| 索引號 | 113417230032546638/202211-00023 | 主題導航 | 綜合政務 |
| 發(fā)布機構 | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務 |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2022-11-23 11:21 |
| 內容概述 | 財務收支情況一覽表組織代碼:3418220714組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū)2022年第三季度期初結余:383861.23(其中:現(xiàn)金384.75,銀行存款:383476.48)期末結余:399911.60(其中:現(xiàn)金0,銀行存款399911.60)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人0731-0002提現(xiàn)村級賬戶5,000.00劉啟斌0831-0001防汛物資款延遲入賬退還防汛救災物資款3,990.20劉啟斌0831-0002補扣擋墻工程質保金應付款850.00劉啟斌0831-0003提現(xiàn)村級賬戶2,000.00劉啟斌0930-0001柏墊政府 | 關鍵詞 | 村級財務 |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 628 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2022-11-23 11:21 |
| 財務收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220714 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)柏墊社區(qū) 2022年第三季度 | |||||||||
| 期初結余:383861.23(其中:現(xiàn)金384.75,銀行存款:383476.48) 期末結余:399911.60(其中:現(xiàn)金0,銀行存款399911.60) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負責人 | |
| 07 | 31 | - | 0002 | 提現(xiàn) | 村級賬戶 | 5,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0001 | 防汛物資款延遲入賬退還 | 防汛救災物資款 | 3,990.20 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0002 | 補扣擋墻工程質保金 | 應付款 | 850.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0003 | 提現(xiàn) | 村級賬戶 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0001 | 柏墊政府撥努力村廟邊候旨敦簸箕頭提升 | 應收款 | 166,659.02 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0002 | 利息 | 利息收入 | 313.50 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0003 | 存現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 568.40 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0002 | 提現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 5,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0003 | 電費、水費 | 辦公費用 | 1,284.97 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0003 | 電費、水費 | 水電費 | 80.05 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0004 | 購礦泉水、訂書針等 | 辦公費用 | 958.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0005 | 差旅費 | 80.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0005 | 差旅費 | 2,040.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0006 | 食堂開支 | 食堂 | 3,093.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0007 | 購藿香正氣水、人丹、口罩等 | 辦公費用 | 210.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0007 | 購藿香正氣水、人丹、口罩等 | 防疫經(jīng)費 | 500.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0008 | 慰問敬老院老人 | 防疫經(jīng)費 | 2,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0009 | 購跳繩、馬甲 | 525.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0011 | 環(huán)境衛(wèi)生清理工資 | 環(huán)境整治支出 | 600.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0012 | 凈水器濾芯更換 | 其他村級支出 | 380.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0003 | 提現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0004 | 電費 | 辦公費用 | 1,319.85 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0004 | 電費 | 水電費 | 41.33 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0005 | 購礦泉水、A4紙等辦公用品 | 2,351.00 | 劉啟斌 | |||
| 08 | 31 | - | 0006 | 差旅費 | 320.00 | 劉啟斌 | |||
| 08 | 31 | - | 0008 | 食堂開支 | 食堂 | 3,866.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0009 | 差旅費、拍照洗照片 | 新時代文明實踐經(jīng)費 | 1,210.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0009 | 差旅費、拍照洗照片 | 差旅費 | 320.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0010 | 購救生圈 | 新時代文明實踐經(jīng)費 | 255.15 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0012 | 安裝玻璃門 | 社區(qū)大樓進門玻璃門 | 1,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0014 | 環(huán)境衛(wèi)生清理 | 600.00 | 劉啟斌 | |||
| 08 | 31 | - | 0015 | 下往來 | 應付款 | 1,467.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0015 | 下往來 | 應付款 | 15,467.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0003 | 存現(xiàn) | 村級賬戶 | 568.40 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0004 | 水費、電費、購燈籠 | 辦公費用 | 1,751.63 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0004 | 水費、電費、購燈籠 | 水電費 | 12.87 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0004 | 水費、電費、購燈籠 | 新時代文明實踐經(jīng)費 | 176.60 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0005 | 購筆、礦泉水等 | 辦公費用 | 983.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0007 | 食堂開支 | 食堂 | 4,842.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 綠化養(yǎng)護項目 | 13,533.00 | 劉啟斌 | |||
| 09 | 30 | - | 0009 | 丁村組環(huán)境整治清理工資 | 環(huán)境整治支出 | 600.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0011 | 下往來 | 應付款 | 760.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0011 | 下往來 | 應付款 | 23,965.90 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0011 | 下往來 | 應付款 | 5,879.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0011 | 下往來 | 應付款 | 11,070.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0011 | 下往來 | 應付款 | 2,030.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0011 | 下往來 | 應付款 | 49,690.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 179,381.12 | 163,330.75 | |||||||
| 制表： | 會計： | 核算： | 核算單位： | 理財組織： | 編制時間： | ||||