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祠山街道
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索引號(hào)： 11341723MB1K41347Q/202603-00004 組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 祠山街道 主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 2026年1月財(cái)務(wù)公開表 文號(hào)： 無
生成日期： 2026-03-04 發(fā)布日期： 2026-03-04
索引號(hào)： 11341723MB1K41347Q/202603-00004
組配分類： 村級(jí)財(cái)務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 祠山街道
主題分類： 財(cái)政、金融、審計(jì)
名稱： 2026年1月財(cái)務(wù)公開表
文號(hào)： 無
生成日期： 2026-03-04
發(fā)布日期： 2026-03-04
2026年1月財(cái)務(wù)公開表
發(fā)布時(shí)間：2026-03-04 09:27 來源：祠山街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
編制單位：祠山街道白橋村 2026年01月-2026年01月 單位：元
一、期初結(jié)存合計(jì)：  105,163.93
其中：現(xiàn)金
銀行存款 105163.93
二、本期收入合計(jì)：  28,984.00
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說明 金額
應(yīng)付款 安徽廣宜建設(shè)工程有限公司 記0001 收美麗鄉(xiāng)村昝埠建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)保金  11,909.00
應(yīng)收款 楊玲 記0001 收1月社保費(fèi)  1,000.00
蔡靜 記0001 收1月社保費(fèi)  1,000.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) 記0001 收2025年兼職網(wǎng)格員補(bǔ)助  15,075.00
三、本期支出合計(jì)：  117,787.11
會(huì)計(jì)科目 明細(xì)科目 憑證字號(hào) 摘要說明 金額
管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 記0002 購(gòu)買現(xiàn)金支票手續(xù)費(fèi)  2.00
聘用人員工資 記0005 付動(dòng)物防疫員2025年度工資  2,500.00
聘用人員工資 記0005 付昝埠兩排水閘管理員2025年度管理費(fèi)  2,000.00
社會(huì)保險(xiǎn)支出 記0006 付1月社保費(fèi)及大額醫(yī)保  4,611.95
維修費(fèi) 記0007 付養(yǎng)老服務(wù)辦公室墻面維修  1,000.00
辦公費(fèi) 記0007 付辦公用品  5,144.00
水電費(fèi) 記0008 付辦公電費(fèi)  1,007.88
食堂支出 記0009 付12月食堂菜金  4,737.00
宣傳費(fèi) 記0009 付廣告制作費(fèi)  2,050.00
其他支出 慰問支出 記0003 付80-90周歲老人慰問  23,600.00
慰問支出 記0003 付90周歲以上老人慰問  2,400.00
慰問支出 記0003 付特困人員慰問  15,000.00
慰問支出 記0003 付正職離任村干部慰問  6,300.00
其他支出 記0010 付2025年度村民組長(zhǎng)誤工補(bǔ)助  17,000.00
水利工程支出 記0011 付昝埠水系連通項(xiàng)目占用土地2025年租金  13,500.00
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) 記0012 付鄭家橋及新民臺(tái)變占田、昝埠污水處理占地租金  1,073.40
其他支出 記0012 付新民窯廠占田補(bǔ)助  1,968.75
應(yīng)付款 安徽霆玖建筑工程有限公司 記0004 付最后一米工程保證金  2,414.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 土地復(fù)墾補(bǔ)償款 記0004 付昝埠河灣復(fù)墾占田修路2025年租金  350.00
農(nóng)村人居環(huán)境整治 記0005 付柏家村公廁及球場(chǎng)保潔員2025年1-12月工資  3,600.00
應(yīng)收款 黃成華 記0006 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分  935.52
陳德芳 記0006 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分  935.52
孫濤 記0006 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分  935.52
陳佳忍 記0006 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分  935.52
蔡靜 記0006 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分  935.52
楊玲 記0006 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分  935.52
吳祥元 記0006 付1月社保費(fèi)個(gè)人部分  935.52
公益支出 其他公益支出 記0008 付公共設(shè)施電費(fèi)  979.49
四、期末結(jié)存合計(jì)：  16,360.82
其中：現(xiàn)金
銀行存款  16,360.82
財(cái)務(wù)主管：周麗琴 審核人： 制表人：丁時(shí)萍
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