財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鎮(zhèn)唐流村

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 22,606.22

其中：現(xiàn)金

銀行存款

22606.22

二、本期收入合計(jì)：

 435,616.22

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)

記0001

收鎮(zhèn)政府撥2025年老有所學(xué)行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

 4,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0003

收鎮(zhèn)政府撥2024年度網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 10,110.00

中保老年協(xié)會(huì)

記0002

收市民政局撥中保老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助款

 5,000.00

唐流老年協(xié)會(huì)

記0002

收市民政局撥唐流老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助款

 5,000.00

養(yǎng)老院中心提升工程

記0003

收市民政局撥養(yǎng)老服務(wù)中心提升改造補(bǔ)助

 288,000.00

生態(tài)美超市

記0005

收鎮(zhèn)政府撥生態(tài)美超市運(yùn)維補(bǔ)助資金

 5,000.00

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0002

收自然自源規(guī)劃局撥地災(zāi)防治能力提升費(fèi)

 50,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0004

收市民政局撥養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

 40,000.00

應(yīng)付款

安徽同特建設(shè)工程有限公司

記0001

收幸福院改造工程質(zhì)保金

 28,000.00

其他收入

存款利息收入

記0006

收銀行四季度利息

 6.22

三、本期支出合計(jì)：

 36,947.26

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

應(yīng)付款

劉忠蘭

記0002

付村原欠款（劉忠蘭）

 2,000.00

李貫飛、王群等人

記0003

直付原欠村干交通費(fèi)(王群等人）

 3,460.00

劉忠蘭

記0004

直付村原欠款（劉忠蘭）

 2,000.00

劉忠蘭

記0011

付村原欠款（劉忠蘭）

 2,000.00

管理費(fèi)用

食堂支出

記0004

付村食堂購(gòu)菜支出

 2,077.70

食堂支出

記0004

付村食堂購(gòu)大米、調(diào)味品等支出

 447.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 900.00

水電費(fèi)

記0006

付村辦公電費(fèi)

 913.07

水電費(fèi)

記0006

付村黨小組之家、幸福院等電費(fèi)

 264.51

辦公費(fèi)

記0007

付村購(gòu)買辦公日用品

 420.00

差旅費(fèi)

記0001

收村干退回交通費(fèi)

 -100.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 900.00

水電費(fèi)

記0006

付村辦公電費(fèi)

 715.82

水電費(fèi)

記0006

付村黨小組之家等電費(fèi)

 496.86

辦公費(fèi)

記0007

付村購(gòu)買辦公用品

 825.00

食堂支出

記0008

付村食堂購(gòu)菜支出

 2,350.80

食堂支出

記0008

付村食堂購(gòu)米、油及調(diào)料品支出

 535.00

辦公費(fèi)

記0009

付村刻公章

 490.00

辦公費(fèi)

記0010

付村辦公室購(gòu)買辦公日用品

 255.00

食堂支出

記0007

付村食堂購(gòu)買米、油及調(diào)味品支出

 417.00

辦公費(fèi)

記0008

付村購(gòu)買辦公日用品

 250.00

其他支出

其他支出

記0008

付村購(gòu)買安防用品

 900.00

村級(jí)道路支出

記0011

付村級(jí)道路維護(hù)購(gòu)波紋管支出

 3,960.00

其他支出

記0012

付村自來(lái)水維修購(gòu)配件

 3,620.50

其他支出

記0013

付村購(gòu)買汽油割草機(jī)

 396.00

其他支出

記0009

付村自來(lái)水維修購(gòu)配件支出

 1,583.00

其他支出

記0010

付村水系聯(lián)通購(gòu)波紋管支出

 600.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

文明實(shí)踐

記0009

付村農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)購(gòu)物支出

 4,270.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 421,275.18

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 421,275.18

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：張萍