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索引號：	113417230032546638/202211-00009	組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2022年第三季度財務(wù)收支公開明細表	文號：	無
生成日期：	2022-11-23	發(fā)布日期：	2022-11-23

索引號：	113417230032546638/202211-00009
組配分類：	村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)：	柏墊鎮(zhèn)
主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2022年第三季度財務(wù)收支公開明細表
文號：	無
生成日期：	2022-11-23
發(fā)布日期：	2022-11-23

柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2022年第三季度財務(wù)收支公開明細表

發(fā)布時間：2022-11-23 10:46 來源：柏墊鎮(zhèn) 瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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財務(wù)收支情況一覽表
組織代碼:3418220710 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2022年第三季度
期初結(jié)余:897298.48(其中:現(xiàn)金1749.86,銀行存款:895548.62) 期末結(jié)余:846238.33(其中:現(xiàn)金73.93,銀行存款846164.40)									第1頁
月	日	憑證號		摘要	對方科目	收入	支出	經(jīng)手人	負責人
07	31	-	0002	游步道路燈質(zhì)保金	應付款	792.90			劉啟斌
07	31	-	0003	提現(xiàn)	村級賬戶	2,000.00			劉啟斌
08	31	-	0001	柏墊政府撥石香爐s215占地及青苗補償	石香爐資產(chǎn)管理組	92,093.00			劉啟斌
08	31	-	0002	退2020.1.21和2020.12.30差旅費	公積公益金	1,390.00			劉啟斌
08	31	-	0002	退2020.2.28防疫差旅費	防疫經(jīng)費	2,740.00			劉啟斌
08	31	-	0003	提現(xiàn)	村級賬戶	2,000.00			劉啟斌
09	30	-	0001	利息收入	利息收入	685.78			劉啟斌
09	30	-	0002	退2020年12月30日差旅費	公積公益金	970.00			劉啟斌
09	30	-	0002	退2020年2月大米款	公積公益金	655.00			劉啟斌
09	30	-	0003	下柏墊政府應收款	應收款	72,000.00			劉啟斌
07	31	-	0003	提現(xiàn)	現(xiàn)金		2,000.00		劉啟斌
07	31	-	0004	電信費、電費、長尾夾、修正液等			964.59		劉啟斌
07	31	-	0004	電信費、電費、長尾夾、修正液等			792.00		劉啟斌
07	31	-	0005	差旅費	差旅費		1,850.00		劉啟斌
07	31	-	0006	食堂開支	食堂		2,478.00		劉啟斌
07	31	-	0007	食堂人員及保潔人員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
07	31	-	0007	食堂人員及保潔人員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
07	31	-	0008	人居環(huán)境拆破拆舊	環(huán)境整治支出		2,255.00		劉啟斌
07	31	-	0009	李家塔人居環(huán)境征地	征地及青苗補償		2,000.00		劉啟斌
07	31	-	0010	電動門、籃球架、文化墻維修			5,545.75		劉啟斌
07	31	-	0010	電動門、籃球架、文化墻維修			700.00		劉啟斌
07	31	-	0011	電線桿移位水電管更換及村部設(shè)施維修等	其他村級支出		4,383.50		劉啟斌
07	31	-	0012	文明創(chuàng)建臨時用工	文明創(chuàng)建		3,930.00		劉啟斌
07	31	-	0013	原鳳橋中學安裝門窗（房已轉(zhuǎn)入合作社）	其他村級支出		1,687.00		劉啟斌
07	31	-	0015	耕地找回購汽油、管道	耕地找回		820.00		劉啟斌
08	31	-	0003	提現(xiàn)	現(xiàn)金		2,000.00		劉啟斌
08	31	-	0004	電信費、電費	辦公費用		953.65		劉啟斌
08	31	-	0004	防疫用一米線	防疫經(jīng)費		200.00		劉啟斌
08	31	-	0005	A4紙、國旗等辦公用品	辦公費用		1,395.00		劉啟斌
08	31	-	0006	差旅費	差旅費		1,980.00		劉啟斌
08	31	-	0007	食堂開支	食堂		3,317.00		劉啟斌
08	31	-	0008	食堂燒飯及保潔工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
08	31	-	0008	食堂燒飯及保潔工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
08	31	-	0009	維修更換社區(qū)大門玻璃	公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費		1,000.00		劉啟斌
08	31	-	0010	河道洗衣臺修復臨時廚房改造維修	其他村級支出		14,733.00		劉啟斌
08	31	-	0011	創(chuàng)5A黨支部墻面維修	黨建支出		8,152.33		劉啟斌
08	31	-	0012	還款	應付款		10,295.82		劉啟斌
08	31	-	0013	文明創(chuàng)建圍擋、廣告制作、臨時用工等	文明創(chuàng)建		33,278.00		劉啟斌
09	30	-	0004	電費、電信費、報刊架、大米	辦公費用		1,237.69		劉啟斌
09	30	-	0004	電費、電信費、報刊架、大米	黨建支出		145.00		劉啟斌
09	30	-	0004	電費、電信費、報刊架、大米	食堂		655.00		劉啟斌
09	30	-	0005	筆芯、記事本、信紙、電池等	辦公費用		2,621.50		劉啟斌
09	30	-	0006	食堂開支	食堂		2,504.00		劉啟斌
09	30	-	0007	保潔及食堂人員工資	食堂人員工資		1,200.00		劉啟斌
09	30	-	0007	保潔及食堂人員工資	環(huán)境整治支出		1,300.00		劉啟斌
09	30	-	0008	差旅費	差旅費		1,970.00		劉啟斌
09	30	-	0009	拆破拆舊	環(huán)境整治支出		6,950.00		劉啟斌
09	30	-	0010	還款	應付款		72,000.00		劉啟斌
09	30	-	0011	文明創(chuàng)建廣告制作、圍擋及臨時用工	文明創(chuàng)建		16,343.00		劉啟斌
09	30	-	0012	何家灣河道修水壩	其他村級支出		7,750.00		劉啟斌
				合計		175,326.68	226,386.83