財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鎮(zhèn)桃山村

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 18,698.57

其中：現(xiàn)金

銀行存款

18698.57

二、本期收入合計(jì)：

 325,514.38

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)

記0001

收鎮(zhèn)政府撥2025年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

 4,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0001

收鎮(zhèn)政府撥網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 12,945.00

桃山老年協(xié)會(huì)

記0002

收市民政局撥桃山村老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助

 5,000.00

建平老年協(xié)會(huì)

記0002

收市民政局撥青鄉(xiāng)老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助

 5,000.00

2025年養(yǎng)老服務(wù)中心提升改造

記0005

收市民政局撥2025年養(yǎng)老服務(wù)中心提升改造補(bǔ)貼

 166,937.81

生態(tài)美超市

記0006

收鎮(zhèn)政府撥2025年生態(tài)美超市補(bǔ)助資金

 5,000.00

一戶兩廁旱廁拆除補(bǔ)助資金

記0007

收鎮(zhèn)政府撥2025年一戶兩廁拆除補(bǔ)助資金

 7,200.00

耕地找回支出

記0008

收鎮(zhèn)政府撥2024年耕地找回補(bǔ)助

 4,000.00

應(yīng)付款

廣德宜生建筑工程有限公司

記0003

收廣德宜生建筑工程公司付靈山寺組道路延伸質(zhì)保金

 14,918.00

盛重平

記0009

收桃山村安置點(diǎn)房屋裝飾工程質(zhì)保金

 5,009.00

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0001

收市民政局撥2025年養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

 15,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0003

收市城管局撥幫扶款

 30,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0004

收市水利局撥農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目款

 50,000.00

其他收入

存款利息收入

記0010

收銀行四季度利息

 4.57

三、本期支出合計(jì)：

 203,920.44

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

差旅費(fèi)

記0002

直付原欠村干交通費(fèi)

 1,990.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0004

付村電信服務(wù)費(fèi)

 500.00

食堂支出

記0005

付村食堂購(gòu)菜支出

 2,346.80

食堂支出

記0005

付村食堂購(gòu)液化氣、米及調(diào)味品支出

 300.00

水電費(fèi)

記0006

付村辦公電費(fèi)

 685.97

水電費(fèi)

記0006

付村路燈、安置點(diǎn)等電費(fèi)

 397.97

差旅費(fèi)

記0002

收村干退還車費(fèi)

 -890.00

水電費(fèi)

記0005

付村辦公電費(fèi)

 351.45

水電費(fèi)

記0005

付村污水處理、路燈電費(fèi)

 460.68

食堂支出

記0006

付村食堂購(gòu)菜支出

 2,987.30

辦公費(fèi)

記0007

付村購(gòu)買辦公用品

 489.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0008

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 500.00

其他管理費(fèi)用

記0009

付村民組刻印章支出

 3,060.00

差旅費(fèi)

記0011

付村干交通費(fèi)

 1,576.00

宣傳費(fèi)

記0012

直付村宣傳牌、橫幅制作費(fèi)

 4,770.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0020

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 500.00

水電費(fèi)

記0021

付辦公電費(fèi)

 277.43

水電費(fèi)

記0021

付村辦公、路燈、污水處理電費(fèi)

 366.13

食堂支出

記0022

付村食堂購(gòu)菜支出

 2,990.90

食堂支出

記0023

付村食堂購(gòu)液化汽等支出

 152.00

食堂支出

記0024

付村食堂購(gòu)調(diào)料品

 436.00

辦公費(fèi)

記0025

付村購(gòu)買辦公用品

 783.00

辦公費(fèi)

記0026

付村購(gòu)買辦公日用品

 768.00

其他管理費(fèi)用

記0027

付村購(gòu)買滅火器

 500.00

應(yīng)付款

曾先風(fēng)

記0003

直付村原欠款(曾先風(fēng))

 2,000.00

曾先風(fēng)

記0004

直付村原欠款（曾先風(fēng)）

 2,000.00

杜凡玉、李順安等

記0015

直付欠村干用車費(fèi)

 2,164.00

曾先風(fēng)

記0016

直付村欠食堂燒飯工資

 2,000.00

王維祥、汪懷仁

記0017

直付原欠小工工資（王維祥等人）

 1,620.00

王維祥、汪懷仁

記0018

直付原欠小工工資（王維祥等人）退回

 -540.00

王維祥、汪懷仁

記0019

直付原欠小工工資（王維祥等人）退回重付

 540.00

其他支出

其他支出

記0007

付村購(gòu)買安防用品

 900.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

2025年養(yǎng)老服務(wù)中心提升改造

記0013

直付村安置點(diǎn)房屋裝飾工程款

 166,937.81

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 140,292.51

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 140,292.51

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：張萍