| 索引號 | 113417230032546638/202304-00026 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-04-20 14:35 |
| 內(nèi)容概述 | 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220705組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村2023年第一季度期初結余:410255.35(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款:410143.72)期末結余:10512.88(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款10401.25)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人0131-0001安徽元固建筑工程有限公司交質(zhì)保金應付款18,300.00劉啟斌0131-0001安徽鑫濤建設工程有限公司交質(zhì)保金應付款17,500.00劉啟斌0131-0001廣德市財政局撥村級補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入50,000.00劉啟斌0131-0001柏墊政府 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 702 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-04-20 14:35 |
| 財務收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220705 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)糧長村 2023年第一季度 | |||||||||
| 期初結余:410255.35(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款:410143.72) 期末結余:10512.88(其中:現(xiàn)金111.63,銀行存款10401.25) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負責人 | |
| 01 | 31 | - | 0001 | 安徽元固建筑工程有限公司交質(zhì)保金 | 應付款 | 18,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 安徽鑫濤建設工程有限公司交質(zhì)保金 | 應付款 | 17,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 廣德市財政局撥村級補助 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥村級目標考核三等獎 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 60,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥庫區(qū)基礎設施提升補助費 | 糧長小區(qū)基礎設施維護費 | 200,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥地質(zhì)災害零星隱患點治理費 | 地質(zhì)災害排險費 | 42,700.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥2022年第四季度物業(yè)費 | 物業(yè) | 75,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥革命老區(qū)項目征地及拆除房屋補助款 | 革命老區(qū)項目征地及拆除房屋補助款 | 148,823.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥革命老區(qū)項目征地及拆除房屋補助款 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 177.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥土地整治項目資金 | 土地整治 | 76,176.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥養(yǎng)老服務中心運營補貼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 20,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥老有所學活動經(jīng)費 | 老有所學 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥非衛(wèi)生廁所改造工程 | 旱廁改造 | 83,048.64 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥網(wǎng)格員補助款 | 網(wǎng)格員補助款 | 9,072.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0008 | 錯賬退回 | 村級帳戶 | 1,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0007 | 環(huán)境整治小工工資錯賬退回 | 環(huán)境整治支出 | 240.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥庫區(qū)搭接路基礎設施補助及利息收入 | 庫區(qū)搭接路建設 | 49,454.03 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥庫區(qū)搭接路基礎設施補助及利息收入 | 利息收入 | 138.57 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥庫區(qū)搭接路基礎設施補助及利息收入 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 545.97 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0014 | 還款錯賬退回 | 村級帳戶 | 60.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0002 | 電費 | 辦公費用 | 1,440.31 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0002 | 電費 | 水電費 | 904.74 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0003 | 購支票、電腦耗材等辦公用品 | 辦公費用 | 5,305.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0007 | 村干部、后備干部、村民組長等工資 | 管理人員及村干部報酬 | 68,150.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0007 | 村干部、后備干部、村民組長等工資 | 其他管理人員規(guī)定補助 | 33,250.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0008 | 錯賬退回 | 村級帳戶 | 1,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0009 | 房屋評估費 | 其他村級支出 | 600.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0010 | 村部房屋租金 | 其他村級支出 | 12,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0011 | 征地款 | 征地及青苗補償 | 3,800.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0012 | 修路挖機及運費 | 村級道路支出 | 13,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0013 | 廣告制作安裝 | 文明創(chuàng)建 | 19,869.30 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0013 | 廣告制作安裝 | 黨建支出 | 850.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0013 | 廣告制作安裝 | 宣傳費 | 1,764.40 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0013 | 廣告制作安裝 | 防疫經(jīng)費 | 316.30 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0014 | 糧長小區(qū)基礎設施維修、綠化等支出 | 糧長小區(qū)基礎設施維護費 | 51,787.65 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0015 | 公共設施運行維護費 | 農(nóng)村公共設施運行維護費 | 55,780.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0016 | 房屋維修費 | 脫貧攻堅成果維修加固款 | 8,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0017 | 購口罩、接送老人打疫苗等支出 | 防疫經(jīng)費 | 6,650.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0018 | 網(wǎng)格員補助 | 網(wǎng)格員補助款 | 9,072.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0019 | 革命老區(qū)建設拆除房屋及征地補償 | 革命老區(qū)項目征地及拆除房屋補助款 | 148,823.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0020 | 旱廁改造工程 | 17,000.00 | 劉啟斌 | |||
| 01 | 31 | - | 0021 | 物業(yè)補助款 | 50,000.00 | 劉啟斌 | |||
| 01 | 31 | - | 0022 | 重點人群房屋維修及道路硬化工程 | 204,813.72 | 劉啟斌 | |||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 8,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 7,721.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 9,400.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 875.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 1,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 37,875.25 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 28,173.39 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 758.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 1,620.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 420.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 6,525.91 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 21,692.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 4,250.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 18,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 30,172.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 717.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 3,161.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 3,153.31 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 480.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 640.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 120.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 84,045.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 手續(xù)費 | 辦公費用 | 9.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 4,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 12,190.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 52,638.86 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 8,440.00 | 劉啟斌 | ||
| 01 | 31 | - | 0023 | 還款 | 應付款 | 700.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0001 | 電費、桶裝水、大米、抽紙等辦公費 | 辦公費用 | 2,298.15 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0001 | 電費、桶裝水、大米、抽紙等辦公費 | 水電費 | 794.41 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0001 | 電費、桶裝水、大米、抽紙等辦公費 | 食堂 | 260.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0002 | 差旅費 | 差旅費 | 2,320.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0003 | 食堂開支 | 食堂 | 3,386.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0004 | 食堂人員工資 | 食堂人員工資 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0006 | 環(huán)境整治小工工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0009 | 還款 | 應付款 | 2,205.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0009 | 還款 | 應付款 | 77,405.88 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0009 | 還款 | 應付款 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0009 | 還款 | 應付款 | 10,490.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0009 | 還款 | 應付款 | 480.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0009 | 還款 | 應付款 | 640.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0009 | 還款 | 應付款 | 400.00 | 劉啟斌 | ||
| 02 | 28 | - | 0009 | 還款 | 應付款 | 480.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0003 | 電費、電信費 | 辦公費用 | 1,199.13 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0003 | 電費、電信費 | 水電費 | 471.94 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0004 | 差旅費 | 差旅費 | 1,920.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0005 | 食堂開支 | 食堂 | 3,103.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0006 | 食堂燒飯人員工資 | 食堂人員工資 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0008 | 2月環(huán)境整治小工工資重新打款 | 環(huán)境整治支出 | 240.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0009 | 庫區(qū)環(huán)境整治零星工程 | 47,954.03 | 劉啟斌 | |||
| 03 | 31 | - | 0010 | 糧長小區(qū)清理污水井、疏通管道、抽糞等 | 糧長小區(qū)基礎設施維護費 | 8,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 5,975.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 9,922.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0013 | 還款 | 應付款 | 1,320.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0014 | 還款重新打款 | 村級帳戶 | 60.00 | 劉啟斌 | ||
| 03 | 31 | - | 0015 | 露營基地申報材料攝影費 | 宣傳費 | 1,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 854,235.21 | 1,253,977.68 | |||||||
| 制表： | 會計： | 核算： | 核算單位： | 理財組織： | 編制時間： | ||||