| 財(cái)務(wù)收支情況一覽表 |
| 組織代碼:3418220710 組織名稱:柏墊鎮(zhèn)鳳橋社區(qū) 2022年第三季度 |
| 期初結(jié)余:897298.48(其中:現(xiàn)金1749.86,銀行存款:895548.62) 期末結(jié)余:846238.33(其中:現(xiàn)金73.93,銀行存款846164.40) |
第1頁 |
| 月 |
日 |
憑證號(hào) |
摘要 |
對(duì)方科目 |
收入 |
支出 |
經(jīng)手人 |
負(fù)責(zé)人 |
| 07 |
31 |
- |
0002 |
游步道路燈質(zhì)保金 |
應(yīng)付款 |
792.90 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
提現(xiàn) |
村級(jí)賬戶 |
2,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0001 |
柏墊政府撥石香爐s215占地及青苗補(bǔ)償 |
石香爐資產(chǎn)管理組 |
92,093.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0002 |
退2020.1.21和2020.12.30差旅費(fèi) |
公積公益金 |
1,390.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0002 |
退2020.2.28防疫差旅費(fèi) |
防疫經(jīng)費(fèi) |
2,740.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
提現(xiàn) |
村級(jí)賬戶 |
2,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0001 |
利息收入 |
利息收入 |
685.78 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
退2020年12月30日差旅費(fèi) |
公積公益金 |
970.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0002 |
退2020年2月大米款 |
公積公益金 |
655.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0003 |
下柏墊政府應(yīng)收款 |
應(yīng)收款 |
72,000.00 |
|
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0003 |
提現(xiàn) |
現(xiàn)金 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0004 |
電信費(fèi)、電費(fèi)、長(zhǎng)尾夾、修正液等 |
|
|
964.59 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0004 |
電信費(fèi)、電費(fèi)、長(zhǎng)尾夾、修正液等 |
|
|
792.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0005 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,850.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0006 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,478.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0007 |
食堂人員及保潔人員工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0007 |
食堂人員及保潔人員工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0008 |
人居環(huán)境拆破拆舊 |
環(huán)境整治支出 |
|
2,255.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0009 |
李家塔人居環(huán)境征地 |
征地及青苗補(bǔ)償 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0010 |
電動(dòng)門、籃球架、文化墻維修 |
|
|
5,545.75 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0010 |
電動(dòng)門、籃球架、文化墻維修 |
|
|
700.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0011 |
電線桿移位水電管更換及村部設(shè)施維修等 |
其他村級(jí)支出 |
|
4,383.50 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0012 |
文明創(chuàng)建臨時(shí)用工 |
文明創(chuàng)建 |
|
3,930.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0013 |
原鳳橋中學(xué)安裝門窗（房已轉(zhuǎn)入合作社） |
其他村級(jí)支出 |
|
1,687.00 |
|
劉啟斌 |
| 07 |
31 |
- |
0015 |
耕地找回購汽油、管道 |
耕地找回 |
|
820.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0003 |
提現(xiàn) |
現(xiàn)金 |
|
2,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
電信費(fèi)、電費(fèi) |
辦公費(fèi)用 |
|
953.65 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0004 |
防疫用一米線 |
防疫經(jīng)費(fèi) |
|
200.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0005 |
A4紙、國(guó)旗等辦公用品 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,395.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0006 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,980.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0007 |
食堂開支 |
食堂 |
|
3,317.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0008 |
食堂燒飯及保潔工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0008 |
食堂燒飯及保潔工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0009 |
維修更換社區(qū)大門玻璃 |
公益性固定資產(chǎn)維修，折舊費(fèi) |
|
1,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0010 |
河道洗衣臺(tái)修復(fù)臨時(shí)廚房改造維修 |
其他村級(jí)支出 |
|
14,733.00 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0011 |
創(chuàng)5A黨支部墻面維修 |
黨建支出 |
|
8,152.33 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0012 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
10,295.82 |
|
劉啟斌 |
| 08 |
31 |
- |
0013 |
文明創(chuàng)建圍擋、廣告制作、臨時(shí)用工等 |
文明創(chuàng)建 |
|
33,278.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0004 |
電費(fèi)、電信費(fèi)、報(bào)刊架、大米 |
辦公費(fèi)用 |
|
1,237.69 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0004 |
電費(fèi)、電信費(fèi)、報(bào)刊架、大米 |
黨建支出 |
|
145.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0004 |
電費(fèi)、電信費(fèi)、報(bào)刊架、大米 |
食堂 |
|
655.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0005 |
筆芯、記事本、信紙、電池等 |
辦公費(fèi)用 |
|
2,621.50 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0006 |
食堂開支 |
食堂 |
|
2,504.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0007 |
保潔及食堂人員工資 |
食堂人員工資 |
|
1,200.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0007 |
保潔及食堂人員工資 |
環(huán)境整治支出 |
|
1,300.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0008 |
差旅費(fèi) |
差旅費(fèi) |
|
1,970.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0009 |
拆破拆舊 |
環(huán)境整治支出 |
|
6,950.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0010 |
還款 |
應(yīng)付款 |
|
72,000.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0011 |
文明創(chuàng)建廣告制作、圍擋及臨時(shí)用工 |
文明創(chuàng)建 |
|
16,343.00 |
|
劉啟斌 |
| 09 |
30 |
- |
0012 |
何家灣河道修水壩 |
其他村級(jí)支出 |
|
7,750.00 |
|
劉啟斌 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
175,326.68 |
226,386.83 |
|
|