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發(fā)布機(jī)構(gòu) 柏墊鎮(zhèn) 組配分類 村級財務(wù)
發(fā)布文號 無 發(fā)布日期 2023-04-20 14:34
內(nèi)容概述 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220711組織名稱:柏墊鎮(zhèn)梨山村2023年第一季度期初結(jié)余:673753.30(其中:現(xiàn)金470.32,銀行存款:673282.98)期末結(jié)余:357161.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款357161.37)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人0131-0001鐵路建設(shè)管理服務(wù)中心撥入幫扶款縣級及以上部門補(bǔ)助收入30,000.00劉啟斌0131-0001財政局撥入村級補(bǔ)助款縣級及以上部門補(bǔ)助收入50,000.00劉啟斌0131-0001自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)用地質(zhì)災(zāi)害排險資金48,000 關(guān)鍵詞 村級財務(wù)
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有效性 有效 成文日期 2023-04-20 14:34

柏墊鎮(zhèn)梨山村2023年第一季度財務(wù)收支公開明細(xì)表

財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220711   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)梨山村     2023年第一季度
期初結(jié)余:673753.30(其中:現(xiàn)金470.32,銀行存款:673282.98)  期末結(jié)余:357161.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款357161.37) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
01 31 - 0001 鐵路建設(shè)管理服務(wù)中心撥入幫扶款 縣級及以上部門補(bǔ)助收入 30,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 財政局撥入村級補(bǔ)助款 縣級及以上部門補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理費(fèi)用 地質(zhì)災(zāi)害排險資金 48,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 自規(guī)局撥入22年度鄉(xiāng)村振興幫扶資金 縣級及以上部門補(bǔ)助收入 30,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 金融服務(wù)中心撥入幫扶款 縣級及以上部門補(bǔ)助收入 10,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入盧四路排險征地款 盧四路地災(zāi)排險征地 813,400.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入老有所學(xué)活動經(jīng)費(fèi) 老有所學(xué) 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入高質(zhì)量發(fā)展示范園生態(tài)價值轉(zhuǎn)損區(qū)經(jīng)營主體培育獎補(bǔ)資金 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 100,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度村社區(qū)、養(yǎng)老服務(wù)中心站運(yùn)營補(bǔ)貼 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入20.21.22年農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 改廁 106,422.57 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入梨山村宗村組環(huán)境提升項目款 宗村自然村人居環(huán)境整治提升工程 150,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入梨山村孫家村環(huán)境提升項目款 孫家村環(huán)境提升項目 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入梨山村西盛村環(huán)境提升項目款 西盛村環(huán)境提升項目 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 120,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入梨山村魯村環(huán)境提升及古樹保護(hù)項目經(jīng)費(fèi) 魯村環(huán)境提升及古樹保護(hù)項目經(jīng)費(fèi) 113,359.77 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入梨山村郭家莊組環(huán)境提升項目款 郭家村自然村提升工程 100,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 10,920.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年度村級目標(biāo)考核獎勵 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 80,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入農(nóng)村基層建設(shè)壯大村集體經(jīng)濟(jì)單項獎獎勵款 農(nóng)村基層組織建設(shè)獎勵款 8,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入農(nóng)村公路建養(yǎng)補(bǔ)助資金 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地項目服務(wù)費(fèi)） 土地整治包干經(jīng)費(fèi)（土地項目服務(wù)費(fèi)） 185,647.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入沿線節(jié)點(diǎn)景觀改造工程款 沿線節(jié)點(diǎn)景觀改造工程 91,754.15 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農(nóng)村設(shè)施維護(hù)項目考核獎 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)獎 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入22年農(nóng)村設(shè)施維護(hù)項目考核獎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)戶道路硬化工程款 鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)戶道路硬化工程 96,631.08 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入糧長河水毀修復(fù)工程補(bǔ)助款 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 95,000.00 劉啟斌
