| 財務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220714 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū) 2023年第一季度 |
| 期初結(jié)余:968496.34(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:968496.34) 期末結(jié)余:1246533.26(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1246533.26) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號 |
摘要 |
對方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負責(zé)人 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
自規(guī)局撥入22年度地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點治理費用 |
地質(zhì)災(zāi)害點零星隱患點治理費用 |
46,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
公路事業(yè)發(fā)展中心撥入村級補助款 |
縣級及以上部門補助收入 |
50,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入老有所學(xué)活動經(jīng)費 |
老有所學(xué) |
7,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度專職化、計生專干、后備干部、監(jiān)委會工作補助 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
115,300.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度村級目標管理考核一等獎獎勵 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
100,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度重點工作群眾工作綜治信訪一等獎獎勵 |
重點工作綜治信訪獎勵 |
10,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度疫情防控一等獎獎勵 |
重點工作單項獎疫情防控獎勵 |
10,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入20、21、22年度農(nóng)村非衛(wèi)生廁所改造工程款 |
改廁 |
225,543.63 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入土地整治包干經(jīng)費（土地整治項目服務(wù)費） |
土地整治包干經(jīng)費（土地整治項目服務(wù)費） |
558,961.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入王村組自然村人居環(huán)境提升工程款 |
王村組自然村人居環(huán)境提升工程款 |
50,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入侯旨墩人居環(huán)境整治工程款 |
候旨敦人居環(huán)境提升工程預(yù)付款 |
68,158.70 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入朱村自然村提升工程款 |
朱村人居環(huán)境提升工程預(yù)付款 |
50,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入簸箕頭自然村提升工程款 |
簸箕頭人居環(huán)境提升工程預(yù)付款 |
70,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入梅施村環(huán)境整治提升工程款 |
梅施村環(huán)境整治提升工程 |
97,883.30 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
22,752.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入村級補助款（國投公司） |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
40,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度農(nóng)村公共設(shè)施運行維護項目考核獎 |
農(nóng)村公共設(shè)施運行維護項目考核獎 |
15,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入22年度農(nóng)村公共設(shè)施運行維護項目考核獎 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 |
15,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入原黨委委員王麗濤工傷補償款 |
王麗濤工傷補償款 |
80,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點人群道路硬化、房屋維修等工程款 |
特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點人群道路硬化、房屋維修等工程款 |
98,785.14 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥入鳳凰山水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助 |
鳳凰山水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助 |
200,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
打卡失敗退回-李定安、康正兵 |
村級賬戶 |
4,010.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
打卡失敗退回-潘榮燕 |
村級賬戶 |
8,400.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0024 |
打卡失敗退回 |
村級賬戶 |
4,599.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0036 |
打卡失敗退回-汪謀義 |
村級賬戶 |
4,957.50 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0038 |
打卡失敗退回-鄒齊代 |
村級賬戶 |
2,000.00 |
|
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0002 |
還款安徽景華市政綠化工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
29,002.03 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0003 |
還款廣德市海新文體設(shè)備用品店 |
應(yīng)付款 |
|
7,883.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0004 |
還款廣德市柏墊汭杰農(nóng)業(yè)工匠服務(wù)部 |
應(yīng)付款 |
|
21,115.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0005 |
還款廣德市嗨型商貿(mào)有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
9,624.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0006 |
還款廣德海新辦公用品銷售有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
9,624.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0007 |
還款陳輝 |
應(yīng)付款 |
|
6,185.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0008 |
還款廣德康納達電子科技有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
5,695.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0009 |
還款徐兵 |
應(yīng)付款 |
|
7,760.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0010 |
還款艾芝望等10人 |
應(yīng)付款 |
|
