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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東沖村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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350,373.11
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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350373.11
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二、本期收入合計(jì)：
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220,253.92
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補(bǔ)助等
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18,971.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績(jī)效
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3,587.20
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
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100,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補(bǔ)助等
|
17,345.97
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥25年農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi)
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補(bǔ)助
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17,345.97
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣10月村干部社保（個(gè)人）
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4,073.94
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
714.42
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公積金個(gè)人部分
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記0003
|
代扣10月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣11月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
|
代扣11月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0003
|
代扣12月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
|
代扣12月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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記0002
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收政府撥24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
8,380.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0002
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收政府撥24年公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)資金
|
33,000.00
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老年協(xié)會(huì)規(guī)范運(yùn)行
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記0002
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收老年協(xié)會(huì)規(guī)范運(yùn)行補(bǔ)助
|
3,000.00
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公積公益金
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公積公益金
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記0002
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收退多發(fā)績(jī)效
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2,620.24
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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47.66
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三、本期支出合計(jì)：
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218,613.39
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)政府代扣公積金
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記0001
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代扣10月村干部公積金
|
1,746.00
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社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
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付10月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
714.42
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0006
|
付11月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
誓節(jié)政府代扣公積金
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付12月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
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管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付10月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付10月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付9月村部電費(fèi)
|
501.60
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付9月包車費(fèi)
|
1,710.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付9月食堂人員工資
|
1,500.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付9月食堂菜金
|
3,697.00
|
|
其他
|
記0008
|
付購買食堂耗材用品支出
|
1,210.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0008
|
付購買生活用品支出
|
1,895.00
|
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維修費(fèi)
|
記0009
|
付村宣傳欄玻璃等維修費(fèi)
|
9,202.00
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訴訟費(fèi)
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記0009
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付御福茶廠訴訟代理費(fèi)：安徽皖東南
|
3,000.00
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管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,625.67
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0006
|
付11月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
|
水電費(fèi)
|
記0007
|
付10月村部電費(fèi)
|
349.42
|
|
租車費(fèi)
|
記0008
|
付10月村包車費(fèi)
|
1,430.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0008
|
付24年村干部績(jī)效
|
6,207.44
|
|
聘用人員工資
|
記0009
|
付10月食堂人員工資
|
1,500.00
|
|
菜金
|
記0009
|
付10月食堂菜金
|
2,804.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付11月村部電費(fèi)
|
357.62
|
|
租車費(fèi)
|
記0007
|
付11月村包車費(fèi)
|
1,310.00
|
|
其他
|
記0007
|
付購買食堂耗材費(fèi)
|
760.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0007
|
付購買辦公生活用品等
|
930.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付11月食堂人員工資
|
1,500.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付11月食堂菜金
|
3,101.00
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0006
|
付9月村路燈電費(fèi)
|
322.50
|
|
其他公益支出
|
記0007
|
付10月村路燈電費(fèi)
|
320.16
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付11月村路燈電費(fèi)
|
334.05
|
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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2023年老有所學(xué)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0008
|
付購買老有所學(xué)物品支出
|
2,015.00
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黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
記0010
|
付黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
8,380.00
|
|
村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入公積公益金
|
記0010
|
付危房拆除河道清理修建支出
|
3,900.00
|
|
集電線路塔基箱變基礎(chǔ)占地補(bǔ)償
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記0010
|
付退華電茶光互補(bǔ)占地項(xiàng)目款
|
31,066.78
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|
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0008
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付村路燈維護(hù)養(yǎng)護(hù)費(fèi)
|
19,190.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
|
記0009
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付運(yùn)維維護(hù)人員工資
|
18,000.00
|
|
其他支出
|
其他支出
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記0009
|
付村民兵器材采購費(fèi)
|
4,311.00
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
|
記0008
|
付中村組線路安裝費(fèi)
|
1,680.00
|
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
|
記0008
|
付勘底村新建排水溝等工程款
|
4,910.00
|
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秸稈禁燒支出
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記0009
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付25年下半年秸稈禁燒巡邏人員工資
|
12,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
352,013.64
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
352,013.64
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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