01 31 - 0001 柏墊政府撥入糧長河水保項目補(bǔ)助款 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助收入 200,000.00 劉啟斌
01 31 - 0003 打卡失敗退回 村級帳戶 9,800.00 劉啟斌
01 31 - 0016 打卡失敗退回 村級帳戶 500.00 劉啟斌
02 28 - 0001 柏墊政府撥入云夢溪谷項目建設(shè)水毀受災(zāi)補(bǔ)償 云夢溪谷項目建設(shè)水毀受災(zāi)補(bǔ)償 33,500.00 劉啟斌
02 28 - 0001 柏墊政府撥入亂占耕地建房拆除整改費(fèi) 亂占耕地建房拆除整改費(fèi) 27,000.00 劉啟斌
03 31 - 0001 退備用金 現(xiàn)金 396.34 劉啟斌
03 31 - 0001 柏墊政府撥入林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范筍林兩用地?fù)嵊Y金 竹林撫育 200,000.00 劉啟斌
03 31 - 0001 第一季度結(jié)息 利息收入 214.44 劉啟斌
03 31 - 0002 錯賬退回（柳發(fā)遠(yuǎn)） 會務(wù)費(fèi) 60.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德市海新文體設(shè)備用品店 應(yīng)付款 1,300.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款王昌平 應(yīng)付款 150,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽仁眾建筑安裝有限責(zé)任公司 應(yīng)付款 113,359.77 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽輝楊建筑工程有限公司 應(yīng)付款 50,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款彭宗明 應(yīng)付款 150,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款趙玉傳 應(yīng)付款 331,979.60 劉啟斌
01 31 - 0002 還款喬達(dá)建設(shè)有限公司 應(yīng)付款 85,913.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德融匯文化藝術(shù)有限公司 應(yīng)付款 22,310.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽勵豐市政工程有限公司 應(yīng)付款 33,022.27 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽泰潤市政園林建設(shè)有限公司 應(yīng)付款 35,900.01 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽霆玖建筑工程有限公司 應(yīng)付款 39,400.30 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽戈維建筑工程有限公司 應(yīng)付款 91,754.15 劉啟斌
01 31 - 0002 還款浙江易道園林裝飾工程有限公司 應(yīng)付款 18,340.00 劉啟斌
01 31 - 0002 付轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi) 辦公費(fèi)用 9.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 248,329.13 劉啟斌
01 31 - 0002 還款安徽擎豐建設(shè)工程有限公司 應(yīng)付款 119,923.81 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德天宸廣告設(shè)計有限公司 應(yīng)付款 15,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德市創(chuàng)鑫廣告裝飾有限公司 應(yīng)付款 4,651.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款廣德縣桃州鎮(zhèn)橫山南路老陳勞保水暖經(jīng)營部 應(yīng)付款 7,797.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款左婉 應(yīng)付款 2,640.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款程延琴等20人 應(yīng)付款 105,850.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款陶青兵等10人 應(yīng)付款 220,400.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款丁周元等5人 應(yīng)付款 2,400.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款王承平等11人 應(yīng)付款 590,600.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款劉宗祥等11人 應(yīng)付款 143,294.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款黎學(xué)蘭 應(yīng)付款 4,590.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款魯和財 應(yīng)付款 5,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款鄧成發(fā) 應(yīng)付款 12,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款易清廷 應(yīng)付款 2,420.10 劉啟斌
