財(cái)務(wù)公開(kāi)表

編制單位：盧村鎮(zhèn)清方村

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 21,659.48

其中：現(xiàn)金

銀行存款

21659.48

二、本期收入合計(jì)：

 202,321.92

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)

記0001

收盧村鎮(zhèn)政府撥2025年“老有所學(xué)”行動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

 4,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0001

收鎮(zhèn)政府撥2024年度崗格員工作經(jīng)費(fèi)

 12,990.00

生態(tài)美超市

記0006

收鎮(zhèn)政府撥生態(tài)美超市運(yùn)維補(bǔ)助資金

 5,000.00

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0002

收市林業(yè)發(fā)展中心撥2025年森林生態(tài)補(bǔ)償金

 38,525.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0003

收市林業(yè)發(fā)展中心撥公益林補(bǔ)償提標(biāo)資金

 450.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0004

收市自然資源規(guī)劃局撥村級(jí)地災(zāi)防治能力提升費(fèi)用

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0002

收鎮(zhèn)政府撥2025年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助

 20,000.00

其他補(bǔ)助收入

記0003

收盧村水庫(kù)工程管理處撥水源地保持工作經(jīng)費(fèi)

 30,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0004

收市殘聯(lián)撥殘疾預(yù)防宣傳工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0005

收市民政撥2025年養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

 25,000.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行四季度利息

 6.92

應(yīng)付款

萬(wàn)國(guó)

記0007

收洪山組公廁及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)質(zhì)保金

 8,200.00

廣德市俞友智農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0008

收村綠化及中心村莊維護(hù)工程質(zhì)保金

 2,650.00

三、本期支出合計(jì)：

 33,838.53

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說(shuō)明

金額

管理費(fèi)用

差旅費(fèi)

記0002

直付村干交通費(fèi)

 840.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0006

付村電信服務(wù)費(fèi)

 800.00

水電費(fèi)

記0007

付村辦公電費(fèi)

 942.33

水電費(fèi)

記0007

付村路燈、水泵房等電費(fèi)

 735.07

食堂支出

記0008

付村食堂購(gòu)菜支出

 2,490.00

食堂支出

記0008

付村食堂購(gòu)液化氣支出

 280.00

食堂支出

記0008

付村食堂購(gòu)調(diào)味品及食堂日用品

 131.00

辦公費(fèi)

記0009

付村購(gòu)買辦公用品

 408.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付村電信服務(wù)費(fèi)

 800.00

水電費(fèi)

記0006

付村辦公電費(fèi)

 797.76

水電費(fèi)

記0006

付村路燈、新風(fēng)堂等電費(fèi)

 968.35

食堂支出

記0007

付村食堂購(gòu)米、油等支出

 460.00

差旅費(fèi)

記0009

直付村干用車費(fèi)

 1,600.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0011

付村辦公電信服務(wù)費(fèi)

 800.00

水電費(fèi)

記0012

付村辦公電費(fèi)

 853.37

水電費(fèi)

記0012

付村路燈、新風(fēng)堂電費(fèi)

 787.13

食堂支出

記0013

付食堂購(gòu)菜支出

 3,425.00

食堂支出

記0013

付食堂購(gòu)液化氣支出

 280.00

辦公費(fèi)

記0014

付村辦公室購(gòu)買水電材料

 1,440.00

辦公費(fèi)

記0015

付村購(gòu)買辦公日用品

 1,702.00

辦公費(fèi)

記0016

付村辦公室購(gòu)買垃圾袋

 109.52

專項(xiàng)應(yīng)付款

“救急難”資金

記0003

直付救急難支出

 1,000.00

文明實(shí)踐

記0011

付村文明實(shí)踐活動(dòng)購(gòu)物支出

 712.00

應(yīng)付款

艾祖平、徐廣建等人

記0004

直付欠村干交通費(fèi)

 1,200.00

張振富、張傳華

記0005

直付村欠小工工資（張振富、張傳華等人）

 2,100.00

廣德市盧村鄉(xiāng)王桂明蔬菜店

記0010

付村欠食堂購(gòu)菜款（廣德市盧村鄉(xiāng)王桂明蔬菜店）

 3,549.00

艾祖平、徐廣建等人

記0010

直付欠村干用車費(fèi)

 1,090.00

廣德市盧村鄉(xiāng)王桂明蔬菜店

記0017

付村欠食堂購(gòu)菜支出

 3,538.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 190,142.87

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 190,142.87

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：張萍