| 索引號 | 113417230032546638/202211-00009 | 主題導航 | 財政、金融、審計 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 柏墊鎮(zhèn) | 組配分類 | 村級財務(wù) |
| 發(fā)布文號 | 無 | 發(fā)布日期 | 2022-11-23 10:46 |
| 內(nèi)容概述 | 財務(wù)收支情況一覽表組織代碼:3418220710組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū)2022年第三季度期初結(jié)余:897298.48(其中:現(xiàn)金1749.86,銀行存款:895548.62)期末結(jié)余:846238.33(其中:現(xiàn)金73.93,銀行存款846164.40)第1頁月日憑證號摘要對方科目收入支出經(jīng)手人負責人0731-0002游步道路燈質(zhì)保金應付款792.90劉啟斌0731-0003提現(xiàn)村級賬戶2,000.00劉啟斌0831-0001柏墊政府撥石香爐s215占地及青苗補償石香爐資產(chǎn)管理組92,093.00劉啟斌0831-0002退2020.1.21和2020. | 關(guān)鍵詞 | 村級財務(wù) |
| 信息來源 | 柏墊鎮(zhèn) | 瀏覽次數(shù) | 629 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2022-11-23 10:46 |
| 財務(wù)收支情況一覽表 | |||||||||
| 組織代碼:3418220710 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2022年第三季度 | |||||||||
| 期初結(jié)余:897298.48(其中:現(xiàn)金1749.86,銀行存款:895548.62) 期末結(jié)余:846238.33(其中:現(xiàn)金73.93,銀行存款846164.40) | 第1頁 | ||||||||
| 月 | 日 | 憑證號 | 摘要 | 對方科目 | 收入 | 支出 | 經(jīng)手人 | 負責人 | |
| 07 | 31 | - | 0002 | 游步道路燈質(zhì)保金 | 應付款 | 792.90 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0003 | 提現(xiàn) | 村級賬戶 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0001 | 柏墊政府撥石香爐s215占地及青苗補償 | 石香爐資產(chǎn)管理組 | 92,093.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0002 | 退2020.1.21和2020.12.30差旅費 | 公積公益金 | 1,390.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0002 | 退2020.2.28防疫差旅費 | 防疫經(jīng)費 | 2,740.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0003 | 提現(xiàn) | 村級賬戶 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0001 | 利息收入 | 利息收入 | 685.78 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0002 | 退2020年12月30日差旅費 | 公積公益金 | 970.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0002 | 退2020年2月大米款 | 公積公益金 | 655.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0003 | 下柏墊政府應收款 | 應收款 | 72,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0003 | 提現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0004 | 電信費、電費、長尾夾、修正液等 | 964.59 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0004 | 電信費、電費、長尾夾、修正液等 | 792.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0005 | 差旅費 | 差旅費 | 1,850.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0006 | 食堂開支 | 食堂 | 2,478.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0007 | 食堂人員及保潔人員工資 | 食堂人員工資 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0007 | 食堂人員及保潔人員工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0008 | 人居環(huán)境拆破拆舊 | 環(huán)境整治支出 | 2,255.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0009 | 李家塔人居環(huán)境征地 | 征地及青苗補償 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0010 | 電動門、籃球架、文化墻維修 | 5,545.75 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0010 | 電動門、籃球架、文化墻維修 | 700.00 | 劉啟斌 | |||
| 07 | 31 | - | 0011 | 電線桿移位水電管更換及村部設(shè)施維修等 | 其他村級支出 | 4,383.50 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0012 | 文明創(chuàng)建臨時用工 | 文明創(chuàng)建 | 3,930.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0013 | 原鳳橋中學安裝門窗（房已轉(zhuǎn)入合作社） | 其他村級支出 | 1,687.00 | 劉啟斌 | ||
| 07 | 31 | - | 0015 | 耕地找回購汽油、管道 | 耕地找回 | 820.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0003 | 提現(xiàn) | 現(xiàn)金 | 2,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0004 | 電信費、電費 | 辦公費用 | 953.65 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0004 | 防疫用一米線 | 防疫經(jīng)費 | 200.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0005 | A4紙、國旗等辦公用品 | 辦公費用 | 1,395.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0006 | 差旅費 | 差旅費 | 1,980.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0007 | 食堂開支 | 食堂 | 3,317.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0008 | 食堂燒飯及保潔工資 | 食堂人員工資 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0008 | 食堂燒飯及保潔工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0009 | 維修更換社區(qū)大門玻璃 | 公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費 | 1,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0010 | 河道洗衣臺修復臨時廚房改造維修 | 其他村級支出 | 14,733.00 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0011 | 創(chuàng)5A黨支部墻面維修 | 黨建支出 | 8,152.33 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0012 | 還款 | 應付款 | 10,295.82 | 劉啟斌 | ||
| 08 | 31 | - | 0013 | 文明創(chuàng)建圍擋、廣告制作、臨時用工等 | 文明創(chuàng)建 | 33,278.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0004 | 電費、電信費、報刊架、大米 | 辦公費用 | 1,237.69 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0004 | 電費、電信費、報刊架、大米 | 黨建支出 | 145.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0004 | 電費、電信費、報刊架、大米 | 食堂 | 655.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0005 | 筆芯、記事本、信紙、電池等 | 辦公費用 | 2,621.50 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0006 | 食堂開支 | 食堂 | 2,504.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0007 | 保潔及食堂人員工資 | 食堂人員工資 | 1,200.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0007 | 保潔及食堂人員工資 | 環(huán)境整治支出 | 1,300.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0008 | 差旅費 | 差旅費 | 1,970.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0009 | 拆破拆舊 | 環(huán)境整治支出 | 6,950.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0010 | 還款 | 應付款 | 72,000.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0011 | 文明創(chuàng)建廣告制作、圍擋及臨時用工 | 文明創(chuàng)建 | 16,343.00 | 劉啟斌 | ||
| 09 | 30 | - | 0012 | 何家灣河道修水壩 | 其他村級支出 | 7,750.00 | 劉啟斌 | ||
| 合 計 | 175,326.68 | 226,386.83 | |||||||