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財務公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)洪橋村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結存合計：
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1,073,205.26
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1073205.26
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二、本期收入合計：
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386,706.47
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補助等
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17,663.68
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績效
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7,460.70
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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收政府撥24年村綜合先進獎勵
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200,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0002
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收政府撥25年農家書屋經(jīng)費
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補助等
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16,218.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補助
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16,218.64
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應收款
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應扣村干部個人承擔社保
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記0003
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代扣10月村干部社保（個人）
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3,621.28
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應扣村干部個人承擔社保
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記0003
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代扣補繳1-9月村干部社保（個人）
|
635.04
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應扣村干部個人承擔公積金
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記0003
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代扣10月村干部公積金（個人）
|
776.00
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應扣村干部個人承擔社保
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記0003
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代扣11月村干部社保（個人）
|
3,621.28
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應扣村干部個人承擔公積金
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記0003
|
代扣11月村干部公積金（個人）
|
776.00
|
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應扣村干部個人承擔社保
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記0003
|
代扣12月村干部社保（個人）
|
3,621.28
|
|
應扣村干部個人承擔公積金
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記0003
|
代扣12月村干部公積金（個人）
|
776.00
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應付款
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廣德眾成市政工程有限公司
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記0010
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扣洪村中心村省級和美鄉(xiāng)村建設工程質保金：廣德眾成市政
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58,556.00
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專項應付款
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黨建引領信用村
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記0002
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收政府撥24年黨建引領信用村補助
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7,760.00
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運行維護項目
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記0002
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收政府撥24年運行維護資金
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48,000.00
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2024年撥付零散烈士紀念設施維修金
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記0002
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收政府撥烈士墓資金
|
500.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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101.93
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三、本期支出合計：
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838,886.06
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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應收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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代扣10月村干部公積金
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1,552.00
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應扣村干部個人承擔社保
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記0005
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付10月村干部社保（個人）
|
3,621.28
|
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應扣村干部個人承擔社保
|
記0005
|
付補繳1-9月村干部社保（個人）
|
635.04
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府
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記0002
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應收24年村綜合先進獎勵
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9,000.00
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應收代扣繳村干部公積金）
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記0001
|
代扣11月村干部公積金
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1,552.00
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應扣村干部個人承擔社保
|
記0005
|
付11月村干部社保（個人）
|
3,621.28
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,552.00
|
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應扣村干部個人承擔社保
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記0005
|
付12月村干部社保（個人）
|
3,621.28
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管理費用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付10月村干部工作補助
|
7,200.00
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社會保險支出
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記0005
|
付10月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
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社會保險支出
|
記0005
|
付補繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,445.04
|
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水電費
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記0006
|
付9月村部電費
|
691.83
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租車費
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記0006
|
付9月村包車費
|
1,700.00
|
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聘用人員工資
|
記0007
|
付9月食堂人員工資
|
1,800.00
|
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菜金采購
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記0007
|
付9月食堂菜金
|
3,538.00
|
|
其他
|
記0007
|
付9月食堂耗材等
|
471.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付11月村干部工作補助
|
7,200.00
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
付11月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
水電費
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記0006
|
付10月村部電費
|
434.88
|
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租車費
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記0006
|
付10月村包車費
|
1,130.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
付24年村干部績效
|
16,460.70
|
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聘用人員工資
|
記0006
|
付24年村聘干部績效
|
4,833.00
|
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菜金采購
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記0007
|
付10月村食堂菜金
|
2,675.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付10月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
其他
|
記0007
|
付村食堂租金
|
2,000.00
|
|
網(wǎng)絡通訊費
|
記0007
|
付電信服務費
|
1,800.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補助
|
7,200.00
|
|
社會保險支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
8,242.64
|
|
水電費
|
記0006
|
付11月村部電費
|
297.33
|
|
租車費
|
記0006
|
付11月村包車費
|
1,530.00
|
|
聘用人員工資
|
記0006
|
付11月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
其他
|
記0006
|
付11月食堂耗材
|
568.00
|
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菜金采購
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記0006
|
付11月食堂菜金
|
3,365.00
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咨詢費
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記0007
|
付審計費（安徽鈞澄建設）
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5,478.50
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專項應付款
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黨建引領信用村
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記0006
|
付2024年黨建引領信用村補助
|
7,760.00
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2024年撥付基層老年協(xié)會工作經(jīng)費
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記0008
|
付購買老年協(xié)會打印機1臺
|
2,400.00
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老有所學專項經(jīng)費
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記0008
|
付購買老有所學滅火器
|
380.00
|
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省級和美鄉(xiāng)村建設
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記0010
|
付洪村中心村省級和美鄉(xiāng)村建設工程款：廣德眾成市政
|
491,854.22
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運行維護項目
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記0007
|
付運行維護人員工資
|
27,000.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0008
|
付購民兵物資支出
|
3,371.00
|
|
應付款
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廣德市誓節(jié)鎮(zhèn)太敏農村工匠服務隊（王太敏）
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記0011
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付上沿村人居環(huán)境整治工程尾款：王太敏
|
60,819.76
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安山建設工程有限公司
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記0011
|
付美麗鄉(xiāng)村建設工程尾款：安山建設工程
|
120,000.00
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四、期末結存合計：
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621,025.67
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
621,025.67
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財務主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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