01 31 - 0002 還款趙玉傳 應(yīng)付款 7,000.00 劉啟斌
01 31 - 0002 還款李盛 應(yīng)付款 4,000.00 劉啟斌
01 31 - 0003 重新打款 村級帳戶 9,800.00 劉啟斌
01 31 - 0004 重新打卡-陶青朋、李作文 應(yīng)付款 4,570.00 劉啟斌
01 31 - 0004 重新打卡-陳么妹、陳發(fā)英、李正英 應(yīng)付款 1,780.00 劉啟斌
01 31 - 0004 重新打卡-黃先秀、胡保明 會務(wù)費(fèi) 120.00 劉啟斌
01 31 - 0004 重新打卡-王祖?zhèn)?、易曉?/td> 應(yīng)付款 840.00 劉啟斌
01 31 - 0005 購買轉(zhuǎn)賬支票 辦公費(fèi)用 50.00 劉啟斌
01 31 - 0006 付差旅費(fèi) 差旅費(fèi) 1,560.00 劉啟斌
01 31 - 0007 付村委會水費(fèi) 辦公費(fèi)用 1,100.00 劉啟斌
01 31 - 0007 付老年活動中心水費(fèi) 老年協(xié)會 100.00 劉啟斌
01 31 - 0007 付公廁、文化廣場等水費(fèi) 水電費(fèi) 2,140.00 劉啟斌
01 31 - 0007 付自來水入戶費(fèi) 其他村級支出 3,000.00 劉啟斌
01 31 - 0008 付核酸小屋接電路費(fèi)用-張道志 防疫經(jīng)費(fèi) 600.00 劉啟斌
01 31 - 0009 付村委會電費(fèi) 辦公費(fèi)用 904.87 劉啟斌
01 31 - 0009 付老年活動中心電費(fèi) 老年協(xié)會 59.12 劉啟斌
01 31 - 0009 付文化廣場及路燈電費(fèi) 水電費(fèi) 164.33 劉啟斌
01 31 - 0010 付農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項目二等獎獎勵 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)獎 20,000.00 劉啟斌
01 31 - 0011 付村級公共設(shè)施維護(hù)項目工人工資 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) 69,380.00 劉啟斌
01 31 - 0012 付村部炊事員工資-袁提珍 食堂人員工資 21,600.00 劉啟斌
01 31 - 0012 付公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)勸導(dǎo)員、保潔員工資 農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) 9,600.00 劉啟斌
01 31 - 0012 付公共基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)勸導(dǎo)員、保潔員工資 環(huán)境整治支出 8,840.00 劉啟斌
01 31 - 0013 付壯大村級經(jīng)濟(jì)擬建鋼棚房設(shè)計費(fèi)-安徽創(chuàng)乾建筑設(shè)計施工有限公司 其他村級支出 8,000.00 劉啟斌
01 31 - 0014 付鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)戶道路硬化工程款-安徽聯(lián)振建筑工程有限公司 鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)戶道路硬化工程 96,631.06 劉啟斌
01 31 - 0015 付22年度監(jiān)委會、殘聯(lián)協(xié)管員、村民組長補(bǔ)助 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 19,500.00 劉啟斌
01 31 - 0016 重新打卡-胡世明 村級帳戶 500.00 劉啟斌
01 31 - 0017 付22年度村專職化目標(biāo)考核獎、村補(bǔ)助 管理人員及村干部報酬 74,080.00 劉啟斌
01 31 - 0017 付22年度村專職化目標(biāo)考核獎、村補(bǔ)助 其他管理人員規(guī)定補(bǔ)助 24,820.00 劉啟斌
01 31 - 0018 付重點(diǎn)工作壯大村集體二等獎獎勵金 農(nóng)村基層組織建設(shè)獎勵款 8,000.00 劉啟斌
01 31 - 0019 付梨山凍庫設(shè)備安裝工程款-易成 132,000.00 劉啟斌
02 28 - 0002 付會務(wù)費(fèi)補(bǔ)助 會務(wù)費(fèi) 2,460.00 劉啟斌
02 28 - 0003 付鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補(bǔ)助 8,470.00 劉啟斌
02 28 - 0004 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 734.55 劉啟斌
02 28 - 0004 付老年活動中心電費(fèi) 老年協(xié)會 53.85 劉啟斌
02 28 - 0004 付路燈及文化廣場電費(fèi) 水電費(fèi) 156.85 劉啟斌
02 28 - 0005 付房屋拆除補(bǔ)償款-蔡萬奎 亂占耕地建房拆除整改費(fèi) 27,000.00 劉啟斌
02 28 - 0006 付包車費(fèi) 差旅費(fèi) 1,360.00 劉啟斌
03 31 - 0001 退備用金 396.34 劉啟斌
03 31 - 0003 重新打開會務(wù)費(fèi)-柳發(fā)遠(yuǎn) 會務(wù)費(fèi) 60.00 劉啟斌
03 31 - 0004 付購買計算器、筆記本等辦公用品費(fèi)用 辦公費(fèi)用 73.98 劉啟斌
03 31 - 0005 付村部包車費(fèi)用 差旅費(fèi) 1,480.00 劉啟斌
03 31 - 0006 付村部電費(fèi) 辦公費(fèi)用 861.56 劉啟斌
03 31 - 0006 付老年活動室電費(fèi) 老年協(xié)會 48.58 劉啟斌
03 31 - 0006 付路燈、文化廣場電費(fèi) 水電費(fèi) 141.65 劉啟斌
03 31 - 0007 還款李培升等5人 應(yīng)付款 33,500.00 劉啟斌
03 31 - 0007 還款魯和林等10戶 應(yīng)付款 2,700.00 劉啟斌
03 31 - 0007 還款王連水等13人 應(yīng)付款 1,860.00 劉啟斌
03 31 - 0007 還款易清廷 應(yīng)付款 5,067.40 劉啟斌
03 31 - 0007 還款陳保清 應(yīng)付款 850.00 劉啟斌
03 31 - 0007 還款丁周輝 應(yīng)付款 14,000.00 劉啟斌
合   計 2,923,605.35 3,240,197.28
制表： 會計：            核算： 核算單位： 理財組織： 編制時間：
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