31	-	0017	購口罩、接送老人打疫苗等支出	防疫經(jīng)費		6,650.00		劉啟斌
01	31	-	0018	網(wǎng)格員補助	網(wǎng)格員補助款		9,072.00		劉啟斌
01	31	-	0019	革命老區(qū)建設(shè)拆除房屋及征地補償	革命老區(qū)項目征地及拆除房屋補助款		148,823.00		劉啟斌
01	31	-	0020	旱廁改造工程			17,000.00		劉啟斌
01	31	-	0021	物業(yè)補助款			50,000.00		劉啟斌
01	31	-	0022	重點人群房屋維修及道路硬化工程			204,813.72		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		8,500.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		7,721.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		9,400.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		875.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		1,000.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		37,875.25		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		28,173.39		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		1,500.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		758.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		1,620.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		420.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		6,525.91		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		21,692.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		4,250.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		18,000.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		30,172.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		717.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		1,500.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		3,161.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		3,153.31		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		480.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		640.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		120.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		84,045.00		劉啟斌
01	31	-	0023	手續(xù)費	辦公費用		9.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		4,500.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		12,190.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		52,638.86		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		8,440.00		劉啟斌
01	31	-	0023	還款	應(yīng)付款		700.00		劉啟斌
02	28	-	0001	電費、桶裝水、大米、抽紙等辦公費	辦公費用		2,298.15		劉啟斌
02	28	-	0001	電費、桶裝水、大米、抽紙等辦公費	水電費		794.41		劉啟斌
02	28	-	0001	電費、桶裝水、大米、抽紙等辦公費	食堂		260.00		劉啟斌
02	28	-	0002	差旅費	差旅費		2,320.00		劉啟斌
02	28	-	0003	食堂開支	食堂		3,386.00		劉啟斌
02	28	-	0004	食堂人員工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
02	28	-	0006	環(huán)境整治小工工資	環(huán)境整治支出		1,200.00		劉啟斌
02	28	-	0009	還款	應(yīng)付款		2,205.00		劉啟斌
02	28	-	0009	還款	應(yīng)付款		77,405.88		劉啟斌
02	28	-	0009	還款	應(yīng)付款		1,500.00		劉啟斌
02	28	-	0009	還款	應(yīng)付款		10,490.00		劉啟斌
02	28	-	0009	還款	應(yīng)付款		480.00		劉啟斌
02	28	-	0009	還款	應(yīng)付款		640.00		劉啟斌
02	28	-	0009	還款	應(yīng)付款		400.00		劉啟斌
02	28	-	0009	還款	應(yīng)付款		480.00		劉啟斌
03	31	-	0003	電費、電信費	辦公費用		1,199.13		劉啟斌
03	31	-	0003	電費、電信費	水電費		471.94		劉啟斌
03	31	-	0004	差旅費	差旅費		1,920.00		劉啟斌
03	31	-	0005	食堂開支	食堂		3,103.00		劉啟斌
03	31	-	0006	食堂燒飯人員工資	食堂人員工資		1,500.00		劉啟斌
03	31	-	0008	2月環(huán)境整治小工工資重新打款	環(huán)境整治支出		240.00		劉啟斌
03	31	-	0009	庫區(qū)環(huán)境整治零星工程			47,954.03		劉啟斌
03	31	-	0010	糧長小區(qū)清理污水井、疏通管道、抽糞等	糧長小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護費		8,000.00		劉啟斌
03	31	-	0013	還款	應(yīng)付款		5,975.00		劉啟斌
03	31	-	0013	還款	應(yīng)付款		9,922.00		劉啟斌
03	31	-	0013	還款	應(yīng)付款		1,320.00		劉啟斌
03	31	-	0014	還款重新打款	村級帳戶		60.00		劉啟斌
03	31	-	0015	露營基地申報材料攝影費	宣傳費		1,500.00		劉啟斌
				合計		854,235.21	1,253,977.68
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：