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索引號：	113417230032546638/202302-00011	組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2022年第四季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2023-02-13	發(fā)布日期：	2023-02-13

索引號：	113417230032546638/202302-00011
組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2022年第四季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2023-02-13
發(fā)布日期：	2023-02-13

柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2022年第四季度財務收支公開明細表

發(fā)布時間：2023-02-13 13:56 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220710 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2022年第四季度
期初結余:846238.33(其中:現金73.93,銀行存款:846164.40) 期末結余:1285304.21(其中:現金0,銀行存款1285304.21)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
10	31	-	0001	柏墊政府撥老有所學經費	老有所學	3,000.00			劉啟斌
10	31	-	0001	柏墊政府撥疫情防控專項工作經費	防疫經費	6,500.00			劉啟斌
10	31	-	0002	下柏墊政府應收款	應收款	16,000.00			劉啟斌
11	30	-	0001	存現	現金	73.93			劉啟斌
11	30	-	0002	柏墊政府撥朱沖固家沖竹林道征地款	朱沖組周家沖竹林道	107,400.00			劉啟斌
11	30	-	0003	柏墊政府付原石香爐林場征地款	石香爐資產管理組	2,688.80			劉啟斌
11	30	-	0013	文明創(chuàng)建用工錯賬退回	文明創(chuàng)建	320.00			劉啟斌
12	31	-	0001	廣德市委組織部撥陣地建設資金補助	縣級及以上部門補助收入	10,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	廣德市發(fā)展和改革委員會撥鄉(xiāng)村振興幫扶款	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
12	31	-	0001	廣德市委黨史和地方志研究室撥幫扶款	縣級及以上部門補助收入	50,000.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥防臺風應急轉移人員費用	防臺風安置費	3,560.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥第一書記工作經費	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	9,700.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥村級組織運轉經費	鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入	70,000.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥耕地找回整改費	耕地找回	67,885.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥農村公共設施運行維護資金	農村公共設施運行維護款	82,190.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥河道擋墻修復工程款	河道擋墻修復工程款	270,000.00			劉啟斌
12	31	-	0002	柏墊政府撥中間村土地復墾整改費	土地復墾整改費	7,160.00			劉啟斌
12	31	-	0002	利息收入	利息收入	577.22			劉啟斌
12	31	-	0006	會議費錯賬退回	會務費	50.00			劉啟斌
12	31	-	0012	錯賬退回重新打款	村級賬戶	160.00			劉啟斌
10	31	-	0003	電費、電信費、大米、凳子、電視機等	辦公費用		751.90		劉啟斌
10	31	-	0003	電費、電信費、大米、凳子、電視機等	食堂		805.00		劉啟斌
10	31	-	0003	電費、電信費、大米、凳子、電視機等	電器類		853.00		劉啟斌
10	31	-	0004	差旅費	差旅費		1,940.00		劉啟斌
10	31	-	0005	食堂開支	食堂		2,373.00		劉啟斌
10	31	-	0006	食堂燒飯及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
10	31	-	0006	食堂燒飯及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
10	31	-	0007	土地復墾整改種子費及挖機費	土地復墾整改費		7,160.00		劉啟斌
10	31	-	0008	文明創(chuàng)建用工及文化墻修復	文明創(chuàng)建		3,720.00		劉啟斌
10	31	-	0009	肖家灘河道清理挖機費	其他村級支出		6,050.00		劉啟斌
10	31	-	0010	資料柜、黨員名牌	辦公家具		3,560.00		劉啟斌
10	31	-	0010	資料柜、黨員名牌	黨建支出		355.00		劉啟斌
10	31	-	0011	辦公桌椅	辦公家具		10,200.00		劉啟斌
10	31	-	0012	會議桌椅	辦公家具		2,850.00		劉啟斌
11	30	-	0001	存現	村級賬戶		73.93		劉啟斌
11	30	-	0004	電費、電信費	辦公費用		569.35		劉啟斌
11	30	-	0005	打印機加粉等辦公耗材	辦公費用		2,785.00		劉啟斌
11	30	-	0006	差旅費	差旅費		2,130.00		劉啟斌
11	30	-	0007	食堂開支	食堂		4,541.00		劉啟斌
11	30	-	0008	食堂工人及保潔工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
11	30	-	0008	食堂工人及保潔工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
11	30	-	0009	英溪河堤整治挖機費用	其他村級支出		8,908.00		劉啟斌
11	30	-	0010	人居環(huán)境拆破拆舊	環(huán)境整治支出		4,662.50		劉啟斌
11	30	-	0011	廣告制作	文明創(chuàng)建		6,082.00		劉啟斌
11	30	-	0011	廣告制作	老有所學		1,151.00		劉啟斌
11	30	-	0012	文明創(chuàng)建臨時用工	文明創(chuàng)建		12,580.00		劉啟斌
11	30	-	0014	朱沖組周家沖竹林道征地	朱沖組周家沖竹林道		107,400.00		劉啟斌
11	30	-	0015	還款	應付款		16,000.00		劉啟斌
12	31	-	0003	支票、電費、電信費、檔案袋、A4紙等	辦公費用		8,780.39		劉啟斌
12	31	-	0003	支票、電費、電信費、檔案袋、A4紙等	水電費		1,035.00		劉啟斌
12	31	-	0004	差旅費	差旅費		2,080.00		劉啟斌
12	31	-	0005	會議費	會務費		1,900.00		劉啟斌
12	31	-	0007	食堂開支	食堂		3,589.00		劉啟斌
12	31	-	0008	食堂燒飯及保潔員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
12	31	-	0008	食堂燒飯及保潔員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
12	31	-	0009	5A黨支部廣告制作	黨建支出		6,609.00		劉啟斌
12	31	-	0010	購復印機、臺式電腦	計算機設備		9,700.00		劉啟斌
12	31	-	0011	還款	應付款		24,980.00		劉啟斌
12	31	-	0011	還款	應付款		16,550.00		劉啟斌
12	31	-	0011	還款	應付款		3,750.00		劉啟斌
12	31	-	0011	還款	應付款		5,540.00		劉啟斌
12	31	-	0011	還款	應付款		2,900.00		劉啟斌
12	31	-	0011	還款	應付款		2,295.00		劉啟斌
12	31	-	0011	還款	應付款		920.00		劉啟斌
12	31	-	0011	還款	應付款		6,650.00		劉啟斌
12	31	-	0011	還款	應付款		4,300.00		劉啟斌
12	31	-	0012	錯賬退回重新打款	村級賬戶		160.00		劉啟斌
12	31	-	0013	文明創(chuàng)建用工	文明創(chuàng)建		1,460.00		劉啟斌
				合計		757,264.95	318,199.07
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：