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索引號：	113417230032546638/202211-00013	組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮(zhèn)張復村2022年第三季度財務收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2022-11-23	發(fā)布日期：	2022-11-23

索引號：	113417230032546638/202211-00013
組配分類：	村級財務
發(fā)布機構：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	綜合政務
名稱：	柏墊鎮(zhèn)張復村2022年第三季度財務收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2022-11-23
發(fā)布日期：	2022-11-23

柏墊鎮(zhèn)張復村2022年第三季度財務收支公開明細表

發(fā)布時間：2022-11-23 11:06 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務收支情況一覽表
組織代碼:3418220706 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)張復村 2022年第三季度
期初結余:36857.61(其中:現(xiàn)金417.27,銀行存款:36440.34) 期末結余:23507.50(其中:現(xiàn)金0,銀行存款23507.50)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經手人	負責人
07	31	-	0001	柏墊政府撥款	企業(yè)關閉環(huán)境整治費用	28,710.00			劉啟斌
07	31	-	0001	柏墊政府撥款	河道整治	21,290.00			劉啟斌
07	31	-	0002	提現(xiàn)	村級帳戶	4,000.00			劉啟斌
08	31	-	0001	提現(xiàn)	村級帳戶	4,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊政府撥款	曹沖自然村環(huán)境整治	50,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊政府撥款	養(yǎng)老服務站經費	50,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	柏墊政府撥款	電商中心項目經費補助	150,000.00			劉啟斌
09	30	-	0002	退多發(fā)工資	公積公益金	5,640.00			劉啟斌
09	30	-	0003	備用金存現(xiàn)	現(xiàn)金	30.75			劉啟斌
09	30	-	0004	利息	利息收入	63.43			劉啟斌
09	30	-	0005	村向合作社借款	應付款	50,000.00			劉啟斌
07	31	-	0002	提現(xiàn)	現(xiàn)金		4,000.00		劉啟斌
07	31	-	0003	電費	辦公費用		841.67		劉啟斌
07	31	-	0003	電費	水電費		1,036.36		劉啟斌
07	31	-	0004	購垃圾袋、餐巾紙等	辦公費用		682.00		劉啟斌
07	31	-	0007	購草坪、雞網	文明創(chuàng)建		832.00		劉啟斌
07	31	-	0012	環(huán)境整治小工工資	環(huán)境整治支出		6,000.00		劉啟斌
07	31	-	0015	挖損苗木補償	其他村級支出		1,800.00		劉啟斌
07	31	-	0016	LED電子屏維修	公益性固定資產維修，折舊費		520.00		劉啟斌
07	31	-	0017	割草機用油	其他村級支出		170.00		劉啟斌
08	31	-	0001	提現(xiàn)	現(xiàn)金		4,000.00		劉啟斌
08	31	-	0002	電費	辦公費用		1,154.21		劉啟斌
08	31	-	0002	電費	水電費		881.28		劉啟斌
08	31	-	0007	文明創(chuàng)建迎檢購草坪、掃帚、檀香等	文明創(chuàng)建		1,041.00		劉啟斌
08	31	-	0008	土地復墾青苗補償	土地復墾		8,040.00		劉啟斌
08	31	-	0009	養(yǎng)老服務站購餐具	養(yǎng)老服務站經費		528.00		劉啟斌
08	31	-	0017	環(huán)境整治臨時用工	環(huán)境整治支出		4,200.00		劉啟斌
08	31	-	0023	割草機加油	其他村級支出		150.00		劉啟斌
08	31	-	0024	購公廁、割草機維修材料			550.00		劉啟斌
08	31	-	0025	下往來	應付款		11,160.00		劉啟斌
08	31	-	0025	下往來	應付款		3,600.00		劉啟斌
09	30	-	0003	備用金存現(xiàn)	村級帳戶		30.75		劉啟斌
09	30	-	0006	購垃圾袋、打印機加粉、、電費等	辦公費用		3,350.63		劉啟斌
09	30	-	0006	購垃圾袋、打印機加粉、、電費等	水電費		876.39		劉啟斌
09	30	-	0006	購垃圾袋、打印機加粉、、電費等	食堂		280.00		劉啟斌
09	30	-	0006	購垃圾袋、打印機加粉、、電費等	路由器		500.00		劉啟斌
09	30	-	0007	會務費	會務費		1,860.00		劉啟斌
09	30	-	0011	臨時用工	環(huán)境整治支出		5,820.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		29,600.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		28,040.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		14,217.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		13,350.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		4,399.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		2,250.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		7,050.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		1,200.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		7,143.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		531.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		2,700.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		100,000.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		2,700.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		50,000.00		劉啟斌
09	30	-	0014	下往來	應付款		50,000.00		劉啟斌
				合計		363,734.18	377,084.29