26,360.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0011 |
重新打卡-李定安、康正兵 |
村級賬戶 |
|
4,010.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0012 |
還款潘明良 |
應(yīng)付款 |
|
70,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0013 |
還款潘明良 |
應(yīng)付款 |
|
95,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0014 |
還款安徽盈茵建設(shè)工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
90,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0015 |
付購買轉(zhuǎn)賬支票費用 |
辦公費用 |
|
50.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0016 |
付王麗濤工傷補償款 |
王麗濤工傷補償款 |
|
80,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
付2022年度村干部及后備干部補助 |
|
|
106,700.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0017 |
重新打卡-潘榮燕 |
村級賬戶 |
|
8,400.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0018 |
付羅曼用車費 |
差旅費 |
|
160.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0019 |
付工作餐費用-袁美榮 |
食堂 |
|
5,403.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0020 |
付2022年度村級目標管理考核一等獎獎勵金 |
管理人員及村干部報酬 |
|
31,400.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0020 |
付2022年度村級目標管理考核一等獎獎勵金 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
18,600.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0021 |
付2022年度疫情防控單項獎獎勵金 |
重點工作單項獎疫情防控獎勵 |
|
10,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0022 |
付2022年度社會治理群眾工作綜治信訪單項獎獎勵金 |
重點工作綜治信訪獎勵 |
|
10,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0023 |
付2022年度網(wǎng)格員補助 |
22年度鄉(xiāng)村振興網(wǎng)格員補助 |
|
22,752.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0024 |
重新打卡 |
村級賬戶 |
|
4,599.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0025 |
付2022年度年終總結(jié)大會村民組長、代表誤工補助 |
會務(wù)費 |
|
2,760.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0026 |
付2022年度監(jiān)委會誤工補助 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
7,200.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0027 |
付2022年度村民組長補助費用 |
其他管理人員規(guī)定補助 |
|
25,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0028 |
付黃壹國丁村組環(huán)境清理工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
600.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0029 |
付2022年度土地整治工作補助款 |
土地整治包干經(jīng)費（土地整治項目服務(wù)費） |
|
50,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0030 |
付創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁門窗簾紗窗費-秦華蓮 |
文明創(chuàng)建 |
|
4,820.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0031 |
付社區(qū)衛(wèi)生間防水材料費-龍維 |
其他村級支出 |
|
1,900.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0032 |
付拆破拆舊機械費-廣德市柏墊慶隆建材經(jīng)營部 |
文明創(chuàng)建 |
|
14,640.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0033 |
付拆破拆舊用工工資 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,300.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0034 |
付老街背街后巷環(huán)境整治費用-安徽昌運保潔服務(wù)有限公司 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,180.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0035 |
付下七里沖道路改造升級工程土地征用及青苗補償款 |
Y140下里沖道路改造升級工程征地、青苗、拆房補償款 |
|
27,524.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0036 |
重新打卡-汪謀義 |
村級賬戶 |
|
4,957.50 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0037 |
付努力村組補充耕地青苗補償款 |
土地整治包干經(jīng)費（土地整治項目服務(wù)費） |
|
15,100.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0038 |
重新打卡-鄒齊代 |
村級賬戶 |
|
2,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0038 |
付黨支部活動室維護費 |
農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 |
|
10,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0039 |
付公共設(shè)施高桿燈維護費-艾瑞成 |
農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 |
|
40,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0040 |
付公共設(shè)施路燈維護費-冷光紅 |
農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 |
|
30,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0041 |
付綜合服務(wù)樓保潔等維護費用-蔡星紅 |
其他村級支出 |
|
31,200.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0042 |
付公共基礎(chǔ)設(shè)施停車場維護費-徐兵 |
農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 |
|
12,080.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0043 |
付公共設(shè)施梅施村廣場高桿燈維護費-徐兵 |
農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 |
|
20,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0044 |
付公共設(shè)施運行維護項目考核獎勵 |
農(nóng)村公共設(shè)施運行維護項目考核獎 |
|
15,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0045 |
付公共設(shè)施維護22年度公廁保潔誤工費補助 |
