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索引號：	113417230032546638/202211-00023	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2022年第三季度財務(wù)收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2022-11-23	發(fā)布日期：	2022-11-23

索引號：	113417230032546638/202211-00023
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2022年第三季度財務(wù)收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2022-11-23
發(fā)布日期：	2022-11-23

柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2022年第三季度財務(wù)收支公開明細表

發(fā)布時間：2022-11-23 11:21 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220714 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū) 2022年第三季度
期初結(jié)余:383861.23(其中:現(xiàn)金384.75,銀行存款:383476.48) 期末結(jié)余:399911.60(其中:現(xiàn)金0,銀行存款399911.60)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負責人
07	31	-	0002	提現(xiàn)	村級賬戶	5,000.00			劉啟斌
08	31	-	0001	防汛物資款延遲入賬退還	防汛救災(zāi)物資款	3,990.20			劉啟斌
08	31	-	0002	補扣擋墻工程質(zhì)保金	應(yīng)付款	850.00			劉啟斌
08	31	-	0003	提現(xiàn)	村級賬戶	2,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊政府撥努力村廟邊候旨敦簸箕頭提升	應(yīng)收款	166,659.02			劉啟斌
09	30	-	0002	利息	利息收入	313.50			劉啟斌
09	30	-	0003	存現(xiàn)	現(xiàn)金	568.40			劉啟斌
07	31	-	0002	提現(xiàn)	現(xiàn)金		5,000.00		劉啟斌
07	31	-	0003	電費、水費	辦公費用		1,284.97		劉啟斌
07	31	-	0003	電費、水費	水電費		80.05		劉啟斌
07	31	-	0004	購礦泉水、訂書針等	辦公費用		958.00		劉啟斌
07	31	-	0005	差旅費			80.00		劉啟斌
07	31	-	0005	差旅費			2,040.00		劉啟斌
07	31	-	0006	食堂開支	食堂		3,093.00		劉啟斌
07	31	-	0007	購藿香正氣水、人丹、口罩等	辦公費用		210.00		劉啟斌
07	31	-	0007	購藿香正氣水、人丹、口罩等	防疫經(jīng)費		500.00		劉啟斌
07	31	-	0008	慰問敬老院老人	防疫經(jīng)費		2,200.00		劉啟斌
07	31	-	0009	購跳繩、馬甲			525.00		劉啟斌
07	31	-	0011	環(huán)境衛(wèi)生清理工資	環(huán)境整治支出		600.00		劉啟斌
07	31	-	0012	凈水器濾芯更換	其他村級支出		380.00		劉啟斌
08	31	-	0003	提現(xiàn)	現(xiàn)金		2,000.00		劉啟斌
08	31	-	0004	電費	辦公費用		1,319.85		劉啟斌
08	31	-	0004	電費	水電費		41.33		劉啟斌
08	31	-	0005	購礦泉水、A4紙等辦公用品			2,351.00		劉啟斌
08	31	-	0006	差旅費			320.00		劉啟斌
08	31	-	0008	食堂開支	食堂		3,866.00		劉啟斌
08	31	-	0009	差旅費、拍照洗照片	新時代文明實踐經(jīng)費		1,210.00		劉啟斌
08	31	-	0009	差旅費、拍照洗照片	差旅費		320.00		劉啟斌
08	31	-	0010	購救生圈	新時代文明實踐經(jīng)費		255.15		劉啟斌
08	31	-	0012	安裝玻璃門	社區(qū)大樓進門玻璃門		1,300.00		劉啟斌
08	31	-	0014	環(huán)境衛(wèi)生清理			600.00		劉啟斌
08	31	-	0015	下往來	應(yīng)付款		1,467.00		劉啟斌
08	31	-	0015	下往來	應(yīng)付款		15,467.00		劉啟斌
09	30	-	0003	存現(xiàn)	村級賬戶		568.40		劉啟斌
09	30	-	0004	水費、電費、購燈籠	辦公費用		1,751.63		劉啟斌
09	30	-	0004	水費、電費、購燈籠	水電費		12.87		劉啟斌
09	30	-	0004	水費、電費、購燈籠	新時代文明實踐經(jīng)費		176.60		劉啟斌
09	30	-	0005	購筆、礦泉水等	辦公費用		983.00		劉啟斌
09	30	-	0007	食堂開支	食堂		4,842.00		劉啟斌
09	30	-	0008	綠化養(yǎng)護項目			13,533.00		劉啟斌
09	30	-	0009	丁村組環(huán)境整治清理工資	環(huán)境整治支出		600.00		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應(yīng)付款		760.00		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應(yīng)付款		23,965.90		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應(yīng)付款		5,879.00		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應(yīng)付款		11,070.00		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應(yīng)付款		2,030.00		劉啟斌
09	30	-	0011	下往來	應(yīng)付款		49,690.00		劉啟斌
				合計		179,381.12	163,330.75
制表：			會計：	核算：	核算單位：	理財組織：		編制時間：