| 財務收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220711 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)梨山村 2023年第一季度 |
| 期初結余:673753.30(其中:現(xiàn)金470.32,銀行存款:673282.98) 期末結余:357161.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款357161.37) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負責人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
鐵路建設管理服務中心撥入幫扶款 |
縣級及以上部門補助收入 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
財政局撥入村級補助款 |
縣級及以上部門補助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災害零星隱患點治理費用 |
地質(zhì)災害排險資金 |
48,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自規(guī)局撥入22年度鄉(xiāng)村振興幫扶資金 |
縣級及以上部門補助收入 |
30,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
金融服務中心撥入幫扶款 |
縣級及以上部門補助收入 |
10,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入盧四路排險征地款 |
盧四路地災排險征地 |
813,400.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入老有所學活動經(jīng)費 |
老有所學 |
3,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入高質(zhì)量發(fā)展示范園生態(tài)價值轉(zhuǎn)損區(qū)經(jīng)營主體培育獎補資金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
100,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度村社區(qū)、養(yǎng)老服務中心站運營補貼 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入20.21.22年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
改廁 |
106,422.57 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入梨山村宗村組環(huán)境提升項目款 |
宗村自然村人居環(huán)境整治提升工程 |
150,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入梨山村孫家村環(huán)境提升項目款 |
孫家村環(huán)境提升項目 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入梨山村西盛村環(huán)境提升項目款 |
西盛村環(huán)境提升項目 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入基礎設施建設經(jīng)費 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
120,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入梨山村魯村環(huán)境提升及古樹保護項目經(jīng)費 |
魯村環(huán)境提升及古樹保護項目經(jīng)費 |
113,359.77 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入梨山村郭家莊組環(huán)境提升項目款 |
郭家村自然村提升工程 |
100,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
10,920.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度村級目標考核獎勵 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
80,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入農(nóng)村基層建設壯大村集體經(jīng)濟單項獎獎勵款 |
農(nóng)村基層組織建設獎勵款 |
8,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入農(nóng)村公路建養(yǎng)補助資金 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費（土地項目服務費） |
土地整治包干經(jīng)費（土地項目服務費） |
185,647.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入沿線節(jié)點景觀改造工程款 |
沿線節(jié)點景觀改造工程 |
91,754.15 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年農(nóng)村設施維護項目考核獎 |
農(nóng)村公共設施運行維護獎 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年農(nóng)村設施維護項目考核獎 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
20,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入鄉(xiāng)村振興重點戶道路硬化工程款 |
鄉(xiāng)村振興重點戶道路硬化工程 |
96,631.08 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入糧長河水毀修復工程補助款 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
95,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入糧長河水保項目補助款 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
200,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
打卡失敗退回 |
村級帳戶 |
9,800.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
打卡失敗退回 |
村級帳戶 |
500.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入云夢溪谷項目建設水毀受災補償 |
云夢溪谷項目建設水毀受災補償 |
33,500.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入亂占耕地建房拆除整改費 |
亂占耕地建房拆除整改費 |
27,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
退備用金 |
現(xiàn)金 |
396.34 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范筍林兩用地撫育資金 |
竹林撫育 |
200,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
第一季度結息 |
利息收入 |
214.44 |
|
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0002 |
錯賬退回（柳發(fā)遠） |
會務費 |
60.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德市海新文體設備用品店 |
應付款 |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款王昌平 |
應付款 |
|
150,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽仁眾建筑安裝有限責任公司 |
應付款 |
|
113,359.77 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽輝楊建筑工程有限公司 |
應付款 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款彭宗明 |
應付款 |
|
150,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款趙玉傳 |
應付款 |
|
331,979.60 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款喬達建設有限公司 |
應付款 |
|
85,913.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德融匯文化藝術有限公司 |
應付款 |
|
22,310.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽勵豐市政工程有限公司 |
應付款 |
|
33,022.27 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽泰潤市政園林建設有限公司 |
應付款 |
|
35,900.01 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽霆玖建筑工程有限公司 |
應付款 |
|
39,400.30 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽戈維建筑工程有限公司 |
應付款 |
|
91,754.15 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款浙江易道園林裝飾工程有限公司 |
應付款 |
|
18,340.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
付轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 |
辦公費用 |
|
9.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽偉辰建設工程有限公司 |
應付款 |
|
248,329.13 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽擎豐建設工程有限公司 |
應付款 |
|
119,923.81 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德天宸廣告設計有限公司 |
應付款 |
|
15,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德市創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司 |
應付款 |
|
4,651.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款廣德縣桃州鎮(zhèn)橫山南路老陳勞保水暖經(jīng)營部 |
應付款 |
|
7,797.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款左婉 |