農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 |
|
26,400.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0046 |
付王村自然村人居環(huán)境整治提升項目工程款-杜煥潤 |
王村組自然村人居環(huán)境提升工程款 |
|
50,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0047 |
付綠化養(yǎng)護項目工程款-安徽景華市政綠化工程有限公司 |
農(nóng)村公共設(shè)施運行維護費用 |
|
25,778.75 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0048 |
付努力村、侯旨墩補充耕地機械施工費 |
土地整治包干經(jīng)費（土地整治項目服務(wù)費） |
|
28,960.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0049 |
付省級森林村莊建設(shè)費-潘明良 |
|
|
60,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0052 |
付安徽雙權(quán)建設(shè)工程有限公司 |
|
|
140,000.00 |
|
劉*斌 |
| 01 |
31 |
- |
0053 |
付廣德市重力建設(shè)有限公司 |
|
|
150,000.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0001 |
還款龔明 |
應(yīng)付款 |
|
3,550.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0002 |
還款安徽旭承建筑工程有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
70,617.36 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0003 |
還款安徽金喬交通建設(shè)有限公司 |
應(yīng)付款 |
|
67,926.27 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0004 |
還款羅曼等5人 |
應(yīng)付款 |
|
12,000.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付社區(qū)電費 |
辦公費用 |
|
1,789.85 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付便民設(shè)施等電費 |
水電費 |
|
24.69 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付水費 |
辦公費用 |
|
800.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付購買兩臺碎紙機 |
碎紙機 |
|
1,118.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0005 |
付購買新時代文明實踐站剪紙費用 |
新時代文明實踐經(jīng)費 |
|
111.69 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付購買新時代文明實踐站跳繩兩根 |
新時代文明實踐經(jīng)費 |
|
286.80 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付社區(qū)電費 |
辦公費用 |
|
1,236.15 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0006 |
付廣告牌及便民設(shè)施電費 |
水電費 |
|
26.21 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0007 |
付購買桶裝水及辦公用品費用-余光華 |
辦公費用 |
|
665.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
購買聯(lián)想天逸510A電腦一臺 |
臺式電腦 |
|
3,700.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
付購買聯(lián)想小新-24電腦一臺 |
臺式電腦 |
|
3,700.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
付購買彩色愛普生L3218打印機一臺 |
打印機 |
|
1,200.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0008 |
付購買WD1T移動硬盤一個 |
WD1T移動硬盤 |
|
450.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0009 |
付購買資料柜費用-廣德縣森拉堡辦公家具店 |
轉(zhuǎn)角資料柜 |
|
4,543.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0010 |
付洗照片費用-戴軍 |
辦公費用 |
|
605.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0011 |
付我們的節(jié)日元宵節(jié)日用品費用-余光華 |
新時代文明實踐經(jīng)費 |
|
192.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0012 |
付黃壹國丁村組環(huán)境清理工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
600.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0013 |
付辦公用車費-葛明星 |
差旅費 |
|
320.00 |
|
劉*斌 |
| 02 |
28 |
- |
0014 |
付工作餐費用-袁美榮 |
食堂 |
|
3,276.00 |
|
劉*斌 |
| 03 |
31 |
- |
0001 |
付村部購買辦公用品費用 |
辦公費用 |
|
998.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0001 |
付村部水費 |
辦公費用 |
|
400.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0001 |
付購買幼兒活動手工材料費用 |
新時代文明實踐經(jīng)費 |
|
295.96 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0001 |
付村部電費 |
辦公費用 |
|
1,232.86 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0001 |
付村部便民設(shè)施等電費 |
水電費 |
|
35.23 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0002 |
付村部包車費用-羅曼 |
差旅費 |
|
320.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0003 |
付村部購買礦泉水等辦公用品費用-余光華 |
辦公費用 |
|
1,183.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0004 |
付黃壹國環(huán)境整治清理工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
600.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0005 |
付村部用餐費用-袁美榮 |
食堂 |
|
4,508.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0006 |
付環(huán)境整治清理用工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
6,070.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付老有所學(xué)活動室購買辦公椅費用 |
辦公設(shè)施 |
|
2,380.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0007 |
付老有所學(xué)活動室購買辦公凳費用 |
辦公設(shè)施 |
|
360.00 |
|
|
| 03 |
31 |
- |
0009 |
付購買共享藥箱內(nèi)藥品費用-廣德縣千和全醫(yī)藥連鎖有限公司八店 |
新時代文明實踐經(jīng)費 |
|
470.00 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
1,954,350.27 |
1,676,313.35 |
|
|
| 制表： |
|
會計： |
核算： |
核算單位： |
理財組織： |
|
編制時間： |
|
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