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柏墊鎮(zhèn)
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索引號： 113417230032546638/202302-00012 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 柏墊鎮(zhèn) 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第四季度財務(wù)收支公開明細(xì)表 文號： 無
生成日期： 2023-02-13 發(fā)布日期： 2023-02-13
索引號： 113417230032546638/202302-00012
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 柏墊鎮(zhèn)
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第四季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
文號： 無
生成日期： 2023-02-13
發(fā)布日期： 2023-02-13
柏墊鎮(zhèn)茅田村2022年第四季度財務(wù)收支公開明細(xì)表
發(fā)布時間：2023-02-13 13:58 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220707   組織名稱:柏墊鎮(zhèn)茅田村     2022年第四季度
期初結(jié)余:852523.20(其中:現(xiàn)金0,銀行存款:852523.20)  期末結(jié)余:648668.37(其中:現(xiàn)金0,銀行存款648668.37) 第1頁
月 日 憑證號 摘要 對方科目 收入 支出 經(jīng)手人 負(fù)責(zé)人
10 31 - 0001 柏墊政府撥疫情防控專項經(jīng)費 防疫經(jīng)費 8,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費 老有所學(xué) 3,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 柏墊政府撥老年協(xié)會工作經(jīng)費 老年協(xié)會 3,000.00 劉啟斌
10 31 - 0001 柏墊政府撥農(nóng)村公益事業(yè)財政類獎補 農(nóng)村公益事業(yè)財政類獎補 300,000.00 劉啟斌
10 31 - 0002 下柏墊政府應(yīng)收款 應(yīng)收款 9,746.00 劉啟斌
10 31 - 0003 文明創(chuàng)建廣告費退款 文明創(chuàng)建 4,268.52 劉啟斌
10 31 - 0003 保險公司賠款 搶險賠款 9,000.00 劉啟斌
10 31 - 0004 錯賬退回 180.00 劉啟斌
11 30 - 0001 退盧四路征地多付款及錯賬退回 盧四路 15,000.00 劉啟斌
11 30 - 0002 柏墊政府撥2021年衛(wèi)片拆除房屋補償款 衛(wèi)片整改費 21,000.00 劉啟斌
11 30 - 0002 柏墊政府撥磨盤山砂石道路工程款 磨盤山砂石路工程款 296,717.77 劉啟斌
12 31 - 0001 廣德市氣象局撥幫扶款 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 廣德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局撥現(xiàn)代農(nóng)業(yè)化資金 縣級及以上部門補助收入 20,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 中共廣德市委組織部撥新時代經(jīng)費 縣級及以上部門補助收入 30,000.00 劉啟斌
12 31 - 0001 廣德市司法局撥民主法制示范村經(jīng)費 縣級及以上部門補助收入 20,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 70,000.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥耕地找回整改費 耕地找回 60,720.00 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥重點人群道路硬化項目 重點人群道路硬化項目 221,757.94 劉啟斌
12 31 - 0002 柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運行維護(hù)資金 農(nóng)村公共設(shè)施維護(hù)費 120,520.00 劉啟斌
12 31 - 0002 利息收入 利息收入 321.67 劉啟斌
10 31 - 0004 9月會議費及差旅費錯賬退回重新打款 差旅費 460.00 劉啟斌
10 31 - 0004 9月會議費及差旅費錯賬退回重新打款 會務(wù)費 60.00 劉啟斌
10 31 - 0004 錯賬退回 村級帳戶 180.00 劉啟斌
10 31 - 0005 茶葉、大米 食堂 600.00 劉啟斌
10 31 - 0005 茶葉、大米 辦公費用 900.00 劉啟斌
10 31 - 0007 水費 辦公費用 532.80 劉啟斌
10 31 - 0007 水費 水電費 1,215.20 劉啟斌
10 31 - 0008 差旅費 差旅費 2,220.00 劉啟斌
10 31 - 0010 老年協(xié)會購紙杯、訂書機、檔案袋等 老年協(xié)會 3,000.00 劉啟斌
10 31 - 0011 文明創(chuàng)建用工及廣告制作 4,920.00 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來 應(yīng)付款 2,829.00 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來 應(yīng)付款 3,990.20 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來 應(yīng)付款 41,490.00 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來 應(yīng)付款 9,750.00 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來 應(yīng)付款 9,450.00 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來 應(yīng)付款 165,361.93 劉啟斌
10 31 - 0012 下往來 應(yīng)付款 300,000.00 劉啟斌
10 31 - 0013 盧四路房屋征遷補償款 盧四路 71,043.00 劉啟斌
10 31 - 0014 盧四路征地補償款 盧四路 473,674.50 劉啟斌
11 30 - 0003 電費 辦公費用 1,215.08 劉啟斌
11 30 - 0003 電費 水電費 975.28 劉啟斌
11 30 - 0004 差旅費 差旅費 1,680.00 劉啟斌
11 30 - 0005 食堂開支 食堂 3,755.50 劉啟斌
11 30 - 0005 還款 應(yīng)付款 2,811.00 劉啟斌
11 30 - 0005 還款 應(yīng)付款 9,250.00 劉啟斌
11 30 - 0005 還款 應(yīng)付款 287,816.24 劉啟斌
11 30 - 0006 人居環(huán)境保潔費 環(huán)境整治支出 2,400.00 劉啟斌
11 30 - 0007 衛(wèi)片拆除費用 衛(wèi)片整改費 21,000.00 劉啟斌
11 30 - 0008 盧四路征地款 盧四路 7,980.00 劉啟斌
12 31 - 0003 購支票、抽桿夾、便利貼、泡沫膠等 2,487.00 劉啟斌
12 31 - 0006 食堂人員工資 食堂人員工資 5,400.00 劉啟斌
12 31 - 0012 還款 應(yīng)付款 4,440.00 劉啟斌
12 31 - 0013 盧四路征地 2,700.00 劉啟斌
12 31 - 0014 油煙機灶具 廚房設(shè)備 1,500.00 劉啟斌
合   計 1,243,231.90 1,447,086.73
制表： 會計：            核算： 核算單位： 理財組織： 編制時間：
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