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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)楊桿村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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229,054.24
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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229054.24
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二、本期收入合計(jì)：
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151,543.49
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.10月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助及補(bǔ)繳1-9月社保
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18,891.36
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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誓節(jié)政府撥2024年度村干部績(jī)效
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5,342.62
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.11月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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17,345.97
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.12月村干部社保、住房公積金和工作補(bǔ)助
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17,345.97
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應(yīng)收款
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0006
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扣除代繳2025.10月村干部社保（個(gè)人部分)
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4,073.94
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0006
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扣除補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（個(gè)人部分)
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679.14
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0006
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扣除代繳2025.10月村干部住房公積金（個(gè)人部分)
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873.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0006
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扣除代繳2025.11月村干部社保（個(gè)人部分)
|
4,073.94
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0006
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扣除代繳2025.11月村干部住房公積金（個(gè)人部分)
|
873.00
|
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0007
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扣除代繳2025.12月村干部社保（個(gè)人部分)
|
4,073.94
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)公積金
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記0007
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扣除代繳2025.12月村干部住房公積金（個(gè)人部分)
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873.00
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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記0003
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誓節(jié)政府撥2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助金
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7,530.00
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農(nóng)家書(shū)屋工作經(jīng)費(fèi)
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記0003
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誓節(jié)政府撥2025年農(nóng)家書(shū)屋工作經(jīng)費(fèi)
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400.00
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老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助
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記0002
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廣德市民政局撥2025年老年協(xié)會(huì)規(guī)范化運(yùn)行補(bǔ)助
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3,000.00
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運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0003
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誓節(jié)政府撥2024年村級(jí)公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金（第二批）
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48,000.00
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應(yīng)付款
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安徽榮聯(lián)建設(shè)工程有限公司
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記0002
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安徽榮聯(lián)建設(shè)工程有限公司繳倪村農(nóng)田排灌工程質(zhì)保金
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18,140.00
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其他收入
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存款利息收入
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記0004
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利息收入
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27.61
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三、本期支出合計(jì)：
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170,568.82
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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應(yīng)收款
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
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記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.10月村干部住房公積金
|
1,746.00
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
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記0004
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2025.10月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,073.94
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應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0004
|
補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（個(gè)人部分）
|
679.14
|
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誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
|
記0001
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誓節(jié)政府代扣2025.11月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0004
|
2025.11月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,073.94
|
|
誓節(jié)鎮(zhèn)人民政府（代扣繳公積金）
|
記0001
|
誓節(jié)政府代扣2025.12月村干部住房公積金
|
1,746.00
|
|
應(yīng)扣應(yīng)繳村干部個(gè)人承擔(dān)社保
|
記0005
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2025.12月村干部社保（個(gè)人部分）
|
4,073.94
|
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管理費(fèi)用
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
2025.10月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
補(bǔ)繳2025.1-9月村干部社保（單位部分）
|
1,545.39
|
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管理人員工資及固定員工工資
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記0006
|
2025.10月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
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水電費(fèi)
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記0007
|
村部辦公室、空調(diào)和喇叭等電費(fèi)
|
645.07
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租車費(fèi)
|
記0008
|
2025年9月村因公用車包車費(fèi)
|
1,350.00
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菜金采購(gòu)
|
記0009
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村食堂2025年9月買菜支出
|
2,712.00
|
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聘用人員工資
|
記0010
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村食堂炊事員2025年9月工資
|
1,800.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0004
|
2025.11月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0006
|
2025.11月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
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發(fā)放村干部2024年年度績(jī)效和村（社區(qū)）綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
23,342.62
|
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聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)
|
記0008
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倪村片農(nóng)田排灌工程審計(jì)費(fèi)
|
1,925.00
|
|
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
|
記0009
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2025.11-2026.10移動(dòng)公司網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
|
6,600.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0010
|
村部辦公室、空調(diào)和喇叭等電費(fèi)
|
410.79
|
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聘用人員工資
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記0011
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村食堂炊事員2025年10月工資
|
1,800.00
|
|
菜金采購(gòu)
|
記0012
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村食堂2025年10月買菜支出
|
2,362.00
|
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租車費(fèi)
|
記0013
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2025年10月村因公用車包車費(fèi)
|
1,100.00
|
|
其他
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記0014
|
村食堂購(gòu)買米、油和醬油、鹽等
|
700.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0014
|
村辦公室購(gòu)買衛(wèi)生紙、礦泉水和筆等
|
900.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
2025.12月村干部社保（單位部分）
|
9,272.97
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
2025.12月村干部工作補(bǔ)助
|
7,200.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
村食堂炊事員2025年11月工資
|
1,800.00
|
|
水電費(fèi)
|
記0009
|
村部辦公室、空調(diào)和喇叭等電費(fèi)
|
303.49
|
|
菜金采購(gòu)
|
記0010
|
村食堂2025年11月買菜支出
|
2,465.00
|
|
租車費(fèi)
|
記0013
|
2025年11月村因公用車包車費(fèi)
|
800.00
|
|
其他支出
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黨建支出
|
記0007
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黨小組活動(dòng)室電費(fèi)
|
0.59
|
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秸稈禁燒支出
|
記0011
|
秸桿禁燒宣傳用車包車費(fèi)
|
7,600.00
|
|
其他支出
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記0012
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購(gòu)買民兵器材室器材物資
|
3,601.00
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|
專項(xiàng)應(yīng)付款
|
黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
記0011
|
發(fā)放2024年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
|
7,530.00
|
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村股份經(jīng)濟(jì)合作社轉(zhuǎn)入提取2024年公積公益金
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記0012
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清理?xiàng)顥U河堤垃圾鏟車費(fèi)
|
1,200.00
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老有所學(xué)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
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記0014
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購(gòu)買老有所學(xué)用奔圖6568NW打印機(jī)2臺(tái)
|
2,798.00
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老有所學(xué)活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
|
記0014
|
購(gòu)買老有所學(xué)用粉盒6個(gè)
|
720.00
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|
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
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記0016
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村公共設(shè)施運(yùn)維人員2025.9-11月工資
|
27,000.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
210,028.91
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|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
210,028.91
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：李萍
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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