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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)東興村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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559,490.53
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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559490.53
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二、本期收入合計(jì)：
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267,865.23
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補(bǔ)助
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15,144.76
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績(jī)效
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11,009.99
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
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100,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補(bǔ)助
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14,060.98
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥25年農(nóng)家書屋經(jīng)費(fèi)
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補(bǔ)助
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14,060.98
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣10月村干部社保（個(gè)人）
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2,715.96
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
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476.28
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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代扣10月村干部公積金（個(gè)人）
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679.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣11月村干部社保（個(gè)人）
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2,715.96
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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代扣11月村干部公積金（個(gè)人）
|
679.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0003
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代扣12月村干部社保（個(gè)人）
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2,715.96
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0003
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代扣12月村干部社保（個(gè)人）
|
679.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0002
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收政府撥24年黨建引領(lǐng)信用村
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8,040.00
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運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助
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記0002
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收政府撥24年運(yùn)行維護(hù)資金
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38,000.00
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幸福院運(yùn)營(yíng)
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記0002
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收幸福院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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40,000.00
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2024年撥付基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)
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記0002
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收25年老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助
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3,000.00
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公積公益金
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公積公益金
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記0002
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收彭雙等人退多發(fā)績(jī)效
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2,332.41
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應(yīng)付款
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安徽德路建設(shè)
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記0002
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收侯沖組野人畈找回塘壩清淤質(zhì)保金（安徽德路）
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11,080.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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74.95
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三、本期支出合計(jì)：
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173,480.33
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
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記0001
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代扣10月村干部公積金
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1,358.00
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0005
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付10月村干部社保（個(gè)人）
|
2,715.96
|
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
476.28
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,358.00
|
|
應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0005
|
付11月村干部社保（個(gè)人）
|
2,715.96
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)政府（應(yīng)收代扣繳村干部公積金）
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,358.00
|
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應(yīng)扣村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0005
|
付12月村干部社保（個(gè)人）
|
2,715.96
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
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付10月村干部工作補(bǔ)助
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7,200.00
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付10月村干部社保（單位）
|
6,181.98
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,083.78
|
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水電費(fèi)
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記0006
|
付村部電費(fèi)
|
393.32
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租車費(fèi)
|
記0007
|
付9月村包車費(fèi)
|
2,240.00
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辦公費(fèi)
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記0007
|
付村辦公耗材費(fèi)
|
485.00
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工作餐支出
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記0008
|
付9月村食堂餐飲費(fèi)
|
3,960.00
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訴訟費(fèi)
|
記0008
|
付訴訟費(fèi)
|
5,055.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0005
|
付11月村干部社保（單位）
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6,181.98
|
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水電費(fèi)
|
記0006
|
付10月村部電費(fèi)
|
238.80
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
付24年村干部績(jī)效
|
13,342.00
|
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租車費(fèi)
|
記0007
|
付10月村包車費(fèi)
|
1,840.00
|
|
工作餐支出
|
記0007
|
付10月工作餐支出
|
3,020.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
6,181.98
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付11月村部電費(fèi)
|
255.78
|
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租車費(fèi)
|
記0007
|
付11月村包車費(fèi)
|
1,900.00
|
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工作餐支出
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記0007
|
付11月村工作餐費(fèi)
|
3,500.00
|
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維修費(fèi)
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記0007
|
付水電維修費(fèi)等
|
3,244.00
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咨詢費(fèi)
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記0008
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付侯沖組野人畈塘壩清淤工程審計(jì)費(fèi)（廣德立拓工程）
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1,040.13
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公益支出
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其他公益支出
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記0006
|
付村路燈等電費(fèi)
|
343.84
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付10月村路燈等電費(fèi)
|
409.52
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付11月村路燈等電費(fèi)
|
368.06
|
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0008
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付黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
8,040.00
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運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助
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記0008
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付運(yùn)維人員工資
|
37,800.00
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應(yīng)付款
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安徽丹磊建筑工程有限公司
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記0008
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付東興村主干道路路基擴(kuò)寬工程質(zhì)保金（安徽丹磊建筑）
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20,227.00
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其他支出
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秸稈禁燒支出
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記0008
|
付秸稈禁燒巡邏工資
|
11,850.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
653,875.43
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|
其中：現(xiàn)金
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|
銀行存款
|
653,875.43
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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