應付款 |
|
2,640.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款程延琴等20人 |
應付款 |
|
105,850.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款陶青兵等10人 |
應付款 |
|
220,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款丁周元等5人 |
應付款 |
|
2,400.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款王承平等11人 |
應付款 |
|
590,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款劉宗祥等11人 |
應付款 |
|
143,294.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款黎學蘭 |
應付款 |
|
4,590.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款魯和財 |
應付款 |
|
5,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款鄧成發(fā) |
應付款 |
|
12,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款易清廷 |
應付款 |
|
2,420.10 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款趙玉傳 |
應付款 |
|
7,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款李盛 |
應付款 |
|
4,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
重新打款 |
村級帳戶 |
|
9,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
重新打卡-陶青朋、李作文 |
應付款 |
|
4,570.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
重新打卡-陳么妹、陳發(fā)英、李正英 |
應付款 |
|
1,780.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
重新打卡-黃先秀、胡保明 |
會務費 |
|
120.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
重新打卡-王祖?zhèn)?、易曉?/td>
| 應付款 |
|
840.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
購買轉(zhuǎn)賬支票 |
辦公費用 |
|
50.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
付差旅費 |
差旅費 |
|
1,560.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付村委會水費 |
辦公費用 |
|
1,100.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付老年活動中心水費 |
老年協(xié)會 |
|
100.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付公廁、文化廣場等水費 |
水電費 |
|
2,140.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
付自來水入戶費 |
其他村級支出 |
|
3,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
付核酸小屋接電路費用-張道志 |
防疫經(jīng)費 |
|
600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付村委會電費 |
辦公費用 |
|
904.87 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付老年活動中心電費 |
老年協(xié)會 |
|
59.12 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
付文化廣場及路燈電費 |
水電費 |
|
164.33 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
付農(nóng)村公共設施運行維護項目二等獎獎勵 |
農(nóng)村公共設施運行維護獎 |
|
20,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
付村級公共設施維護項目工人工資 |
農(nóng)村公共設施運行維護經(jīng)費 |
|
69,380.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付村部炊事員工資-袁提珍 |
食堂人員工資 |
|
21,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付公共基礎設施運行維護勸導員、保潔員工資 |
農(nóng)村公共設施運行維護經(jīng)費 |
|
9,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
付公共基礎設施運行維護勸導員、保潔員工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
8,840.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
付壯大村級經(jīng)濟擬建鋼棚房設計費-安徽創(chuàng)乾建筑設計施工有限公司 |
其他村級支出 |
|
8,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
付鄉(xiāng)村振興重點戶道路硬化工程款-安徽聯(lián)振建筑工程有限公司 |
鄉(xiāng)村振興重點戶道路硬化工程 |
|
96,631.06 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付22年度監(jiān)委會、殘聯(lián)協(xié)管員、村民組長補助 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
19,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
重新打卡-胡世明 |
村級帳戶 |
|
500.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付22年度村專職化目標考核獎、村補助 |
管理人員及村干部報酬 |
|
74,080.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付22年度村專職化目標考核獎、村補助 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
24,820.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付重點工作壯大村集體二等獎獎勵金 |
農(nóng)村基層組織建設獎勵款 |
|
8,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付梨山凍庫設備安裝工程款-易成 |
|
|
132,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
付會務費補助 |
會務費 |
|
2,460.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
付鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
|
|
8,470.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付村部電費 |
辦公費用 |
|
734.55 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付老年活動中心電費 |
老年協(xié)會 |
|
53.85 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
付路燈及文化廣場電費 |
水電費 |
|
156.85 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付房屋拆除補償款-蔡萬奎 |
亂占耕地建房拆除整改費 |
|
27,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付包車費 |
差旅費 |
|
1,360.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
退備用金 |
|
|
396.34 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0003 |
重新打開會務費-柳發(fā)遠 |
會務費 |
|
60.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付購買計算器、筆記本等辦公用品費用 |
辦公費用 |
|
73.98 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付村部包車費用 |
差旅費 |
|
1,480.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付村部電費 |
辦公費用 |
|
861.56 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付老年活動室電費 |
老年協(xié)會 |
|
48.58 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付路燈、文化廣場電費 |
水電費 |
|
141.65 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
還款李培升等5人 |
應付款 |
|
33,500.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
還款魯和林等10戶 |
應付款 |
|
2,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
還款王連水等13人 |
應付款 |
|
1,860.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
還款易清廷 |
應付款 |
|
5,067.40 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
還款陳保清 |
應付款 |
|
850.00 |
|
劉啟斌 |
| 03 |
31 |
- |
0007 |
還款丁周輝 |
應付款 |
|
14,000.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計 |
|
2,923,605.35 |
3,240,197.28 |
|
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| 制表： |
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會計： |
核算： |
核算單位： |
理財組織： |
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編制時間： |
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