| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220706 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)張復(fù)村 2022年第三季度 |
| 期初結(jié)余:36857.61(其中:現(xiàn)金417.27,銀行存款:36440.34) 期末結(jié)余:23507.50(其中:現(xiàn)金0,銀行存款23507.50) |
第1頁(yè) |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 07 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥款 |
企業(yè)關(guān)閉環(huán)境整治費(fèi)用 |
28,710.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥款 |
河道整治 |
21,290.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
提現(xiàn) |
村級(jí)帳戶 |
4,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
提現(xiàn) |
村級(jí)帳戶 |
4,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥款 |
曹沖自然村環(huán)境整治 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥款 |
養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi) |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
柏墊政府撥款 |
電商中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 |
150,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
退多發(fā)工資 |
公積公益金 |
5,640.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
備用金存現(xiàn) |
現(xiàn)金 |
30.75 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0004 |
利息 |
利息收入 |
63.43 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0005 |
村向合作社借款 |
應(yīng)付款 |
50,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
提現(xiàn) |
現(xiàn)金 |
|
4,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
841.67 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
1,036.36 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0004 |
購(gòu)垃圾袋、餐巾紙等 |
辦公費(fèi)用 |
|
682.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0007 |
購(gòu)草坪、雞網(wǎng) |
文明創(chuàng)建 |
|
832.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0012 |
環(huán)境整治小工工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
6,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0015 |
挖損苗木補(bǔ)償 |
其他村級(jí)支出 |
|
1,800.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0016 |
LED電子屏維修 |
公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi) |
|
520.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0017 |
割草機(jī)用油 |
其他村級(jí)支出 |
|
170.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
提現(xiàn) |
現(xiàn)金 |
|
4,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0002 |
電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
1,154.21 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0002 |
電費(fèi) |
水電費(fèi) |
|
881.28 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0007 |
文明創(chuàng)建迎檢購(gòu)草坪、掃帚、檀香等 |
文明創(chuàng)建 |
|
1,041.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0008 |
土地復(fù)墾青苗補(bǔ)償 |
土地復(fù)墾 |
|
8,040.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0009 |
養(yǎng)老服務(wù)站購(gòu)餐具 |
養(yǎng)老服務(wù)站經(jīng)費(fèi) |
|
528.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0017 |
環(huán)境整治臨時(shí)用工 |
環(huán)境整治支出 |
|
4,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0023 |
割草機(jī)加油 |
其他村級(jí)支出 |
|
150.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0024 |
購(gòu)公廁、割草機(jī)維修材料 |
|
|
550.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0025 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
11,160.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0025 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
3,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
備用金存現(xiàn) |
村級(jí)帳戶 |
|
30.75 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0006 |
購(gòu)垃圾袋、打印機(jī)加粉、、電費(fèi)等 |
辦公費(fèi)用 |
|
3,350.63 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0006 |
購(gòu)垃圾袋、打印機(jī)加粉、、電費(fèi)等 |
水電費(fèi) |
|
876.39 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0006 |
購(gòu)垃圾袋、打印機(jī)加粉、、電費(fèi)等 |
食堂 |
|
280.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0006 |
購(gòu)垃圾袋、打印機(jī)加粉、、電費(fèi)等 |
路由器 |
|
500.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0007 |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
會(huì)務(wù)費(fèi) |
|
1,860.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0011 |
臨時(shí)用工 |
環(huán)境整治支出 |
|
5,820.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
29,600.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
28,040.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
14,217.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
13,350.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
4,399.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
2,250.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
7,050.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
7,143.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
531.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
2,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
100,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
2,700.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0014 |
下往來 |
應(yīng)付款 |
|
50,000.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
363,734.18 |
377,084.29 |
|
|