| 索引號 | 113417230032546638/202302-00011 | 主題導(dǎo)航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2023-02-13 13:56 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220710組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2022年第四季度期初結(jié)余:846238.33(其中:現(xiàn)金73.93,銀行存款:846164.40)期末結(jié)余:1285304.21(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1285304.21)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負(fù)責(zé)人1031-0001柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費老有所學(xué)3,000.00劉啟斌1031-0001柏墊政府撥疫情防控專項工作經(jīng)費防疫經(jīng)費6,500.00劉啟斌1031-0002下柏墊政府應(yīng)收款應(yīng)收款16,000.00劉啟斌1130-0001存現(xiàn)現(xiàn)金73.93劉啟斌1130- | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 625 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2023-02-13 13:56 |
| 財務(wù)收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220710 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2022年第四季度 | |||||||||
| 期初結(jié)余:846238.33(其中:現(xiàn)金73.93,銀行存款:846164.40) 期末結(jié)余:1285304.21(其中:現(xiàn)金0,銀行存款1285304.21) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負(fù)責(zé)人 | |
| 10 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥老有所學(xué)經(jīng)費 | 老有所學(xué) | 3,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥疫情防控專項工作經(jīng)費 | 防疫經(jīng)費 | 6,500.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0002 | 下柏墊政府應(yīng)收款 | 應(yīng)收款 | 16,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0001 | 存現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 73.93 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0002 | 柏墊政府撥朱沖固家沖竹林道征地款 | 朱沖組周家沖竹林道 | 107,400.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0003 | 柏墊政府付原石香爐林場征地款 | 石香爐資產(chǎn)管理組 | 2,688.80 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0013 | 文明創(chuàng)建用工錯賬退回 | 文明創(chuàng)建 | 320.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 廣德市委組織部撥陣地建設(shè)資金補助 | 縣級及以上部門補助收入 | 10,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 廣德市發(fā)展和改革委員會撥鄉(xiāng)村振興幫扶款 | 縣級及以上部門補助收入 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0001 | 廣德市委黨史和地方志研究室撥幫扶款 | 縣級及以上部門補助收入 | 50,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥防臺風(fēng)應(yīng)急轉(zhuǎn)移人員費用 | 防臺風(fēng)安置費 | 3,560.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥第一書記工作經(jīng)費 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 9,700.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助收入 | 70,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥耕地找回整改費 | 耕地找回 | 67,885.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥農(nóng)村公共設(shè)施運行維護(hù)資金 | 農(nóng)村公共設(shè)施運行維護(hù)款 | 82,190.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥河道擋墻修復(fù)工程款 | 河道擋墻修復(fù)工程款 | 270,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 柏墊政府撥中間村土地復(fù)墾整改費 | 土地復(fù)墾整改費 | 7,160.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0002 | 利息收入 | 利息收入 | 577.22 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0006 | 會議費錯賬退回 | 會務(wù)費 | 50.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0012 | 錯賬退回重新打款 | 村級賬戶 | 160.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0003 | 電費、電信費、大米、凳子、電視機等 | 辦公費用 | 751.90 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0003 | 電費、電信費、大米、凳子、電視機等 | 食堂 | 805.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0003 | 電費、電信費、大米、凳子、電視機等 | 電器類 | 853.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0004 | 差旅費 | 差旅費 | 1,940.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0005 | 食堂開支 | 食堂 | 2,373.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0006 | 食堂燒飯及保潔員工資 | 食堂人員工資 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0006 | 食堂燒飯及保潔員工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0007 | 土地復(fù)墾整改種子費及挖機費 | 土地復(fù)墾整改費 | 7,160.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0008 | 文明創(chuàng)建用工及文化墻修復(fù) | 文明創(chuàng)建 | 3,720.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0009 | 肖家灘河道清理挖機費 | 其他村級支出 | 6,050.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0010 | 資料柜、黨員名牌 | 辦公家具 | 3,560.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0010 | 資料柜、黨員名牌 | 黨建支出 | 355.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0011 | 辦公桌椅 | 辦公家具 | 10,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 10 | 31 | - | 0012 | 會議桌椅 | 辦公家具 | 2,850.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0001 | 存現(xiàn) | 村級賬戶 | 73.93 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0004 | 電費、電信費 | 辦公費用 | 569.35 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0005 | 打印機加粉等辦公耗材 | 辦公費用 | 2,785.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0006 | 差旅費 | 差旅費 | 2,130.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0007 | 食堂開支 | 食堂 | 4,541.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0008 | 食堂工人及保潔工資 | 食堂人員工資 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0008 | 食堂工人及保潔工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0009 | 英溪河堤整治挖機費用 | 其他村級支出 | 8,908.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0010 | 人居環(huán)境拆破拆舊 | 環(huán)境整治支出 | 4,662.50 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0011 | 廣告制作 | 文明創(chuàng)建 | 6,082.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0011 | 廣告制作 | 老有所學(xué) | 1,151.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0012 | 文明創(chuàng)建臨時用工 | 文明創(chuàng)建 | 12,580.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0014 | 朱沖組周家沖竹林道征地 | 朱沖組周家沖竹林道 | 107,400.00 | 劉啟斌 | ||
| 11 | 30 | - | 0015 | 還款 | 應(yīng)付款 | 16,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0003 | 支票、電費、電信費、檔案袋、A4紙等 | 辦公費用 | 8,780.39 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0003 | 支票、電費、電信費、檔案袋、A4紙等 | 水電費 | 1,035.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0004 | 差旅費 | 差旅費 | 2,080.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0005 | 會議費 | 會務(wù)費 | 1,900.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0007 | 食堂開支 | 食堂 | 3,589.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0008 | 食堂燒飯及保潔員工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0008 | 食堂燒飯及保潔員工資 | 食堂人員工資 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0009 | 5A黨支部廣告制作 | 黨建支出 | 6,609.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0010 | 購復(fù)印機、臺式電腦 | 計算機設(shè)備 | 9,700.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應(yīng)付款 | 24,980.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應(yīng)付款 | 16,550.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應(yīng)付款 | 3,750.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應(yīng)付款 | 5,540.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應(yīng)付款 | 2,900.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應(yīng)付款 | 2,295.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應(yīng)付款 | 920.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應(yīng)付款 | 6,650.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0011 | 還款 | 應(yīng)付款 | 4,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0012 | 錯賬退回重新打款 | 村級賬戶 | 160.00 | 劉啟斌 | ||
| 12 | 31 | - | 0013 | 文明創(chuàng)建用工 | 文明創(chuàng)建 | 1,460.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 757,264.95 | 318,199.07 | |||||||
| 制表： | 會計： | 核算： | 核算單位： | 理財組織： | 編制時間： | ||||