財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鎮(zhèn)同溪村

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 7,868.01

其中：現(xiàn)金

銀行存款

7868.01

二、本期收入合計(jì)：

 233,464.73

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

其他收入

其他收入

記0001

收廣德慈善總會(huì)捐贈(zèng)款

 50,000.00

存款利息收入

記0007

收銀行存款利息

 3.40

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)

記0002

收鎮(zhèn)政府撥老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

 4,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0001

收鎮(zhèn)撥網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 13,605.00

生態(tài)美超市

記0005

收鎮(zhèn)政府撥生態(tài)美超市補(bǔ)助款

 5,000.00

居家養(yǎng)老

記0006

收市民政局撥養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)助款

 15,000.00

老年協(xié)會(huì)

記0006

收市民政局撥老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助款

 5,000.00

內(nèi)部往來(lái)

黎成林

記0003

收黎成林往來(lái)款

 356.33

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收市政法委撥綜治建設(shè)補(bǔ)助款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鎮(zhèn)政府撥25年基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

 20,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0003

收市審計(jì)局幫扶款

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0004

收水庫(kù)管理處飲水源地保護(hù)經(jīng)費(fèi)

 20,000.00

三、本期支出合計(jì)：

 201,897.02

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

周亞等人

記0003

付原欠款（周亞等人）

 2,130.00

盧村鄉(xiāng)勝浩超市

記0014

付原欠款

 3,038.00

其他支出

其他支出

記0004

付民兵連購(gòu)安防用品

 900.00

其他支出

記0006

付村購(gòu)滅火器

 1,280.00

其他支出

記0008

付水庫(kù)上游水資源管護(hù)工資

 18,000.00

管理費(fèi)用

水電費(fèi)

記0005

付9月份村用電費(fèi)

 1,081.54

辦公費(fèi)

記0007

付村購(gòu)茶葉支出

 3,000.00

食堂支出

記0008

付村食堂購(gòu)菜款

 2,277.00

食堂支出

記0008

付村食堂購(gòu)調(diào)味品款

 280.00

食堂支出

記0008

付村食堂購(gòu)天然氣

 135.00

其他管理費(fèi)用

記0009

付2023-2024年法律顧問(wèn)費(fèi)

 10,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0010

付村聘人員工資

 29,280.00

差旅費(fèi)

記0011

付村干部用車費(fèi)

 1,770.00

差旅費(fèi)

記0002

退回多報(bào)車費(fèi)

 -130.00

差旅費(fèi)

記0005

欠村干部用車費(fèi)

 1,800.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0006

付村用電信費(fèi)

 1,476.00

水電費(fèi)

記0006

付村用電費(fèi)

 1,454.13

聘用人員工資

記0009

付村食堂燒飯人員工資

 21,600.00

管理人員工資及固定員工工資

記0010

付衛(wèi)計(jì)專干2025年村補(bǔ)工資

 18,000.00

管理人員工資及固定員工工資

記0011

村村聘人員6-12月份工資

 43,920.00

差旅費(fèi)

記0012

付村干部用車費(fèi)

 1,950.00

水電費(fèi)

記0013

付村污水處理路燈等電費(fèi)

 942.93

水電費(fèi)

記0013

付村用電費(fèi)

 373.42

食堂支出

記0015

付村食堂購(gòu)菜款

 2,378.55

食堂支出

記0015

付村食堂購(gòu)調(diào)味品

 282.80

食堂支出

記0015

付村食堂購(gòu)米

 151.50

食堂支出

記0015

付村食堂購(gòu)煤氣

 136.15

聘用人員工資

記0016

付村聘用人員工資

 21,960.00

內(nèi)部往來(lái)

黎德清

記0007

付往來(lái)款（黎德清）

 430.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0017

付2025年網(wǎng)絡(luò)員補(bǔ)貼

 12,000.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0018

打卡失敗退回

 -1,200.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0019

打卡失敗重新支付

 1,200.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 39,435.72

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 39,435.72

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